¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +5,52%.

Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR vs AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 2,36%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR (FR0013506995), AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (LU0232535426)), Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,52% (CAGR), superando a AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (+1,91%). En gestión del riesgo a 3 años, Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 2,36%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR (1,03), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR con un Max Drawdown del -4,79%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★★ 🌍 3/5 ✕

Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR

                            ISIN: FR0013506995
                                                            · RF Flexible EUR
                                                    

Ver ficha → 490,1 M € · TER: 0,04% · NAV: 131,00 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU

                            ISIN: LU0232535426
                                                            · RF Diversificada Global - Cubierto USD
                                                    

Ver ficha → 339,1 M € · TER: 1,16% · NAV: 17,96 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR (FR0013506995), AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (LU0232535426)), Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,52% (CAGR), superando a AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU (+1,91%). En gestión del riesgo a 3 años, Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 2,36%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR (1,03), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR con un Max Drawdown del -4,79%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-0,13%	+5,71%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+0,98%	+4,91%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	2,94%	4,39%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-2,17%	-3,99%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,04	0,59
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,03	1,04

Métrica (Horizonte 3 Años)	Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+5,52%	+1,91%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	2,36%	6,26%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-2,17%	-11,22%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,03	-0,07
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,52	-0,06

Métrica (Horizonte 5 Años)	Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+3,54%	+2,62%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	3,12%	6,67%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-4,79%	-12,64%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,37	0,04
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,48	0,05

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	4,65 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,99 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	0,00 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	114,89 %	100,00 %
Efectivo / Liquidez	-15,66 %	0,00 %
Participaciones Preferentes	0,78 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	--	100,00 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
No disponible	0,00 %	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Euro Bobl Future Dec 26 14,93 %	United States Treasury Bonds 15,19 %
Posición #2	Euro Schatz Future Dec 26 7,02 %	United States Treasury Notes 8,92 %
Posición #3	Italy (Republic Of) 2.85% 3,70 %	Germany (Federal Republic Of) 5,58 %
Posición #4	Italy (Republic Of) 2.65% 3,25 %	United States Treasury Notes 4,39 %
Posición #5	Spain (Kingdom of) 0% 2,86 %	Canada (Government of) 4,15 %
Posición #6	Italy (Republic Of) 0% 2,86 %	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4,07 %
Posición #7	Germany (Federal Republic Of) 2.7% 1,92 %	Japan (Government Of) 3,91 %
Posición #8	TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.375% 1,91 %	United States Treasury Bonds 2,63 %
Posición #9	Banco de Sabadell SA 9.375% 1,26 %	Hungary (Republic Of) 2,20 %
Posición #10	TenneT Holding B.V. 4.625% 1,16 %	United States Treasury Notes 2,05 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,04%	+1,16%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,54%	+0,85%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,54%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR	AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA

📊 Simular FR0013506995 al 100% 📊 Simular LU0232535426 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +5,52%, frente al +1,91% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR, con un TER del 0,04 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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