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Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(Score: 81,7/100, CAGR 3A: +24,81%).
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Sycomore Social Impact A
540,7800 €
Último valor liquidativo (20/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Sycomore Social Impact A (código ISIN: FR0007073119) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Growth). Ocupa el puesto #63 en el ranking de su categoría (puntuación: 39,8/100) y la posición #466 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 133,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,54 %. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (24/06/2002), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +14,77% a 3 años y del +4,80% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,73%, un ratio Sharpe de 0,92, un ratio Sortino de 1,67 y un Max Drawdown histórico del -31,14%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (55,58 %), Zona Euro (16,59 %), Asia Desarrollada (7,49 %). Cuenta con 4 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Sycomore Social Impact A
- Código ISIN
- FR0007073119
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 540,7800 € a fecha de 20/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,54 %
- Comisión de gestión directa
- 1,76 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +14,77%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,73 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,92
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 133,4 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Feeder Fund durante un horizonte de inversión recomendado de al menos cinco años es superar el índice MSCI AC World (NDEEWNR), neto de comisiones, invirtiendo continuamente el 100% de su patrimonio neto en participaciones del Master Fund (Sycomore Global Social Impact, un subfondo del Luxemburgo Sycomore Fund SICAV). El Fondo Feeder invertirá en unidades MF del Fondo Maestro. El objetivo del Fondo Maestro es superar el índice MSCI AC World (NDEEWNR) durante un horizonte de inversión recomendado de al menos cinco años mediante la aplicación de una estrategia temática ISR. De conformidad con el artículo 9 del SFDR, el Fondo Maestro tiene un objetivo de inversión sostenible, que planea alcanzar invirtiendo en empresas que consideren su impacto social en los consumidores, empleados y comunidades como un pilar fundamental del desarrollo sostenible. Las rentabilidades que ofrecerá el Fondo serán muy similares a las que ofrece el Fondo Maestro
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +8,45% | +14,77% | +2,38% |
+4,80% Desde 13/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 16,45% | 12,73% | 14,19% | 12,76% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,77% | -14,88% | -29,52% | -31,14% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,37 | 0,92 | 0,00 | 0,29 |
| Ratio Sortino | 0,61 | 1,67 | 0,00 | 0,43 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,54 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,76 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
96,64 %
Bonos
8,00 %
Efectivo
3,28 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
29,1x
Múltiplo de beneficios
Duración
2,53 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 1 posiciones
Concentración: 99,94 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact MFD EURLU2987663379:EUR | 99,94 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 41,15 % |
| Salud | 14,42 % |
| Industria | 14,41 % |
| Servicios Financieros | 12,55 % |
| Servicios de Comunicación | 4,89 % |
| Consumo Cíclico | 4,67 % |
| Materiales Básicos | 2,12 % |
| Servicios Públicos | 2,11 % |
| Consumo Defensivo | 1,91 % |
| Inmobiliario | 1,78 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 55,58 % |
| Zona Euro | 16,59 % |
| Asia Desarrollada | 7,49 % |
| Asia Emergente | 6,34 % |
| Reino Unido | 3,25 % |
| Japón | 2,75 % |
| Latinoamérica | 2,53 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 2,13 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+9,33%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-31,14%
Histórico (desde 13/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+5,62%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,37
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Sycomore Social Impact A. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,26 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,16 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,02 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,02 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Cinvest A&A International Investment FI ↗
ES0174115065
•
RV GLOBAL
|
-0,02 | 42,24 % | 26,30 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,02 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,02 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,01 | 1,60 % | 6,40 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (4)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sycomore Social Impact A Ficha Actual | FR0007073119 | EUR | Acumulación | No | 1,54 % | 100 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| Sycomore Social Impact I | FR0010117085 | EUR | Acumulación | No | 1,04 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Sycomore Social Impact ID | FR0012758704 | EUR | Acumulación | No | 1,04 % | 100 € |
IronIA |
| Sycomore Social Impact R | FR0010117093 | EUR | Acumulación | No | 2,04 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Sycomore Social Impact A
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Sycomore Social Impact A? ▼
A fecha de 20/10/2026, el valor liquidativo oficial de Sycomore Social Impact A (código ISIN:
FR0007073119) se sitúa en 540,7800 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Sycomore Social Impact A gestiona un volumen total de activos (AUM) de 133,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 24/06/2002.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación no determinada y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Sycomore Social Impact A es del +14,77%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,73 % y un Ratio de Sharpe de 0,92.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,54 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,76 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 4 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Sycomore Social Impact A? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Sycomore Social Impact A, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,26 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 81,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +24,81% (frente a la posición #63 que ocupa Sycomore Social Impact A).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.