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133,4 M € · TER: 1,54% · NAV: 540,78 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC
ISIN: LU0273159177
· RV Sector Oro y Metales preciosos
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2.403,1 M € · TER: 1,61% · NAV: 304,73 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Sycomore Social Impact A (FR0007073119), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (LU0273159177)), DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC se posiciona como el más rentable a 3 años con un +44,81% (CAGR), superando a Sycomore Social Impact A (+14,77%). En gestión del riesgo a 3 años, Sycomore Social Impact A ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 12,73%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC (1,09), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Sycomore Social Impact A con un Max Drawdown del -31,14%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Sycomore Social Impact A | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+9,33% | +5,57% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+8,45% | +23,28% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
16,45% | 52,97% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-9,77% | -37,15% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,37 | 0,40 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,61 | 0,91 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Sycomore Social Impact A | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
29,11 x | 15,04 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
2,53 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
|
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
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| Materiales Básicos | ||
| Tecnología | -- | |
| Salud | -- | |
| Industria | ||
| Servicios Financieros | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
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| Estados Unidos | ||
| Canadá | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Australasia | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Asia Emergente | ||
| Reino Unido | ||
| Japón | ||
| Latinoamérica | ||
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Global Social Impact MFD EURLU2987663379:EUR
99,94 %
|
Newmont Corp (NEM)
9,49 %
|
| Posición #2 | -- |
Anglogold Ashanti PLC (AU)
8,59 %
|
| Posición #3 | -- |
Agnico Eagle Mines Ltd (AEM.TO)
8,50 %
|
| Posición #4 | -- |
Gold Fields Ltd (GFI.JO)
6,19 %
|
| Posición #5 | -- |
Endeavour Mining PLC (EDV.L)
4,56 %
|
| Posición #6 | -- |
Kinross Gold Corp (K.TO)
4,20 %
|
| Posición #7 | -- |
Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A (EQX.TO)
4,03 %
|
| Posición #8 | -- |
Franco-Nevada Corp (FNV.TO)
3,96 %
|
| Posición #9 | -- |
Coeur Mining Inc (CDE)
3,78 %
|
| Posición #10 | -- |
Northern Star Resources Ltd (NST.AX)
3,73 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Sycomore Social Impact A | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,54% | +1,61% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,76% | +1,50% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+5,00% | +5,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Sycomore Social Impact A | DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +44,81%, frente al +14,77% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Sycomore Social Impact A, con un TER del 1,54 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.