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💡 ¿Buscando la mejor opción en MIXTOS? El fondo líder actualmente es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 71,4/100, CAGR 3A: +20,70%).
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MM Global FI
144,8141 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo MM Global FI (código ISIN: ES0164107007) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Flexibles EUR - Global). Ocupa el puesto #33 en el ranking de su categoría (puntuación: 47,2/100) y la posición #230 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 5,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,65 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Valor. Desde su fecha de creación (26/04/2019), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +10,35% a 3 años y del +5,07% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 7,38%, un ratio Sharpe de 0,99, un ratio Sortino de 1,55 y un Max Drawdown histórico del -19,30%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (38,39 %), Zona Euro (30,06 %), Europa (excl. Zona Euro) (8,06 %).
- Instrumento financiero
- MM Global FI
- Código ISIN
- ES0164107007
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 144,8141 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,65 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +10,35%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 7,38 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,99
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 5,8 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +9,45% | +10,35% | +7,44% |
+5,07% Desde 26/04/2019
|
| Volatilidad anualizada | 6,07% | 7,38% | 9,60% | 10,63% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -4,21% | -13,18% | -13,18% | -19,30% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,18 | 0,99 | 0,53 | 0,37 |
| Ratio Sortino | 2,14 | 1,55 | 0,82 | 0,55 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,65 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
77,90 %
Bonos
5,25 %
Efectivo
16,85 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
19,6x
Múltiplo de beneficios
Duración
4,77 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Valor
🏢 Top 9 posiciones
Concentración: 38,45 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 5,91 % |
| AXA SA (CS.PA) | 5,05 % |
| Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B) | 4,91 % |
| Swiss Re AG (SREN.SW) | 4,60 % |
| Iberdrola SA (IBE.MC) | 4,14 % |
| Repsol SA (REP.MC) | 3,69 % |
| Sanofi SA (SAN.PA) | 3,52 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) | 3,48 % |
| Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC) | 3,14 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 24,95 % |
| Consumo Cíclico | 17,09 % |
| Salud | 11,15 % |
| Tecnología | 9,90 % |
| Servicios Públicos | 8,94 % |
| Servicios de Comunicación | 8,86 % |
| Industria | 7,27 % |
| Energía | 4,73 % |
| Inmobiliario | 4,03 % |
| Consumo Defensivo | 3,09 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 38,39 % |
| Zona Euro | 30,06 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 8,06 % |
| Canadá | 1,40 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+7,78%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-19,30%
Histórico (desde 26/04/2019)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-3,17%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,60
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con MM Global FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,18 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,08 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,05 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,04 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,03 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,02 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
0,00 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
0,00 | 21,10 % | 12,89 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
0,01 | 1,64 % | 1,92 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM Global FI Ficha Actual | ES0164107007 | EUR | Acumulación | No | 1,65 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre MM Global FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de MM Global FI? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de MM Global FI (código ISIN:
ES0164107007) se sitúa en 144,8141 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
MM Global FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 5,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 26/04/2019.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de MM Global FI es del +10,35%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 7,38 % y un Ratio de Sharpe de 0,99.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,65 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar MM Global FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de MM Global FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,18 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 71,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +20,70% (frente a la posición #33 que ocupa MM Global FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.