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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR
ISIN: FR0013506995
· RF Flexible EUR
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490,1 M € · TER: 0,04% · NAV: 131,00 €
Fondo 2
Pictet-Short-Term Money Market USD R
ISIN: LU0128497889
· Mercado Monetario Corto Plazo USD
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14.816,2 M € · TER: 0,49% · NAV: 147,14 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR (FR0013506995), Pictet-Short-Term Money Market USD R (LU0128497889)), Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,52% (CAGR), superando a Pictet-Short-Term Money Market USD R (+2,53%). En gestión del riesgo a 3 años, Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 2,36%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR (1,03), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR con un Max Drawdown del -4,79%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR | Pictet-Short-Term Money Market USD R |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-0,13% | +7,80% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+0,98% | +7,35% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
2,94% | 5,23% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-2,17% | -3,18% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,04 | 0,96 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,03 | 1,96 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR | Pictet-Short-Term Money Market USD R |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
|
🌐 Exposición por sectores
|
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| -- No hay información sectorial disponible para estos fondos -- | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| No disponible | ||
|
🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
Euro Bobl Future Dec 26
14,93 %
|
Swiss National Bank 0%
2,10 %
|
| Posición #2 |
Euro Schatz Future Dec 26
7,02 %
|
Swiss National Bank 0%
2,02 %
|
| Posición #3 |
Italy (Republic Of) 2.85%
3,70 %
|
Swiss National Bank 0%
1,51 %
|
| Posición #4 |
Italy (Republic Of) 2.65%
3,25 %
|
Japan (Government Of) 0%
1,46 %
|
| Posición #5 |
Spain (Kingdom of) 0%
2,86 %
|
Bank of Montreal 3.94349%
1,27 %
|
| Posición #6 |
Italy (Republic Of) 0%
2,86 %
|
Swiss National Bank 0%
1,26 %
|
| Posición #7 |
Germany (Federal Republic Of) 2.7%
1,92 %
|
Japan (Government Of) 0%
1,25 %
|
| Posición #8 |
TERNA - Rete Elettrica Nazionale S.p.A. 2.375%
1,91 %
|
Ontario (Province Of) 0%
0,95 %
|
| Posición #9 |
Banco de Sabadell SA 9.375%
1,26 %
|
-- |
| Posición #10 |
TenneT Holding B.V. 4.625%
1,16 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR | Pictet-Short-Term Money Market USD R |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,04% | +0,49% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,54% | +0,60% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+0,54% | +3,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +1,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR | Pictet-Short-Term Money Market USD R |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +5,52%, frente al +2,53% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Lazard Euro Short Duration Income Opportunities SRI RVC EUR, con un TER del 0,04 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.