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Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 64,5/100, CAGR 3A: +38,81%).
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New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc
694,1500 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (código ISIN: IE00B3M4GP73) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV Otros). Ocupa el puesto #22 en el ranking de su categoría (puntuación: 44,2/100) y la posición #447 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 398,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,66 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (26/07/2010), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +23,19% a 3 años y del +13,83% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 18,28%, un ratio Sharpe de 1,10, un ratio Sortino de 2,08 y un Max Drawdown histórico del -41,29%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +61,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (97,42 %), Canadá (0,52 %). Cuenta con 9 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc
- Código ISIN
- IE00B3M4GP73
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 694,1500 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,66 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +23,19%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 18,28 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,10
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 398,1 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es proporcionar revalorización del capital, principalmente mediante la inversión en valores cotizados en los Estados Unidos de América. Para lograr el objetivo de inversión del Subfondo, éste invertirá en acciones y valores relacionados con acciones (como bonos convertibles), cotizados o negociados en Mercados Reconocidos de Estados Unidos, como el NASDAQ, la Bolsa de Nueva York, la Bolsa de Valores de Estados Unidos, la Bolsa Mercantil de Chicago y la Junta de Comercio de Chicago.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +2,09% | +23,19% | +8,81% |
+13,83% Desde 14/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 18,95% | 18,28% | 21,54% | 19,59% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -17,10% | -25,46% | -41,29% | -41,29% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,04 | 1,10 | 0,30 | 0,65 |
| Ratio Sortino | -0,02 | 2,08 | 0,44 | 1,02 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,66 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
97,94 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
2,06 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
35,7x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 46,65 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 7,92 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 7,81 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 6,10 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 4,60 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | 4,00 % |
| Eli Lilly and Co (LLY) | 3,90 % |
| Applied Materials Inc (AMAT) | 3,61 % |
| Arista Networks Inc (ANET) | 3,17 % |
| Palo Alto Networks Inc (PANW) | 2,80 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 2,75 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 45,20 % |
| Servicios de Comunicación | 16,33 % |
| Consumo Cíclico | 11,50 % |
| Salud | 8,91 % |
| Industria | 8,67 % |
| Servicios Financieros | 6,87 % |
| Consumo Defensivo | 2,53 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 97,42 % |
| Canadá | 0,52 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+1,91%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-41,29%
Histórico (desde 14/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-2,45%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,34
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,64 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,17 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,14 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,12 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,12 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
DWS Invest Global Infrastructure LC ↗
LU0329760770
•
RV SECTORIAL
|
-0,11 | 11,02 % | 13,26 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,11 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,09 | 15,57 % | 21,38 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 9,56 % | 4,46 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (9)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc Ficha Actual | IE00B3M4GP73 | EUR | Acumulación | No | 1,66 % | 10.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| New Capital US Growth Fund CHF Ord Acc | IE00B67QFN07 | CHF | Acumulación | No | 1,66 % | 10.000 € |
IronIA |
| New Capital US Growth Fund EUR Inst Acc | IE00BDGNWG39 | EUR | Acumulación | No | 0,81 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| New Capital US Growth Fund GBP Acc | IE00B3M6FR88 | GBP | Acumulación | No | 0,81 % | 10.000 € |
IronIA |
| New Capital US Growth Fund HKD Ord Acc | IE00BDGSPV42 | HKD | Acumulación | No | 1,66 % | 50.000 € |
IronIA |
| New Capital US Growth Fund USD A Acc | IE00BJYJF221 | USD | Acumulación | No | 1,86 % | 1.000 € |
IronIA |
| New Capital US Growth Fund USD Inst Acc | IE00B55BL213 | USD | Acumulación | No | 0,81 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| New Capital US Growth Fund USD N Acc | IE00BJYJFD31 | USD | Acumulación | No | 2,94 % | 1.000 € |
IronIA |
| New Capital US Growth Fund USD Ord Acc | IE00B3PHBL43 | USD | Acumulación | No | 1,66 % | 10.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (código ISIN:
IE00B3M4GP73) se sitúa en 694,1500 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 398,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 26/07/2010.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc es del +23,19%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 18,28 % y un Ratio de Sharpe de 1,10.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,66 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 9 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,64 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 64,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +38,81% (frente a la posición #22 que ocupa New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.