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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(Score: 78,0/100, CAGR 3A: +30,70%).
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Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
36,6352 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR (código ISIN: LU0106817157) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Europa Emergente ex-Rusia). Ocupa el puesto #13 en el ranking de su categoría (puntuación: 54,3/100) y la posición #446 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.742,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,85 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Mixto. Desde su fecha de creación (28/01/2000), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +28,62% a 3 años y del +4,48% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,77%, un ratio Sharpe de 1,85, un ratio Sortino de 4,07 y un Max Drawdown histórico del -77,39%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +67,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Europa Emergente (65,70 %), Zona Euro (26,23 %), Asia Emergente (5,14 %). Cuenta con 13 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
- Código ISIN
- LU0106817157
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 36,6352 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,85 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +28,62%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,77 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,85
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.742,7 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo tiene como objetivo proporcionar crecimiento del capital invirtiendo en acciones y valores relacionados con acciones de empresas de Europa Central y del Este. El Fondo se gestiona activamente e invierte al menos dos tercios de sus activos en una cartera concentrada de acciones y valores relacionados con acciones de empresas de Europa central y oriental, incluidos los mercados de la antigua Unión Soviética y los mercados emergentes del Mediterráneo. El Fondo también podrá invertir en acciones y valores relacionados con acciones de empresas del Norte de África y Oriente Medio. El Fondo normalmente posee entre 30 y 50 empresas.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +30,83% | +28,62% | -5,11% |
+4,48% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 18,67% | 13,77% | 23,07% | 22,34% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,96% | -15,47% | -77,39% | -77,39% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,53 | 1,85 | -1,73 | 0,15 |
| Ratio Sortino | 3,41 | 4,07 | -1,32 | 0,21 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,85 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,53 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
47,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
12,8x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Mixto
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 50,80 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| OTP Bank PLC (OTP.BD) | 9,38 % |
| PKO Bank Polski SA (PKO.WA) | 7,45 % |
| Allegro.EU SA Ordinary Shares (ALE.WA) | 4,96 % |
| Eurobank SA (EUROB.AT) | 4,69 % |
| Piraeus Bank SA (TPEIR.AT) | 4,35 % |
| National Bank of Greece SA (ETE.AT) | 4,35 % |
| Chemical Works of Gedeon Richter PLC (RICHTER.BD) | 4,32 % |
| Aselsan Elektronik Sanayi Ve Ticaret AS (ASELS.IS) | 4,29 % |
| Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO.WA) | 3,73 % |
| Alpha Bank SA (ALPHA.AT) | 3,28 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 52,30 % |
| Industria | 12,17 % |
| Consumo Cíclico | 10,64 % |
| Salud | 7,19 % |
| Energía | 5,80 % |
| Tecnología | 3,15 % |
| Servicios Públicos | 2,75 % |
| Consumo Defensivo | 2,51 % |
| Materiales Básicos | 2,13 % |
| Servicios de Comunicación | 1,35 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Europa Emergente | 65,70 % |
| Zona Euro | 26,23 % |
| Asia Emergente | 5,14 % |
| Reino Unido | 2,47 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+24,53%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-77,39%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+15,15%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,61
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,29 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,19 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,18 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,14 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,13 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,09 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,09 | 1,88 % | 6,34 % | |
|
M&G (Lux) Optimal Income A H USD Acc ↗
LU1670725347
•
RF FLEXIBLE
|
-0,04 | 2,98 % | 7,81 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,02 | 16,76 % | 22,08 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (13)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR Ficha Actual | LU0106817157 | EUR | Acumulación | No | 1,85 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation EUR | LU0133716950 | EUR | Acumulación | No | 2,35 % | 1.000 € |
MyInvestorIronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Accumulation EUR | LU0106819104 | EUR | Acumulación | No | 2,45 % | 1.000 € |
MyInvestorIronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Accumulation EUR | LU0106820292 | EUR | Acumulación | No | 1,30 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe I Accumulation EUR | LU0134345577 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe IZ Accumulation EUR | LU2166138649 | EUR | Acumulación | No | 1,07 % | 100.000.000 € |
IronIA |
| Schroder ISF Emerging Europe Y9 Accumulation | LU2473381015 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution EUR | LU0106820458 | EUR | Distribución | No | 1,85 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe B Distribution EUR AV | LU0106824104 | EUR | Distribución | No | 2,57 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe C Distribution EUR | LU0106824443 | EUR | Distribución | No | 1,30 % | 1.000 € |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Distribution GBP | LU0242609179 | GBP | Distribución | No | 1,85 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation NOK | LU0994294378 | NOK | Acumulación | No | 1,85 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Schroder International Selection Fund Emerging Europe A1 Accumulation USD | LU0251572144 | USD | Acumulación | No | 2,35 % | 1.000 € |
MyInvestorIronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR (código ISIN:
LU0106817157) se sitúa en 36,6352 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.742,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 28/01/2000.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR es del +28,62%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,77 % y un Ratio de Sharpe de 1,85.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,85 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 13 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,29 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #13 que ocupa Schroder International Selection Fund Emerging Europe A Accumulation EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.