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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV ASIA / PACIFICO? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H EUR
(Score: 80,1/100, CAGR 3A: +28,13%).
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Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR
411,6371 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (código ISIN: IE00B3XFBR64) pertenece a la categoría RV ASIA / PACIFICO (clasificación oficial Morningstar: RV Japón Cap. Grande Value). Ocupa el puesto #10 en el ranking de su categoría (puntuación: 56,3/100) y la posición #105 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2.878,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,55 %. Ostenta una calificación de 1/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (16/11/2011), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +18,07% a 3 años y del +9,12% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,10%, un ratio Sharpe de 1,14, un ratio Sortino de 1,94 y un Max Drawdown histórico del -33,02%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +55,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Japón (99,69 %). Cuenta con 30 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR
- Código ISIN
- IE00B3XFBR64
- Categoría de inversión
- RV ASIA / PACIFICO
- Valor liquidativo oficial
- 411,6371 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,55 %
- Comisión de gestión directa
- 1,40 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +18,07%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,10 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,14
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2.878,3 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +14,13% | +18,07% | +12,29% |
+9,12% Desde 14/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 16,82% | 13,10% | 12,50% | 13,95% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,78% | -17,41% | -17,41% | -33,02% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,70 | 1,14 | 0,79 | 0,57 |
| Ratio Sortino | 1,07 | 1,94 | 1,30 | 0,87 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,55 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,40 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,69 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
31,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
16,4x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 31,21 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T) | 4,97 % |
| Toyota Motor Corp (7203.T) | 4,08 % |
| Japan Post Bank Co Ltd (7182.T) | 3,81 % |
| TDK Corp (6762.T) | 2,95 % |
| Hitachi Ltd (6501.T) | 2,77 % |
| Sumitomo Electric Industries Ltd (5802.T) | 2,74 % |
| Tokio Marine Holdings Inc (8766.T) | 2,62 % |
| Sony Group Corp (6758.T) | 2,61 % |
| Taiyo Yuden Co Ltd (6976.T) | 2,56 % |
| Niterra Co Ltd (5334.T) | 2,09 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 28,62 % |
| Servicios Financieros | 19,89 % |
| Consumo Cíclico | 15,73 % |
| Tecnología | 13,67 % |
| Servicios de Comunicación | 7,90 % |
| Materiales Básicos | 4,68 % |
| Salud | 4,49 % |
| Consumo Defensivo | 2,63 % |
| Inmobiliario | 1,60 % |
| Energía | 0,79 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Japón | 99,69 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+13,51%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-33,02%
Histórico (desde 14/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,01%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,83
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,59 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,20 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,19 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,17 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 11,50 % | 14,13 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,02 | 2,91 % | 0,13 % | |
|
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ↗
LU0329355670
•
RV EMERGENTES
|
0,00 | 22,21 % | 17,31 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
0,00 | 3,35 % | 0,75 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
0,01 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
0,01 | 16,63 % | 14,53 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (30)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Ficha Actual | IE00B3XFBR64 | EUR | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR Hedged | IE00B4NF1620 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,57 % | 5.000 € |
MyInvestorIronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD EUR | IE00BK0SCB82 | EUR | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR | IE00B3YQ1K12 | EUR | Acumulación | No | 1,00 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I EUR Hedged | IE00B76RRL37 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR | IE00BK0SCK73 | EUR | Acumulación | No | 1,00 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID EUR Hedged | IE00BK0SCN05 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD GBP | IE00BK0SCC99 | GBP | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP | IE00B3W35Q81 | GBP | Acumulación | No | 1,00 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I GBP Hedged | IE00B76R8C19 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID GBP Hedged | IE00BK0SCP29 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A HKD | IE000QGV5VC7 | HKD | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A HKD Hedged | IE0006XS2IJ5 | HKD | Acumulación | Hedged | 1,57 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A JPY | IE00B3VTHJ49 | JPY | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD JPY | IE00BK0SC961 | JPY | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B JPY | IE000YV45HN9 | JPY | Acumulación | No | N/D | 2.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class HD JPY | IE000ILOHTB2 | JPY | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I JPY | IE00B3VTL690 | JPY | Acumulación | No | 1,00 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A SGD Hedged | IE000K72V3I1 | SGD | Acumulación | Hedged | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD | IE00B3XBYN16 | USD | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A USD Hedged | IE00B703D649 | USD | Acumulación | Hedged | 1,57 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD USD | IE00BK0SCD07 | USD | Acumulación | No | 1,55 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class AD USD Hedged | IE00BK0SCH45 | USD | Acumulación | Hedged | 1,56 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B USD | IE00BJLMWG78 | USD | Acumulación | No | 3,15 % | 2.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class B USD Hedged | IE00BK9CWZ55 | USD | Acumulación | Hedged | 3,22 % | 2.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class HD USD Hedged | IE000IGPYU75 | USD | Acumulación | Hedged | 1,57 % | 5.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD | IE00B3YZ8K73 | USD | Acumulación | No | 1,00 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class I USD Hedged | IE00B4S5JV84 | USD | Acumulación | Hedged | 1,03 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD | IE00BK0SCM97 | USD | Acumulación | No | 1,06 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class ID USD Hedged | IE00BK0SCQ36 | USD | Acumulación | Hedged | 1,02 % | 1.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (código ISIN:
IE00B3XFBR64) se sitúa en 411,6371 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2.878,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 16/11/2011.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 1 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR es del +18,07%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,10 % y un Ratio de Sharpe de 1,14.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,55 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,40 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 30 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,59 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV ASIA / PACIFICO? ▼
Dentro de la categoría RV ASIA / PACIFICO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Japan CoreAlpha Equity D H EUR
(ISIN: IE00B5648R31), que ostenta el puesto #1 con 80,1/100 puntos y un CAGR a 3 años del +28,13% (frente a la posición #10 que ocupa Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.