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JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR
119,4800 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (código ISIN: LU0395794307) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Moderados EUR - Global). Ocupa el puesto #109 en el ranking de su categoría (puntuación: 29,8/100) y la posición #892 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 19.488,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,45 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 2/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (11/12/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +4,15% a 3 años y del -1,81% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 6,10%, un ratio Sharpe de 0,18, un ratio Sortino de 0,26 y un Max Drawdown histórico del -27,58%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (23,55 %), Zona Euro (8,98 %), Reino Unido (3,90 %). Cuenta con 31 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR
- Código ISIN
- LU0395794307
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 119,4800 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,45 %
- Comisión de gestión directa
- 1,25 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +4,15%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 6,10 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,18
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 19.488,8 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es proporcionar ingresos regulares invirtiendo principalmente en una cartera de valores que generan ingresos, a nivel mundial, y mediante el uso de derivados. Enfoque de múltiples activos, aprovechando a especialistas de toda la plataforma de inversión global de JPMorgan Asset Management, con un enfoque en los ingresos ajustados al riesgo. Implementación flexible de las opiniones de asignación de los administradores a nivel regional y de clases de activos.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -0,34% | +4,15% | -2,82% |
-1,81% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 6,55% | 6,10% | 8,14% | 8,05% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -4,44% | -10,83% | -24,04% | -27,58% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,17 | 0,18 | -0,42 | -0,23 |
| Ratio Sortino | -0,13 | 0,26 | -0,35 | -0,19 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,45 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,25 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
49,53 %
Bonos
43,48 %
Efectivo
6,17 %
Preferentes
25,00 %
Convertibles
33,00 %
Otros
24,00 %
PER Cartera
17,7x
Múltiplo de beneficios
Duración
6,20 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,4 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 15,43 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist | 6,62 % |
| JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist)LU0103813985:USD | 2,54 % |
| United States Treasury Notes 4.125% | 1,20 % |
| Microsoft CorporationMSFT:NSQ | 1,17 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI | 1,07 % |
| NVIDIA CorporationNVDA:NSQ | 0,85 % |
| ASML Holding N.V.ASML:AEX | 0,66 % |
| Alphabet Inc.GOOGL:NSQ | 0,51 % |
| Mastercard IncorporatedMA:NYQ | 0,41 % |
| 10 Year Treasury Note Future Dec 26 | 0,40 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 27,85 % |
| Servicios Financieros | 17,81 % |
| Industria | 8,06 % |
| Servicios de Comunicación | 7,88 % |
| Salud | 7,54 % |
| Consumo Cíclico | 7,51 % |
| Energía | 6,19 % |
| Servicios Públicos | 5,27 % |
| Consumo Defensivo | 5,02 % |
| Materiales Básicos | 3,47 % |
| Inmobiliario | 3,40 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 23,55 % |
| Zona Euro | 8,98 % |
| Reino Unido | 3,90 % |
| Asia Desarrollada | 3,65 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 2,46 % |
| Canadá | 2,16 % |
| Japón | 1,90 % |
| Asia Emergente | 1,42 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-0,14%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-27,58%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-5,33%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,38
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,65 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,37 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,17 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,16 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ↗
LU0289473059
•
ALTERNATIVOS
|
-0,09 | 1,78 % | 0,53 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,09 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,09 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,07 | 15,91 % | 12,32 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,06 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,05 | 18,33 % | 16,85 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (31)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR Ficha Actual | LU0395794307 | EUR | Distribución | No | 1,45 % | 35.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) AUD (hedged) | LU1048319237 | AUD | Distribución | Hedged | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc) AUD (hedged) | LU0898699433 | AUD | Distribución | Hedged | 1,43 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc) CAD (hedged) | LU1216641198 | CAD | Distribución | Hedged | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) CHF (hedged) | LU0826331620 | CHF | Distribución | Hedged | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) CHF (hedged) | LU0826331976 | CHF | Distribución | Hedged | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) - CHF (hedged) | LU3248360128 | CHF | Distribución | Hedged | 0,75 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc) RMB (hedged) | LU1061735590 | CNH | Distribución | Hedged | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) CZK (hedged) | LU1529808765 | CZK | Distribución | Hedged | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund D (div) EUR | LU0404220724 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | Sin mínimo |
Trade RepublicMyInvestorIronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) EUR | LU0740858229 | EUR | Distribución | No | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (dist) EUR | LU0840466477 | EUR | Distribución | No | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) EUR | LU1223202513 | EUR | Distribución | No | 1,41 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) EUR | LU0782316961 | EUR | Distribución | No | 0,76 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (dist) GBP (hedged) | LU1198459122 | GBP | Distribución | Hedged | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) GBP (hedged) | LU1197969386 | GBP | Distribución | Hedged | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) JPY (hedged) | LU2831189084 | JPY | Distribución | Hedged | N/D | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) - SEK (hedged) | LU3248359971 | SEK | Distribución | Hedged | N/D | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) SGD (hedged) | LU1243932990 | SGD | Distribución | Hedged | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) SGD | LU0795875086 | SGD | Distribución | No | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) SGD (hedged) | LU0795875169 | SGD | Distribución | Hedged | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (icdiv) SGD (hedged) | LU2347655156 | SGD | Distribución | Hedged | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc) SGD (hedged) | LU1732799900 | SGD | Distribución | Hedged | 1,44 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) SGD (hedged) | LU0912757837 | SGD | Distribución | Hedged | 1,42 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (acc) USD (hedged) | LU0762807625 | USD | Distribución | Hedged | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (dist) - USD | LU3248360045 | USD | Distribución | No | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) USD (hedged) | LU0726765562 | USD | Distribución | Hedged | 1,45 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (icdiv) USD (hedged) | LU2347655073 | USD | Distribución | Hedged | 1,46 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (irc) USD (hedged) | LU1732800096 | USD | Distribución | Hedged | 1,44 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (mth) USD (hedged) | LU0815074496 | USD | Distribución | Hedged | 1,42 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund C (acc) USD (hedged) | LU0762813862 | USD | Distribución | Hedged | 0,76 % | 10.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (código ISIN:
LU0395794307) se sitúa en 119,4800 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 19.488,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 11/12/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 2 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR es del +4,15%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 6,10 % y un Ratio de Sharpe de 0,18.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,45 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,25 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 31 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,65 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 74,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +21,44% (frente a la posición #109 que ocupa JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.