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Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(Score: 81,7/100, CAGR 3A: +24,81%).
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Santalucía Quality Acciones B
14,1597 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Santalucía Quality Acciones B (código ISIN: ES0108612013) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Growth). Ocupa el puesto #74 en el ranking de su categoría (puntuación: 33,6/100) y la posición #540 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 147,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,10 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (21/04/2017), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +11,39% a 3 años y del +5,10% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,34%, un ratio Sharpe de 0,67, un ratio Sortino de 1,05 y un Max Drawdown histórico del -45,10%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (74,17 %), Zona Euro (15,79 %), Asia Desarrollada (2,94 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Santalucía Quality Acciones B
- Código ISIN
- ES0108612013
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 14,1597 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,10 %
- Comisión de gestión directa
- 2,00 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +11,39%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,34 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,67
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 147,9 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +8,95% | +11,39% | +5,73% |
+5,10% Desde 11/04/2018
|
| Volatilidad anualizada | 11,49% | 12,34% | 14,67% | 19,30% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -13,11% | -20,30% | -26,66% | -45,10% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,58 | 0,67 | 0,23 | 0,21 |
| Ratio Sortino | 0,89 | 1,05 | 0,34 | 0,29 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,10 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,00 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
2,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
98,99 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
1,02 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
30,0x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 37,14 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Thermo Fisher Scientific Inc (TMO) | 4,58 % |
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 4,03 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 3,91 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 3,88 % |
| NVIDIA Corp (NVDA) | 3,84 % |
| Veeva Systems Inc Class A (VEEV) | 3,80 % |
| Fortinet Inc (FTNT) | 3,46 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM) | 3,33 % |
| Edwards Lifesciences Corp (EW) | 3,16 % |
| Apple Inc (AAPL) | 3,14 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 39,30 % |
| Salud | 16,37 % |
| Consumo Defensivo | 10,71 % |
| Consumo Cíclico | 10,29 % |
| Servicios Financieros | 8,10 % |
| Servicios de Comunicación | 7,35 % |
| Industria | 6,00 % |
| Materiales Básicos | 1,88 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 74,17 % |
| Zona Euro | 15,79 % |
| Asia Desarrollada | 2,94 % |
| Canadá | 2,49 % |
| Reino Unido | 1,89 % |
| Japón | 1,82 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+11,03%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-45,10%
Histórico (desde 11/04/2018)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,04%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,57
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Santalucía Quality Acciones B. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,16 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,10 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,05 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,04 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,03 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,02 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,02 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,02 | 22,16 % | 14,51 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Santalucía Quality Acciones B Ficha Actual | ES0108612013 | EUR | Acumulación | No | 2,10 % | 1 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Santalucía Quality Acciones A | ES0108612021 | EUR | Acumulación | No | 0,65 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Santalucía Quality Acciones AR FI | ES0108612054 | EUR | Acumulación | No | 0,82 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Santalucía Quality Acciones BR FI | ES0108612062 | EUR | Acumulación | No | 2,35 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Santalucía Quality Acciones B
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Santalucía Quality Acciones B? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Santalucía Quality Acciones B (código ISIN:
ES0108612013) se sitúa en 14,1597 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Santalucía Quality Acciones B gestiona un volumen total de activos (AUM) de 147,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 21/04/2017.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Santalucía Quality Acciones B es del +11,39%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,34 % y un Ratio de Sharpe de 0,67.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,10 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,00 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Santalucía Quality Acciones B? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Santalucía Quality Acciones B, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 81,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +24,81% (frente a la posición #74 que ocupa Santalucía Quality Acciones B).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.