¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +23,19%.

New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc vs iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 5,53%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (IE00B3M4GP73), iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR (IE00BDZRS805)), New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,19% (CAGR), superando a iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR (+2,34%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,53%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR con un Max Drawdown del -18,05%.

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Tema visual

Fondo 1

-- 🌍 3/5 ✕

New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc

                            ISIN: IE00B3M4GP73
                                                            · RV Otros
                                                    

Ver ficha → 398,1 M € · TER: 1,66% · NAV: 694,15 €

Fondo 2

★★★★★ -- ✕

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR

                            ISIN: IE00BDZRS805
                                                            · RF Deuda Pública Global
                                                    

Ver ficha → 1.259,9 M € · TER: 0,12% · NAV: 11,09 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (IE00B3M4GP73), iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR (IE00BDZRS805)), New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,19% (CAGR), superando a iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR (+2,34%). En gestión del riesgo a 3 años, iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,53%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR con un Max Drawdown del -18,05%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+1,91%	+5,11%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+2,09%	+3,40%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	18,95%	4,94%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,10%	-3,17%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,04	0,22
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,02	0,42

Métrica (Horizonte 3 Años)	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+23,19%	+2,34%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	18,28%	5,53%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-25,46%	-10,28%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,10	-0,04
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,08	-0,03

Métrica (Horizonte 5 Años)	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+8,81%	-0,42%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	21,54%	6,01%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-41,29%	-12,78%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,30	-0,17
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,44	-0,13

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	35,70 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,00 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	9,28 años
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	97,94 %	0,00 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	99,67 %
Efectivo / Liquidez	2,06 %	0,33 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	45,20 %	--
Servicios de Comunicación	16,33 %	--
Consumo Cíclico	11,50 %	--
Salud	8,91 %	--
Industria	8,67 %	--
Servicios Financieros	6,87 %	--
Consumo Defensivo	2,53 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	97,42 %	--
Canadá	0,52 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 7,92 %	China (People's Republic Of) 1.43% 1,67 %
Posición #2	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 7,81 %	China (People's Republic Of) 2.52% 1,50 %
Posición #3	Broadcom Inc (AVGO) 6,10 %	China (People's Republic Of) 2.4% 1,43 %
Posición #4	Amazon.com Inc (AMZN) 4,60 %	China (People's Republic Of) 1.61% 1,14 %
Posición #5	Lam Research Corp (LRCX) 4,00 %	China (People's Republic Of) 1.49% 1,09 %
Posición #6	Eli Lilly and Co (LLY) 3,90 %	China (People's Republic Of) 1.55% 0,95 %
Posición #7	Applied Materials Inc (AMAT) 3,61 %	China (People's Republic Of) 2.11% 0,77 %
Posición #8	Arista Networks Inc (ANET) 3,17 %	China (People's Republic Of) 1.45% 0,74 %
Posición #9	Palo Alto Networks Inc (PANW) 2,80 %	China (People's Republic Of) 3.12% 0,72 %
Posición #10	Microsoft Corp (MSFT) 2,75 %	China (People's Republic Of) 2.44% 0,69 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

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Concepto de coste	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,66%	+0,12%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+0,15%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+0,15%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular IE00B3M4GP73 al 100% 📊 Simular IE00BDZRS805 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +23,19%, frente al +2,34% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR, con un TER del 0,12 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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