¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +45,45%.

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR vs DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

Q: ¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 13,10%.

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (IE00B3XFBR64), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (+18,07%). En gestión del riesgo a 3 años, Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,10%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR con un Max Drawdown del -33,02%.

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Tema visual

Fondo 1

★☆☆☆☆ 🌍 3/5 ✕

Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR

                            ISIN: IE00B3XFBR64
                                                            · RV Japón Cap. Grande Value
                                                    

Ver ficha → 2.878,3 M € · TER: 1,55% · NAV: 411,64 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC

                            ISIN: LU0273159177
                                                            · RV Sector Oro y Metales preciosos
                                                    

Ver ficha → 2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 295,21 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (IE00B3XFBR64), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +45,45% (CAGR), superando a Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (+18,07%). En gestión del riesgo a 3 años, Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,10%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR (1,14), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR con un Max Drawdown del -33,02%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+13,51%	+2,27%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+14,13%	+19,43%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	16,82%	53,35%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-10,78%	-37,15%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,70	0,32
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	1,07	0,73

Métrica (Horizonte 3 Años)	Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+18,07%	+45,45%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	13,10%	38,38%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,41%	-37,15%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,14	1,10
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,94	2,79

Métrica (Horizonte 5 Años)	Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+12,29%	+21,81%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	12,50%	35,06%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,41%	-37,15%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,79	0,55
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	1,30	1,18

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8.888,8 M € 8.888,8 M € •••••••• ••••••••

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<•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 <•••••••• ••••••••="esg-••••••••-••••••••" ••••••••="•••••••• ESG: 8/8 ••••••••">🌍 8/8 •••••••• de •••••••• (•••••••• Box)

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#888 #888

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	16,41 x	15,04 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,69 %	99,13 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,31 %	0,86 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,00 %	0,01 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Materiales Básicos	4,68 %	99,65 %
Industria	28,62 %	0,35 %
Servicios Financieros	19,89 %	--
Consumo Cíclico	15,73 %	--
Tecnología	13,67 %	--
Servicios de Comunicación	7,90 %	--
Salud	4,49 %	--
Consumo Defensivo	2,63 %	--
Inmobiliario	1,60 %	--
Energía	0,79 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Japón	99,69 %	0,34 %
Canadá	--	49,61 %
Estados Unidos	--	25,26 %
Australasia	--	8,70 %
Reino Unido	--	4,56 %
Asia Emergente	--	0,70 %
Latinoamérica	--	0,24 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Sumitomo Mitsui Financial Group Inc (8316.T) 4,97 %	Newmont Corp (NEM) 9,49 %
Posición #2	Toyota Motor Corp (7203.T) 4,08 %	Anglogold Ashanti PLC (AU) 8,59 %
Posición #3	Japan Post Bank Co Ltd (7182.T) 3,81 %	Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO) 8,50 %
Posición #4	TDK Corp (6762.T) 2,95 %	Gold Fields Ltd (GFI.JO) 6,19 %
Posición #5	Hitachi Ltd (6501.T) 2,77 %	Endeavour Mining PLC (EDV.L) 4,56 %
Posición #6	Sumitomo Electric Industries Ltd (5802.T) 2,74 %	Kinross Gold Corp (K.TO) 4,20 %
Posición #7	Tokio Marine Holdings Inc (8766.T) 2,62 %	Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO) 4,03 %
Posición #8	Sony Group Corp (6758.T) 2,61 %	Franco-Nevada Corp (FNV.TO) 3,96 %
Posición #9	Taiyo Yuden Co Ltd (6976.T) 2,56 %	Coeur Mining Inc (CDE) 3,78 %
Posición #10	Niterra Co Ltd (5334.T) 2,09 %	Northern Star Resources Ltd (NST.AX) 3,73 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,55%	+1,61%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,40%	+1,50%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+5,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR	DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorRenta 4Self BankIronIA	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular IE00B3XFBR64 al 100% 📊 Simular LU0273159177 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +45,45%, frente al +18,07% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Nomura Funds Ireland plc - Japan Strategic Value Fund Class A EUR, con un TER del 1,55 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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