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Cobas Renta FI
(Score: 75,5/100, CAGR 3A: +8,71%).
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Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR
131,0000 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR (código ISIN: FR0013506995) pertenece a la categoría RF CORTO (clasificación oficial Morningstar: RF Flexible EUR). Ocupa el puesto #5 en el ranking de su categoría (puntuación: 64,5/100) y la posición #254 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 490,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,04 %. Ostenta una calificación de 5/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Desde su fecha de creación (01/07/2020), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +5,57% a 3 años y del +4,40% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 2,35%, un ratio Sharpe de 1,06, un ratio Sortino de 1,55 y un Max Drawdown histórico del -4,79%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +78,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 6 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR
- Código ISIN
- FR0013506995
- Categoría de inversión
- RF CORTO
- Valor liquidativo oficial
- 131,0000 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,04 %
- Comisión de gestión directa
- 0,54 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +5,57%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 2,35 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,06
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 490,1 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión es lograr, aplicando un enfoque de gestión de Inversión Socialmente Responsable (ISR), durante el horizonte de inversión recomendado de 3 años, una rentabilidad (neta de gastos) superior al siguiente índice de referencia: €STR Capitalisé + 1,50%. El índice de referencia se expresa en EUR.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +1,13% | +5,57% | +3,57% |
+4,40% Desde 01/07/2020
|
| Volatilidad anualizada | 2,93% | 2,35% | 3,12% | 3,11% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -2,17% | -2,17% | -4,79% | -4,79% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,03 | 1,06 | 0,38 | 1,06 |
| Ratio Sortino | -0,03 | 1,55 | 0,49 | 1,63 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,04 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,54 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,54 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
1,15 %
Efectivo
-15,66 %
Preferentes
78,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 40,87 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Euro Bobl Future Dec 26 | 14,93 % |
| Euro Schatz Future Dec 26 | 7,02 % |
| Italy (Republic Of) 2.85% | 3,70 % |
| Italy (Republic Of) 2.65% | 3,25 % |
| Spain (Kingdom of) 0% | 2,86 % |
| Italy (Republic Of) 0% | 2,86 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.7% | 1,92 % |
| TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.375% | 1,91 % |
| Banco de Sabadell SA 9.375% | 1,26 % |
| TenneT Holding B.V. 4.625% | 1,16 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-0,01%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-4,79%
Histórico (desde 01/07/2020)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+2,86%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,86
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,50 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,10 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,09 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 15,71 % | 21,39 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,05 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,01 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
0,03 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
0,04 | 19,20 % | 16,82 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (6)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR Ficha Actual | FR0013506995 | EUR | Distribución | No | 0,04 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI EUR | FR001400QPO4 | EUR | Distribución | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI EVC EUR | FR0013507027 | EUR | Distribución | No | 0,18 % | 2.000.000 € |
IronIA |
| Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI PD EUR | FR0013507001 | EUR | Distribución | No | 0,43 % | 1 € |
IronIA |
| Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI PVC EUR | FR0013507019 | EUR | Distribución | No | 0,28 % | 1 € |
IronIA |
| Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RC EUR | FR0013506987 | EUR | Distribución | No | 0,83 % | 1 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR (código ISIN:
FR0013506995) se sitúa en 131,0000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 490,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 01/07/2020.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 5 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR es del +5,57%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 2,35 % y un Ratio de Sharpe de 1,06.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,04 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,54 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 6 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,50 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF CORTO? ▼
Dentro de la categoría RF CORTO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Cobas Renta FI
(ISIN: ES0119207001), que ostenta el puesto #1 con 75,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,71% (frente a la posición #5 que ocupa Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.