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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR
ISIN: IE00B3XFBR64
· RV Japón Cap. Grande Value
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2.878,3 M € · TER: 1,55% · NAV: 411,64 €
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1.026,6 M € · TER: 1,27% · NAV: 179,58 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (IE00B3XFBR64), Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (LU2098772366)), Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +18,07% (CAGR), superando a Candriam Bonds Credit Alpha C EUR (+3,36%). En gestión del riesgo a 3 años, Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,92%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Candriam Bonds Credit Alpha C EUR con un Max Drawdown del -1,45%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR | Candriam Bonds Credit Alpha C EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+13,51% | +1,11% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+14,13% | +1,31% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
16,82% | 0,68% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-10,78% | -0,59% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,70 | -0,01 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
1,07 | -0,01 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR | Candriam Bonds Credit Alpha C EUR |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
16,41 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 5,39 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 10,09 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Industria | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Energía | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Japón | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T)
4,97 %
|
Candriam Monétaire SICAV Z CFR0013248390:EUR
9,61 %
|
| Posición #2 |
Toyota Motor Corp (7203.T)
4,08 %
|
France (Republic Of)
5,57 %
|
| Posición #3 |
Japan Post Bank Co Ltd (7182.T)
3,81 %
|
France (Republic Of)
5,54 %
|
| Posición #4 |
TDK Corp (6762.T)
2,95 %
|
Belgium (Kingdom Of)
4,98 %
|
| Posición #5 |
Hitachi Ltd (6501.T)
2,77 %
|
Belgium (Kingdom Of)
4,45 %
|
| Posición #6 |
Sumitomo Electric Industries Ltd (5802.T)
2,74 %
|
Electricite de France SA 2.875%
3,50 %
|
| Posición #7 |
Tokio Marine Holdings Inc (8766.T)
2,62 %
|
Grifols S.A. 7.125%
3,48 %
|
| Posición #8 |
Sony Group Corp (6758.T)
2,61 %
|
European Union
3,35 %
|
| Posición #9 |
Taiyo Yuden Co Ltd (6976.T)
2,56 %
|
Rossini S.a.r.l. 6.75%
2,91 %
|
| Posición #10 |
Niterra Co Ltd (5334.T)
2,09 %
|
IHO Verwaltungs GmbH 6.75%
2,88 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR | Candriam Bonds Credit Alpha C EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,55% | +1,27% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,40% | +1,20% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +2,50% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR | Candriam Bonds Credit Alpha C EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +18,07%, frente al +3,36% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Candriam Bonds Credit Alpha C EUR, con un TER del 1,27 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.