¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Caixabank Master RV Europa FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +16,00%.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR vs Caixabank Master RV Europa FI

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 6,10%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (LU0395794307), Caixabank Master RV Europa FI (ES0145882009)), Caixabank Master RV Europa FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,00% (CAGR), superando a JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (+4,15%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,10%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Caixabank Master RV Europa FI (1,05), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR con un Max Drawdown del -27,58%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 2/5 ✕

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR

                            ISIN: LU0395794307
                                                            · Mixtos Moderados EUR - Global
                                                    

Ver ficha → 19.488,8 M € · TER: 1,45% · NAV: 119,48 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 4/5 ✕

Caixabank Master RV Europa FI

                            ISIN: ES0145882009
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 2.749,3 M € · TER: 0,65% · NAV: 10,29 €

Fondo 3 (Vacío)

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (LU0395794307), Caixabank Master RV Europa FI (ES0145882009)), Caixabank Master RV Europa FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,00% (CAGR), superando a JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (+4,15%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,10%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Caixabank Master RV Europa FI (1,05), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR con un Max Drawdown del -27,58%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-0,14%	+6,44%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-0,34%	+11,11%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	6,55%	11,64%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-4,44%	-10,16%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,17	0,76
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,13	1,26

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+4,15%	+16,00%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	6,10%	12,33%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,83%	-12,41%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,18	1,05
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,26	1,63

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	-2,82%	+9,19%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	8,14%	13,88%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-24,04%	-13,99%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,42	0,49
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,35	0,75

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<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★☆☆☆ <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ••••••••: 8/8">★★★★☆ •••••••• de •••••••• ESG

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	17,67 x	19,70 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	6,20 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,40 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	49,53 %	92,06 %
Bonos (Renta Fija)	43,48 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	6,17 %	7,94 %
Participaciones Preferentes	0,25 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,33 %	0,00 %
Otros Activos	0,24 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	27,85 %	12,51 %
Servicios Financieros	17,81 %	26,03 %
Industria	8,06 %	18,39 %
Salud	7,54 %	15,31 %
Consumo Defensivo	5,02 %	9,84 %
Servicios de Comunicación	7,88 %	2,23 %
Consumo Cíclico	7,51 %	4,69 %
Energía	6,19 %	--
Servicios Públicos	5,27 %	6,16 %
Materiales Básicos	3,47 %	4,85 %
Inmobiliario	3,40 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	8,98 %	57,72 %
Estados Unidos	23,55 %	2,42 %
Europa (excl. Zona Euro)	2,46 %	16,69 %
Reino Unido	3,90 %	13,63 %
Asia Desarrollada	3,65 %	1,78 %
Canadá	2,16 %	--
Japón	1,90 %	--
Asia Emergente	1,42 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 6,62 %	ASML Holding NV (ASML.AS) 7,01 %
Posición #2	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist)LU0103813985:USD 2,54 %	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 3,50 %
Posición #3	United States Treasury Notes 4.125% 1,20 %	Banco Santander SA (SAN.MC) 3,13 %
Posición #4	Microsoft CorporationMSFT:NSQ 1,17 %	AstraZeneca PLC (AZN.L) 3,07 %
Posición #5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI 1,07 %	Siemens AG (SIE.DE) 2,86 %
Posición #6	NVIDIA CorporationNVDA:NSQ 0,85 %	UniCredit SpA (UCG.MI) 2,66 %
Posición #7	ASML Holding N.V.ASML:AEX 0,66 %	Schneider Electric SE (SU.PA) 2,11 %
Posición #8	Alphabet Inc.GOOGL:NSQ 0,51 %	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) 1,95 %
Posición #9	Mastercard IncorporatedMA:NYQ 0,41 %	L'Oreal SA (OR.PA) 1,91 %
Posición #10	10 Year Treasury Note Future Dec 26 0,40 %	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 1,85 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,45%	+0,65%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,25%	+0,60%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+0,60%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	Caixabank Master RV Europa FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular LU0395794307 al 100% 📊 Simular ES0145882009 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Caixabank Master RV Europa FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,00%, frente al +4,15% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Caixabank Master RV Europa FI, con un TER del 0,65 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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