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311,5 M € · TER: 0,97% · NAV: 15,66 €
Fondo 2
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR
ISIN: LU0984246958
· Materias Primas - Diversificado
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54,0 M € · TER: 1,95% · NAV: 79,09 €
Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Renta 4 Valor Relativo R FI (ES0128522002), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (LU0984246958)), GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,20% (CAGR), superando a Renta 4 Valor Relativo R FI (+3,55%). En gestión del riesgo a 3 años, Renta 4 Valor Relativo R FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 2,04%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR (0,59), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Renta 4 Valor Relativo R FI con un Max Drawdown del -10,04%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Renta 4 Valor Relativo R FI | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
-0,18% | +29,61% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
-0,16% | +36,74% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
2,37% | 20,04% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-1,73% | -16,90% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
-0,06 | 1,72 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
-0,06 | 3,03 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Renta 4 Valor Relativo R FI | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
-- | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
4,29 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,99 años | 9,84 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| -- No hay información sectorial disponible para estos fondos -- | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| No disponible | ||
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🏢 Top 10 posiciones
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| Posición #1 |
Euro Schatz Future Sept 26 (FGBSU26)
2,19 %
|
United States Treasury Bills
18,03 %
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| Posición #2 | -- |
United States Treasury Bills
17,56 %
|
| Posición #3 | -- |
United States Treasury Bills
14,85 %
|
| Posición #4 | -- |
United States Treasury Bills
12,12 %
|
| Posición #5 | -- |
United States Treasury Bills
11,38 %
|
| Posición #6 | -- |
United States Treasury Bills
10,24 %
|
| Posición #7 | -- |
United States Treasury Bills
10,11 %
|
| Posición #8 | -- |
United States Treasury Bills
3,69 %
|
| Posición #9 | -- |
CFD USD MQB UNLEADED GASOLINE MQB
3,53 %
|
| Posición #10 | -- |
CFD USD MQB BRENT CRUDE MQB
3,04 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Renta 4 Valor Relativo R FI | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+0,97% | +1,95% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+0,85% | +1,30% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+0,85% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +3,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Renta 4 Valor Relativo R FI | GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,20%, frente al +3,55% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Renta 4 Valor Relativo R FI, con un TER del 0,97 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.