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147,9 M € · TER: 2,10% · NAV: 14,22 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc
ISIN: IE00BLP5S460
· Alternativo Market Neutral - RV EUR
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12.336,2 M € · TER: 1,55% · NAV: 1,95 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Santalucía Quality Acciones B (ES0108612013), Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (IE00BLP5S460)), Santalucía Quality Acciones B se posiciona como el más rentable a 3 años con un +11,52% (CAGR), superando a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (+9,58%). En gestión del riesgo a 3 años, Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 3,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc (1,69), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc con un Max Drawdown del -27,27%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Santalucía Quality Acciones B | Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+11,49% | +6,48% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+9,26% | +13,52% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
11,64% | 5,05% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-13,11% | -4,31% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,60 | 2,22 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,93 | 4,87 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Santalucía Quality Acciones B | Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc |
|---|---|---|
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📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
30,02 x | 15,55 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | ||
| Servicios Financieros | ||
| Salud | ||
| Industria | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Inmobiliario | -- | |
| Materiales Básicos | ||
| Energía | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Estados Unidos | ||
| Asia Emergente | -- | |
| Asia Desarrollada | ||
| Zona Euro | ||
| Japón | ||
| Australasia | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Reino Unido | ||
| Canadá | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Thermo Fisher Scientific Inc (TMO)
4,58 %
|
United States Treasury Bills 0%
2,63 %
|
| Posición #2 |
ASML Holding NV (ASML.AS)
4,03 %
|
United States Treasury Bills 0%
2,62 %
|
| Posición #3 |
Microsoft Corp (MSFT)
3,91 %
|
United States Treasury Bills 0%
2,61 %
|
| Posición #4 |
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
3,88 %
|
United States Treasury Bills 0%
2,57 %
|
| Posición #5 |
NVIDIA Corp (NVDA)
3,84 %
|
United States Treasury Bills 0%
2,57 %
|
| Posición #6 |
Veeva Systems Inc Class A (VEEV)
3,80 %
|
United States Treasury Bills 0%
2,56 %
|
| Posición #7 |
Fortinet Inc (FTNT)
3,46 %
|
United States Treasury Bills 0%
2,55 %
|
| Posición #8 |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)
3,33 %
|
United States Treasury Bills 0%
1,74 %
|
| Posición #9 |
Edwards Lifesciences Corp (EW)
3,16 %
|
United States Treasury Bills 0%
1,73 %
|
| Posición #10 |
Apple Inc (AAPL)
3,14 %
|
United States Treasury Bills 0%
1,73 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Santalucía Quality Acciones B | Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,10% | +1,55% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,00% | +1,50% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+2,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Santalucía Quality Acciones B | Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Santalucía Quality Acciones B lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +11,52%, frente al +9,58% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc, con un TER del 1,55 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.