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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV GLOBAL? El fondo líder actualmente es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(Score: 82,6/100, CAGR 3A: +25,82%).
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True Value Compounders B FI
8,4433 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo True Value Compounders B FI (código ISIN: ES0180783013) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Capitalización Pequeña y Mediana). Ocupa el puesto #57 en el ranking de su categoría (puntuación: 42,8/100) y la posición #443 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 20,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,44 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Mixto. Desde su fecha de creación (12/11/2021), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +10,89% a 3 años y del -3,31% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 14,66%, un ratio Sharpe de 0,53, un ratio Sortino de 0,92 y un Max Drawdown histórico del -42,65%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +50,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (28,29 %), Estados Unidos (28,10 %), Australasia (10,37 %). Cuenta con 2 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- True Value Compounders B FI
- Código ISIN
- ES0180783013
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 8,4433 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,44 %
- Comisión de gestión directa
- 1,20 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +10,89%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 14,66 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,53
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 20,1 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +18,81% | +10,89% | N/A |
-3,31% Desde 23/11/2021
|
| Volatilidad anualizada | 13,51% | 14,66% | N/A | 16,36% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -14,16% | -16,23% | N/A | -42,65% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,22 | 0,53 | N/A | -0,72 |
| Ratio Sortino | 2,13 | 0,92 | N/A | -0,51 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,44 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,20 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,20 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
3,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
82,35 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
17,65 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
14,8x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Mixto
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 43,00 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Tasmea Ltd Ordinary Fully Paid (TEA.AX) | 7,90 % |
| Sesa SpA (SES.MI) | 5,61 % |
| AerCap Holdings NV (AER) | 4,42 % |
| Teleperformance SE (TEP.PA) | 4,32 % |
| Auto Partner SA (APR.WA) | 4,22 % |
| APi Group Corp (APG) | 4,02 % |
| EPAM Systems Inc (EPAM) | 3,42 % |
| MTU Aero Engines AG (MTX.DE) | 3,21 % |
| Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (TEVA) | 3,01 % |
| NewPrinces Spa Ordinary Shares (NWL.MI) | 2,86 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 39,81 % |
| Tecnología | 23,57 % |
| Consumo Cíclico | 16,46 % |
| Salud | 7,83 % |
| Consumo Defensivo | 6,84 % |
| Servicios Financieros | 1,96 % |
| Inmobiliario | 1,77 % |
| Servicios de Comunicación | 1,76 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 28,29 % |
| Estados Unidos | 28,10 % |
| Australasia | 10,37 % |
| Europa Emergente | 4,22 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 4,12 % |
| Canadá | 3,31 % |
| Oriente Medio | 3,01 % |
| Reino Unido | 0,93 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+12,46%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-42,65%
Histórico (desde 23/11/2021)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+4,01%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,24
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con True Value Compounders B FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,56 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,14 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,14 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,13 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,13 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,12 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,07 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,05 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Robeco QI Emerging Markets Active Equities D € ↗
LU0329355670
•
RV EMERGENTES
|
-0,04 | 22,21 % | 17,31 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (2)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| True Value Compounders B FI Ficha Actual | ES0180783013 | EUR | Acumulación | No | 1,44 % | 10 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
| True Value Compounders A FI | ES0180783005 | EUR | Acumulación | No | 1,19 % | 10 € |
MyInvestorRenta 4Self BankIronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre True Value Compounders B FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de True Value Compounders B FI? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de True Value Compounders B FI (código ISIN:
ES0180783013) se sitúa en 8,4433 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
True Value Compounders B FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 20,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 12/11/2021.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Mixto.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de True Value Compounders B FI es del +10,89%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 14,66 % y un Ratio de Sharpe de 0,53.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,44 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,20 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 2 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar True Value Compounders B FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de True Value Compounders B FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,56 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 82,6/100 puntos y un CAGR a 3 años del +25,82% (frente a la posición #57 que ocupa True Value Compounders B FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.