¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +23,19%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 6,64%.

New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc vs Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (IE00B3M4GP73), Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889)), New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,19% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) con un Max Drawdown del -32,55%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

-- 🌍 3/5 ✕

New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc

                            ISIN: IE00B3M4GP73
                                                            · RV Otros
                                                    

Ver ficha → 398,1 M € · TER: 1,66% · NAV: 694,15 €

Fondo 2

-- 🌍 3/5 ✕

Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)

                            ISIN: LU0442406889
                                                            · Alternativo Trading de Opciones
                                                    

Ver ficha → 625,6 M € · TER: 1,49% · NAV: 68,90 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

▼

⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (IE00B3M4GP73), Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (LU0442406889)), New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +23,19% (CAGR), superando a Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) (+0,25%). En gestión del riesgo a 3 años, Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,64%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc (1,10), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) con un Max Drawdown del -32,55%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+1,91%	-1,06%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+2,09%	-2,31%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	18,95%	6,20%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,10%	-7,30%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,04	-0,29
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,02	-0,19

Métrica (Horizonte 3 Años)	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+23,19%	+0,25%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	18,28%	6,64%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-25,46%	-9,04%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,10	-0,19
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,08	-0,12

Métrica (Horizonte 5 Años)	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+8,81%	+0,47%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	21,54%	5,80%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-41,29%	-10,88%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,30	-0,11
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,44	-0,08

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••"> <••••••••> •••••••• de ••••••••, •••••••• y •••••••• New •••••••• US •••••••• •••••••• EUR Ord Acc •••••••• •••••••• - •••••••• •••••••• A EUR Hgd (C) <••••••••> •••••••• •••••••• (AUM)

•••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

888,8 M € 888,8 M € •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••">-- <•••••••• ••••••••="••••••••-••••••••">-- •••••••• de •••••••• ESG

•••••••• de •••••••• •••••••• (8-8)

<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

•••••••• y •••••••• de •••••••• de ••••••••

<•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> •••••••• •••••••• <•••••••• ••••••••="tag-••••••••-••••••••"> No •••••••• / •••••••• •••••••• •••••••• de •••••••• / ••••••••

••••••••�•••••••• •••••••• del ••••••••

88/88/8888 88/88/8888 •••••••• •••••••• •••••••• (Max DD)

•••••••• •••••••• •••••••• •••••••• •••••••• ••••••••

-88,88% -88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• / Max DD

8,88 -8,88 •••••••• (α) vs ••••••••

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

-8,88% -8,88% •••••••• (β)

•••••••• •••••••• a 8 ••••••••

8,88 -8,88 •••••••• •••••••• •••••••• (Win ••••••••)

•••••••• •••••••• ••••••••

+88,88% +88,88% •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• a •••••••• el ••••••••

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en •••••••• / 888

88,8 88,8 •••••••• ••••••••

•••••••• •••••••• en el •••••••• ••••••••

#888 #888

👤

Métricas avanzadas (Requiere registro)

Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.

💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	35,70 x	--
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	3,50 años
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	97,94 %	10,33 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	10,40 %
Efectivo / Liquidez	2,06 %	79,38 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	-0,11 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	45,20 %	--
Servicios de Comunicación	16,33 %	--
Consumo Cíclico	11,50 %	--
Salud	8,91 %	--
Industria	8,67 %	--
Servicios Financieros	6,87 %	--
Consumo Defensivo	2,53 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	97,42 %	--
Canadá	0,52 %	--
No disponible	--	0,00 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 7,92 %	United States Treasury Bills 6,75 %
Posición #2	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 7,81 %	United States Treasury Bills 6,74 %
Posición #3	Broadcom Inc (AVGO) 6,10 %	Amundi Money Market Fund - Short Term (USD) OV-CLU0619623019:USD 6,23 %
Posición #4	Amazon.com Inc (AMZN) 4,60 %	United States Treasury Bills 6,13 %
Posición #5	Lam Research Corp (LRCX) 4,00 %	United States Treasury Bills 6,12 %
Posición #6	Eli Lilly and Co (LLY) 3,90 %	United States Treasury Bills 5,88 %
Posición #7	Applied Materials Inc (AMAT) 3,61 %	United States Treasury Bills 4,29 %
Posición #8	Arista Networks Inc (ANET) 3,17 %	France (Republic Of) 4,21 %
Posición #9	Palo Alto Networks Inc (PANW) 2,80 %	France (Republic Of) 4,20 %
Posición #10	Microsoft Corp (MSFT) 2,75 %	Spx/202706/C/7200. 3,70 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,66%	+1,49%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,50%	+1,20%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+4,50%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc	Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA

📊 Simular IE00B3M4GP73 al 100% 📊 Simular LU0442406889 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

New Capital US Growth Fund EUR Ord Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +23,19%, frente al +0,25% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C), con un TER del 1,49 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

⭐ Desbloquea TRITUN PRO

Mensual

Anual ⭐