TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
Fondo 1
-- ✕
True Value Compounders B FI
ISIN: ES0180783013
· RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
Ver ficha →
20,1 M € · TER: 1,44% · NAV: 8,44 €
Fondo 2
🌍 5/5 ✕
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR
ISIN: LU1209509089
· RF Deuda Corporativa Corto Plazo USD
Ver ficha →
1.426,8 M € · TER: 0,53% · NAV: 137,97 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (True Value Compounders B FI (ES0180783013), UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR (LU1209509089)), True Value Compounders B FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +10,89% (CAGR), superando a UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR (+3,44%). En gestión del riesgo a 3 años, UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 6,98%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a True Value Compounders B FI (0,53), mientras que la menor caída máxima histórica la registra UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR con un Max Drawdown del -15,35%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | True Value Compounders B FI | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+12,46% | +8,17% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+18,81% | +7,73% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
13,51% | 5,04% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-14,16% | -2,95% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
1,22 | 1,08 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
2,13 | 2,23 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | True Value Compounders B FI | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
|
||
| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
14,76 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
-- | 4,47 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
-- | 10,03 años |
|
📊 Distribución por tipo de activo
|
||
| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
|
🌐 Exposición por sectores
|
||
| Industria | -- | |
| Tecnología | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Salud | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
|
🗺️ Distribución geográfica / Regiones
|
||
| Zona Euro | -- | |
| Estados Unidos | -- | |
| Australasia | -- | |
| Europa Emergente | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Canadá | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Tasmea Ltd Ordinary Fully Paid (TEA.AX)
7,90 %
|
ING Groep N.V. 4.64714%
1,80 %
|
| Posición #2 |
Sesa SpA (SES.MI)
5,61 %
|
UBS Group AG 4.47353%
1,79 %
|
| Posición #3 |
AerCap Holdings NV (AER)
4,42 %
|
HSBC Holdings PLC 4.66736%
1,61 %
|
| Posición #4 |
Teleperformance SE (TEP.PA)
4,32 %
|
Citigroup Inc. 4.50624%
1,52 %
|
| Posición #5 |
Auto Partner SA (APR.WA)
4,22 %
|
AbbVie Inc. 4.11676%
1,44 %
|
| Posición #6 |
APi Group Corp (APG)
4,02 %
|
Wells Fargo & Co. 4.99909%
1,30 %
|
| Posición #7 |
EPAM Systems Inc (EPAM)
3,42 %
|
Standard Chartered PLC 4.87128%
1,30 %
|
| Posición #8 |
MTU Aero Engines AG (MTX.DE)
3,21 %
|
Deutsche Bank AG New York Branch 4.84426%
1,30 %
|
| Posición #9 |
Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (TEVA)
3,01 %
|
Credit Agricole S.A. London Branch 4.76424%
1,30 %
|
| Posición #10 |
NewPrinces Spa Ordinary Shares (NWL.MI)
2,86 %
|
Barclays PLC 4.69918%
1,29 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | True Value Compounders B FI | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,44% | +0,53% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,20% | +0,40% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,20% | +3,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+3,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | True Value Compounders B FI | UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
True Value Compounders B FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +10,89%, frente al +3,44% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR, con un TER del 0,53 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.