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Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (MM Global FI (ES0164107007), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (IE00BYX5MX67)), Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +21,74% (CAGR), superando a MM Global FI (+10,39%). En gestión del riesgo a 3 años, MM Global FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 7,40%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc (1,16), mientras que la menor caída máxima histórica la registra MM Global FI con un Max Drawdown del -19,30%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | MM Global FI | Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+7,96% | +17,96% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+9,30% | +18,07% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
6,13% | 9,26% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-4,21% | -7,47% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,14 | 1,70 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
2,10 | 5,82 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | MM Global FI | Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
19,57 x | 24,20 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
4,77 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Tecnología | ||
| Servicios Financieros | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Salud | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Servicios Públicos | ||
| Industria | ||
| Energía | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Inmobiliario | ||
| Materiales Básicos | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | ||
| Europa (excl. Zona Euro) | ||
| Canadá | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Reino Unido | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Alphabet Inc Class C (GOOG)
5,91 %
|
NVIDIA Corp (NVDA)
8,34 %
|
| Posición #2 |
AXA SA (CS.PA)
5,05 %
|
Apple Inc (AAPL)
7,33 %
|
| Posición #3 |
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)
4,91 %
|
Microsoft Corp (MSFT)
5,75 %
|
| Posición #4 |
Swiss Re AG (SREN.SW)
4,60 %
|
Amazon.com Inc (AMZN)
3,69 %
|
| Posición #5 |
Iberdrola SA (IBE.MC)
4,14 %
|
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
3,05 %
|
| Posición #6 |
Repsol SA (REP.MC)
3,69 %
|
Broadcom Inc (AVGO)
2,52 %
|
| Posición #7 |
Sanofi SA (SAN.PA)
3,52 %
|
Alphabet Inc Class C (GOOG)
2,44 %
|
| Posición #8 |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC)
3,48 %
|
Meta Platforms Inc Class A (META)
2,41 %
|
| Posición #9 |
Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC)
3,14 %
|
Micron Technology Inc (MU)
1,82 %
|
| Posición #10 | -- |
Tesla Inc (TSLA)
1,51 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | MM Global FI | Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,65% | +0,06% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,35% | +0,06% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,35% | +0,06% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | MM Global FI | Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +21,74%, frente al +10,39% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc, con un TER del 0,06 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.