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Fondo 1
🌍 3/5 ✕
Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
ISIN: ES0179692001
· Mixtos Flexibles EUR - Global
Ver ficha →
8,7 M € · TER: 2,37% · NAV: 128,86 €
Fondo 2
🌍 3/5 ✕
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR
ISIN: LU0171301533
· RV Sector Energía
Ver ficha →
2.120,5 M € · TER: 2,06% · NAV: 35,11 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI (ES0179692001), BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR (LU0171301533)), Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +18,98% (CAGR), superando a BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR (+13,55%). En gestión del riesgo a 3 años, Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,45%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI (1,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI con un Max Drawdown del -52,70%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+0,51% | +54,74% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+3,70% | +58,73% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
11,24% | 22,65% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-11,69% | -12,57% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,12 | 2,49 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,18 | 7,63 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
17,32 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
3,40 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | -- |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | -- | |
| Bonos (Renta Fija) | -- | |
| Efectivo / Liquidez | -- | |
| Participaciones Preferentes | -- | |
| Bonos Convertibles | -- | |
| Otros Activos | -- | |
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Servicios Financieros | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Industria | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Salud | -- | |
| Energía | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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||
| Estados Unidos | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Latinoamérica | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Canadá | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Euro Stoxx 50 Future Dec 26 (FESXZ26)
7,36 %
|
-- |
| Posición #2 |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC)
3,72 %
|
-- |
| Posición #3 |
Melia Hotels International SA (MEL.MC)
3,69 %
|
-- |
| Posición #4 |
iShares Russell 2000 ETF (IWM)
3,60 %
|
-- |
| Posición #5 |
Apple Inc (AAPL)
3,31 %
|
-- |
| Posición #6 |
Deutsche Bank AG (DBK.DE)
2,99 %
|
-- |
| Posición #7 |
Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT)
2,80 %
|
-- |
| Posición #8 |
Delta Air Lines Inc (DAL)
2,77 %
|
-- |
| Posición #9 | -- | -- |
| Posición #10 | -- | -- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+2,37% | +2,06% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+2,10% | -- |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+2,10% | +0,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI | BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +18,98%, frente al +13,55% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR, con un TER del 2,06 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.