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Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,72%).
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PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
14,5300 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (código ISIN: IE00B4TJVF73) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Otros). Ocupa el puesto #15 en el ranking de su categoría (puntuación: 68,7/100) y la posición #349 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 380,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,59 %. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Pequeña Valor. Desde su fecha de creación (11/08/2011), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +6,81% a 3 años y del +2,12% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 2,62%, un ratio Sharpe de 1,42, un ratio Sortino de 2,45 y un Max Drawdown histórico del -21,21%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +67,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (0,38 %), Asia Emergente (0,01 %). Cuenta con 10 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
- Código ISIN
- IE00B4TJVF73
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 14,5300 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,59 %
- Comisión de gestión directa
- 2,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +6,81%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 2,62 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,42
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 380,4 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es tratar de maximizar el rendimiento actual, de forma coherente con una gestión de inversiones prudente. El Fondo intentará alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en una cartera diversificada de Instrumentos de Renta Fija de tipo variable y flotante, Instrumentos de Renta Fija con una duración inferior o igual a un año e Instrumentos de Renta Fija de tipo fijo. La duración media de la cartera de este Fondo se cubrirá en función de la previsión de tipos de interés del Asesor de Inversiones y se espera que esté entre un año negativo y un año positivo. El Fondo logrará esta cobertura realizando transacciones de derivados para convertir efectivamente los pagos de intereses a tasa fija en pagos de intereses a tasa flotante. Dichos derivados pueden incluir swaps de tipos de interés y futuros de tipos de interés.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +3,49% | +6,81% | +3,01% |
+2,12% Desde 14/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 2,97% | 2,62% | 4,73% | 6,22% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -2,29% | -3,67% | -13,07% | -21,21% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,40 | 1,42 | 0,13 | 0,16 |
| Ratio Sortino | 0,58 | 2,45 | 0,17 | 0,20 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,59 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
39,00 %
Bonos
61,53 %
Efectivo
38,08 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
5,49 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Pequeña Valor
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 47,07 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | 13,00 % |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 9,79 % |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26 | 6,87 % |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | 3,40 % |
| PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 3,23 % |
| Federal National Mortgage Association 5% | 2,47 % |
| Federal National Mortgage Association 6% | 2,45 % |
| Euro Bobl Future Sept 26 | 2,30 % |
| Federal National Mortgage Association 4% | 2,09 % |
| Federal National Mortgage Association 4.5% | 1,47 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios de Comunicación | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 0,38 % |
| Asia Emergente | 0,01 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+1,40%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-21,21%
Histórico (desde 14/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+3,79%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,20
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (10)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation Ficha Actual | IE00B4TJVF73 | EUR | Distribución | Hedged | 1,59 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Income | IE00B7JKSP07 | EUR | Distribución | Hedged | 1,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation | IE00B3W9BG81 | EUR | Distribución | Hedged | 0,69 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional EUR (Hedged) Income II | IE00BDD2F427 | EUR | Distribución | Hedged | 0,69 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional GBP (Hedged) Accumulation | IE00B5716683 | GBP | Distribución | Hedged | 0,69 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional GBP (Hedged) Income | IE00B8240T43 | GBP | Distribución | Hedged | 0,69 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Accumulation | IE00BCV7N601 | USD | Distribución | Hedged | 1,59 % | 1.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class USD Income | IE00B5MZQB05 | USD | Distribución | Hedged | 1,59 % | 1.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Institutional USD Accumulation | IE00B529XP53 | USD | Distribución | Hedged | 0,69 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund Investor USD Accumulation | IE00BJL57V67 | USD | Distribución | Hedged | 1,04 % | 1.000.000 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation (código ISIN:
IE00B4TJVF73) se sitúa en 14,5300 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation gestiona un volumen total de activos (AUM) de 380,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 11/08/2011.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada. Su estilo de caja se enmarca como Pequeña Valor.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation es del +6,81%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 2,62 % y un Ratio de Sharpe de 1,42.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,59 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 10 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,41 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,72% (frente a la posición #15 que ocupa PIMCO GIS Diversified Income Duration Hedged Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.