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Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(Score: 72,4/100, CAGR 3A: +8,88%).
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Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
128,8570 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI (código ISIN: ES0179692001) pertenece a la categoría ALTERNATIVOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Flexibles EUR - Global). Ocupa el puesto #11 en el ranking de su categoría (puntuación: 54,8/100) y la posición #444 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 8,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 2,37 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (20/02/2015), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +19,52% a 3 años y del +4,34% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,40%, un ratio Sharpe de 1,23, un ratio Sortino de 2,39 y un Max Drawdown histórico del -52,70%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (66,78 %), Zona Euro (40,82 %), Reino Unido (0,82 %).
- Instrumento financiero
- Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
- Código ISIN
- ES0179692001
- Categoría de inversión
- ALTERNATIVOS
- Valor liquidativo oficial
- 128,8570 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 2,37 %
- Comisión de gestión directa
- 2,10 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +19,52%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,40 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,23
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 8,7 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +4,52% | +19,52% | +7,16% |
+4,34% Desde 14/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 11,17% | 13,40% | 19,94% | 22,22% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -11,69% | -20,06% | -34,36% | -52,70% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,20 | 1,23 | 0,24 | 0,15 |
| Ratio Sortino | 0,29 | 2,39 | 0,36 | 0,21 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
2,37 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,10 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
2,10 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
1,09 %
Bonos
4,69 %
Efectivo
-14,22 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
23,00 %
PER Cartera
17,3x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,40 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 8 posiciones
Concentración: 30,23 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Euro Stoxx 50 Future Dec 26 (FESXZ26) | 7,36 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) | 3,72 % |
| Melia Hotels International SA (MEL.MC) | 3,69 % |
| iShares Russell 2000 ETF (IWM) | 3,60 % |
| Apple Inc (AAPL) | 3,31 % |
| Deutsche Bank AG (DBK.DE) | 2,99 % |
| Hilton Worldwide Holdings Inc (HLT) | 2,80 % |
| Delta Air Lines Inc (DAL) | 2,77 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 24,22 % |
| Consumo Cíclico | 22,72 % |
| Tecnología | 15,85 % |
| Industria | 14,75 % |
| Servicios de Comunicación | 7,89 % |
| Materiales Básicos | 5,86 % |
| Salud | 3,56 % |
| Energía | 2,47 % |
| Consumo Defensivo | 1,77 % |
| Servicios Públicos | 0,69 % |
| Inmobiliario | 0,22 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 66,78 % |
| Zona Euro | 40,82 % |
| Reino Unido | 0,82 % |
| Latinoamérica | 0,64 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,21 % |
| Canadá | 0,01 % |
| Asia Desarrollada | 0,01 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+1,89%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-52,70%
Histórico (desde 14/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+17,37%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
7,19
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,71 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,22 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,17 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,15 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,11 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,11 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,09 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
Amundi S.F. - EUR Commodities E EUR ND ↗
LU0273973874
•
ALTERNATIVOS
|
-0,08 | 11,89 % | 13,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
0,01 | 15,57 % | 21,38 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI Ficha Actual | ES0179692001 | EUR | Acumulación | No | 2,37 % | 1 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI (código ISIN:
ES0179692001) se sitúa en 128,8570 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 8,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 20/02/2015.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI es del +19,52%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,40 % y un Ratio de Sharpe de 1,23.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 2,37 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,10 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,71 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría ALTERNATIVOS? ▼
Dentro de la categoría ALTERNATIVOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc
(ISIN: IE00BD2B9603), que ostenta el puesto #1 con 72,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,88% (frente a la posición #11 que ocupa Tramontana Retorno Absoluto Audaz FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.