TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Ver ficha →
5,8 M € · TER: 1,65% · NAV: 145,07 €
Ver ficha →
9,3 M € · TER: 0,54% · NAV: 632,73 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (MM Global FI (ES0164107007), La Française Protectaux R (FR0010996736)), MM Global FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +10,39% (CAGR), superando a La Française Protectaux R (+2,51%). En gestión del riesgo a 3 años, La Française Protectaux R ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,36%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a MM Global FI (0,99), mientras que la menor caída máxima histórica la registra MM Global FI con un Max Drawdown del -19,30%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | MM Global FI | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+7,96% | +3,30% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+9,30% | +6,05% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
6,13% | 5,89% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-4,21% | -3,01% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,14 | 0,63 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
2,10 | 1,08 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | MM Global FI | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
19,57 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
4,77 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,91 años |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Industria | -- | |
| Energía | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Canadá | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Alphabet Inc Class C (GOOG)
5,91 %
|
Euro Bund Future Sept 26 (FGBLU26)
1,14 %
|
| Posición #2 |
AXA SA (CS.PA)
5,05 %
|
Euro Buxl Future Sept 26 (FGBXU26)
0,33 %
|
| Posición #3 |
Berkshire Hathaway Inc Class B (BRK-B)
4,91 %
|
-- |
| Posición #4 |
Swiss Re AG (SREN.SW)
4,60 %
|
-- |
| Posición #5 |
Iberdrola SA (IBE.MC)
4,14 %
|
-- |
| Posición #6 |
Repsol SA (REP.MC)
3,69 %
|
-- |
| Posición #7 |
Sanofi SA (SAN.PA)
3,52 %
|
-- |
| Posición #8 |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC)
3,48 %
|
-- |
| Posición #9 |
Merlin Properties SOCIMI SA (MRL.MC)
3,14 %
|
-- |
| Posición #10 | -- | -- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | MM Global FI | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,65% | +0,54% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,35% | +1,11% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,35% | +2,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | MM Global FI | La Française Protectaux R |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
MM Global FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +10,39%, frente al +2,51% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es La Française Protectaux R, con un TER del 0,54 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.