¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +4,15%.

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR vs JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged), con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 0,52%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (LU0395794307), JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (LU0289473059)), JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +4,15% (CAGR), superando a JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (+1,78%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,52%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (0,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) con un Max Drawdown del -8,94%.

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Tema visual

Fondo 1

★★☆☆☆ 🌍 2/5 ✕

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR

                            ISIN: LU0395794307
                                                            · Mixtos Moderados EUR - Global
                                                    

Ver ficha → 19.488,8 M € · TER: 1,45% · NAV: 119,48 €

Fondo 2

-- 🌍 4/5 ✕

JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)

                            ISIN: LU0289473059
                                                            · RF Otros
                                                    

Ver ficha → 738,8 M € · TER: 1,45% · NAV: 137,02 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (LU0395794307), JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (LU0289473059)), JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +4,15% (CAGR), superando a JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) (+1,78%). En gestión del riesgo a 3 años, JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,52%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR (0,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) con un Max Drawdown del -8,94%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

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Métrica (Horizonte 1 Año)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-0,14%	+0,72%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-0,34%	+0,91%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	6,55%	0,33%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-4,44%	-0,21%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,17	0,00
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,13	-0,01

Métrica (Horizonte 3 Años)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+4,15%	+1,78%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	6,10%	0,52%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,83%	-0,27%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,18	-0,01
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,26	-0,01

Métrica (Horizonte 5 Años)	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	-2,82%	+0,94%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	8,14%	0,74%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-24,04%	-2,78%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	-0,42	-0,01
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	-0,35	-0,01

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#888 #888

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

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Distribución y características	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	17,67 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	6,20 años	4,53 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,40 años	9,96 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	49,53 %	0,02 %
Bonos (Renta Fija)	43,48 %	46,30 %
Efectivo / Liquidez	6,17 %	49,31 %
Participaciones Preferentes	0,25 %	0,46 %
Bonos Convertibles	0,33 %	3,75 %
Otros Activos	0,24 %	0,17 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios de Comunicación	7,88 %	55,26 %
Salud	7,54 %	44,47 %
Tecnología	27,85 %	--
Servicios Financieros	17,81 %	--
Industria	8,06 %	--
Consumo Cíclico	7,51 %	--
Energía	6,19 %	--
Servicios Públicos	5,27 %	--
Consumo Defensivo	5,02 %	--
Materiales Básicos	3,47 %	0,26 %
Inmobiliario	3,40 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	23,55 %	0,02 %
Zona Euro	8,98 %	--
Reino Unido	3,90 %	--
Asia Desarrollada	3,65 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	2,46 %	--
Canadá	2,16 %	--
Japón	1,90 %	--
Asia Emergente	1,42 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	JPM Nasdaq Eq Prm Inc Act ETF USD Dist 6,62 %	Federal National Mortgage Association 6% 6,61 %
Posición #2	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund X (dist)LU0103813985:USD 2,54 %	ING Groep N.V. 5.75% 1,45 %
Posición #3	United States Treasury Notes 4.125% 1,20 %	AT&T Inc 4.5676% 0,73 %
Posición #4	Microsoft CorporationMSFT:NSQ 1,17 %	Keurig Dr Pepper Inc 4.4976% 0,59 %
Posición #5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited2330:TAI 1,07 %	Goldman Sachs Group, Inc. 5.8492% 0,59 %
Posición #6	NVIDIA CorporationNVDA:NSQ 0,85 %	American Express Company 4.9176% 0,56 %
Posición #7	ASML Holding N.V.ASML:AEX 0,66 %	Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 4.6157% 0,56 %
Posición #8	Alphabet Inc.GOOGL:NSQ 0,51 %	Wells Fargo & Co. 4.998% 0,52 %
Posición #9	Mastercard IncorporatedMA:NYQ 0,41 %	Public Storage Operating Co. 4.6304% 0,52 %
Posición #10	10 Year Treasury Note Future Dec 26 0,40 %	Federal National Mortgage Association 7.4548% 0,51 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,45%	+1,45%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,25%	+1,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+3,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,50%	+0,50%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR	JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged)
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular LU0395794307 al 100% 📊 Simular LU0289473059 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +4,15%, frente al +1,78% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund A (div) EUR, con un TER del 1,45 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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