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Fondo 1
🌍 4/5 ✕
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
ISIN: LU0106817157
· RV Europa Emergente ex-Rusia
Ver ficha →
1.742,7 M € · TER: 1,85% · NAV: 35,69 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation
ISIN: LU0097116601
· RF Deuda Pública Corto Plazo - USD
Ver ficha →
29,3 M € · TER: 0,43% · NAV: 129,02 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR (LU0106817157), Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (LU0097116601)), Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +28,62% (CAGR), superando a Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation (+1,90%). En gestión del riesgo a 3 años, Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,09%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR (1,85), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation con un Max Drawdown del -16,85%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+24,53% | +6,03% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+30,83% | +5,37% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
18,67% | 4,84% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-10,96% | -3,34% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,53 | 0,63 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
3,41 | 1,12 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
12,76 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 3,24 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 9,84 años |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
|
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| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Energía | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Europa Emergente | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
OTP Bank PLC (OTP.BD)
9,38 %
|
United States Treasury Notes
2,40 %
|
| Posición #2 |
PKO Bank Polski SA (PKO.WA)
7,45 %
|
United States Treasury Notes
2,28 %
|
| Posición #3 |
Allegro.EU SA Ordinary Shares (ALE.WA)
4,96 %
|
United States Treasury Notes
2,15 %
|
| Posición #4 |
Eurobank SA (EUROB.AT)
4,69 %
|
United States Treasury Notes
2,09 %
|
| Posición #5 |
Piraeus Bank SA (TPEIR.AT)
4,35 %
|
United States Treasury Notes
1,98 %
|
| Posición #6 |
National Bank of Greece SA (ETE.AT)
4,35 %
|
United States Treasury Notes
1,90 %
|
| Posición #7 |
Chemical Works of Gedeon Richter PLC (RICHTER.BD)
4,32 %
|
United States Treasury Notes
1,86 %
|
| Posición #8 |
Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS (ASELS.IS)
4,29 %
|
United States Treasury Notes
1,76 %
|
| Posición #9 |
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO.WA)
3,73 %
|
United States Treasury Notes
1,58 %
|
| Posición #10 |
Alpha Bank SA (ALPHA.AT)
3,28 %
|
United States Treasury Notes
1,56 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,85% | +0,43% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,50% | +0,30% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +1,50% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR | Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +28,62%, frente al +1,90% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation, con un TER del 0,43 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.