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Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Sycomore Social Impact A (FR0007073119), Cinvest A&A International Investment FI (ES0174115065)), Cinvest A&A International Investment FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +41,45% (CAGR), superando a Sycomore Social Impact A (+14,77%). En gestión del riesgo a 3 años, Sycomore Social Impact A ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,73%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Cinvest A&A International Investment FI (1,52), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Sycomore Social Impact A con un Max Drawdown del -31,14%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Sycomore Social Impact A | Cinvest A&A International Investment FI |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+9,33% | +37,42% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+8,45% | +56,91% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
16,45% | 24,07% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-9,77% | -13,04% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,37 | 2,27 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,61 | 5,71 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Sycomore Social Impact A | Cinvest A&A International Investment FI |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
29,11 x | 20,07 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
2,53 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
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| Tecnología | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Industria | ||
| Salud | ||
| Servicios Financieros | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Servicios Públicos | ||
| Materiales Básicos | ||
| Inmobiliario | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | ||
| Asia Desarrollada | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Japón | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Canadá | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact MFD EURLU2987663379:EUR
99,94 %
|
Invesco Physical Gold ETC (SGLD.L)
6,60 %
|
| Posición #2 | -- |
Veeva Systems Inc Class A (VEEV)
5,63 %
|
| Posición #3 | -- |
PayPal Holdings Inc (PYPL)
4,61 %
|
| Posición #4 | -- |
Redeia Corporacion SA (RED.MC)
4,61 %
|
| Posición #5 | -- |
Nike Inc Class B (NKE)
4,46 %
|
| Posición #6 | -- |
Duolingo Inc (DUOL)
3,80 %
|
| Posición #7 | -- |
CNH Industrial NV (CNH)
3,27 %
|
| Posición #8 | -- |
Oracle Corp (ORCL)
3,06 %
|
| Posición #9 | -- |
Salesforce Inc (CRM)
2,97 %
|
| Posición #10 | -- | -- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Sycomore Social Impact A | Cinvest A&A International Investment FI |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,54% | +1,50% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,76% | +1,35% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +1,35% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Sycomore Social Impact A | Cinvest A&A International Investment FI |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Cinvest A&A International Investment FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +41,45%, frente al +14,77% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Cinvest A&A International Investment FI, con un TER del 1,50 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.