TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Fondo 1
PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
ISIN: IE00B4TJVF73
· RF Otros
Ver ficha →
380,4 M € · TER: 1,59% · NAV: 14,53 €
Ver ficha →
3,0 M € · TER: 0,50% · NAV: 16,42 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (IE00B4TJVF73), True Capital A FI (ES0180782007)), True Capital A FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,67% (CAGR), superando a PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (+6,81%). En gestión del riesgo a 3 años, PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 2,62%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (1,42), mientras que la menor caída máxima histórica la registra True Capital A FI con un Max Drawdown del -18,11%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | True Capital A FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+1,40% | +11,03% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+3,49% | +10,19% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
2,97% | 11,26% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-2,29% | -11,70% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,40 | 0,70 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,58 | 1,46 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | True Capital A FI |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | 24,24 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
5,49 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Servicios de Comunicación | ||
| Servicios Financieros | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Estados Unidos | -- | |
| Canadá | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Zona Euro | ||
| Asia Emergente | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
2 Year Treasury Note Future Sept 26
13,00 %
|
Visa Inc Class A (V)
5,59 %
|
| Posición #2 |
10 Year Treasury Note Future Sept 26
9,79 %
|
Mastercard Inc Class A (MA)
5,31 %
|
| Posición #3 |
Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26
6,87 %
|
Corpay Inc (CPAY)
5,19 %
|
| Posición #4 |
Ultra US Treasury Bond Future Sept 26
3,40 %
|
Moodys Corp (MCO)
5,17 %
|
| Posición #5 |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc
3,23 %
|
Microsoft Corp (MSFT)
4,93 %
|
| Posición #6 |
Federal National Mortgage Association 5%
2,47 %
|
Alphabet Inc Class C (GOOG)
4,74 %
|
| Posición #7 |
Federal National Mortgage Association 6%
2,45 %
|
Lockheed Martin Corp (LMT)
4,67 %
|
| Posición #8 |
Euro Bobl Future Sept 26
2,30 %
|
Diploma PLC (DPLM.L)
4,38 %
|
| Posición #9 |
Federal National Mortgage Association 4%
2,09 %
|
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg (BN.TO)
4,25 %
|
| Posición #10 |
Federal National Mortgage Association 4.5%
1,47 %
|
O'Reilly Automotive Inc (ORLY)
4,07 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | True Capital A FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,59% | +0,50% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,50% | +0,29% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +0,29% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation | True Capital A FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
True Capital A FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,67%, frente al +6,81% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es True Capital A FI, con un TER del 0,50 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.