¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity MSCI World Index Fund lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +20,49%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 13,85%.

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc vs Fidelity MSCI World Index Fund

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc (IE00B42W4L06), Fidelity MSCI World Index Fund (IE00BYX5NX33)), Fidelity MSCI World Index Fund se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,49% (CAGR), superando a Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc (+17,92%). En gestión del riesgo a 3 años, Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI World Index Fund (1,21), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI World Index Fund con un Max Drawdown del -30,91%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 2/5 ✕

Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc

                            ISIN: IE00B42W4L06
                                                            · RV Global Capitalización Pequeña y Mediana
                                                    

Ver ficha → 6.956,5 M € · TER: 0,29% · NAV: 426,46 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity MSCI World Index Fund

                            ISIN: IE00BYX5NX33
                                                            · RV Global Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 3.668,1 M € · TER: 0,12% · NAV: 14,44 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc (IE00B42W4L06), Fidelity MSCI World Index Fund (IE00BYX5NX33)), Fidelity MSCI World Index Fund se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,49% (CAGR), superando a Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc (+17,92%). En gestión del riesgo a 3 años, Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 13,85%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI World Index Fund (1,21), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI World Index Fund con un Max Drawdown del -30,91%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Fidelity MSCI World Index Fund
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+16,96%	+16,14%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+17,87%	+17,05%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	12,68%	8,33%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-7,72%	-6,59%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,23	1,77
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	2,28	4,44

Métrica (Horizonte 3 Años)	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Fidelity MSCI World Index Fund
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+17,92%	+20,49%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	13,85%	14,39%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,27%	-18,21%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,07	1,21
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	1,89	1,64

Métrica (Horizonte 5 Años)	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Fidelity MSCI World Index Fund
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+6,77%	+11,52%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	15,65%	14,71%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-22,27%	-18,21%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,28	0,62
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,44	0,88

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Fidelity MSCI World Index Fund
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	17,76 x	21,95 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,90 %	99,39 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,00 %	0,58 %
Participaciones Preferentes	0,03 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,06 %	0,04 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	15,18 %	32,50 %
Industria	18,44 %	10,47 %
Servicios Financieros	13,90 %	15,54 %
Salud	11,50 %	9,20 %
Consumo Cíclico	10,65 %	8,25 %
Servicios de Comunicación	3,08 %	8,39 %
Inmobiliario	7,84 %	1,55 %
Materiales Básicos	7,82 %	3,06 %
Energía	5,08 %	4,04 %
Consumo Defensivo	4,02 %	4,73 %
Servicios Públicos	2,48 %	2,26 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	61,32 %	71,82 %
Japón	12,61 %	5,62 %
Zona Euro	6,04 %	7,55 %
Europa (excl. Zona Euro)	4,63 %	3,83 %
Reino Unido	4,46 %	3,35 %
Canadá	4,14 %	3,32 %
Australasia	3,59 %	1,59 %
Oriente Medio	1,33 %	0,26 %
Asia Desarrollada	1,12 %	0,83 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	SanDisk Corp Ordinary Shares (SNDK) 2,08 %	NVIDIA Corp (NVDA) 5,72 %
Posición #2	Moderna Inc (MRNA) 0,43 %	Apple Inc (AAPL) 5,33 %
Posición #3	ATI Inc (ATI) 0,26 %	Microsoft Corp (MSFT) 3,95 %
Posición #4	nVent Electric PLC (NVT) 0,23 %	Amazon.com Inc (AMZN) 2,63 %
Posición #5	Tenet Healthcare Corp (THC) 0,21 %	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 2,20 %
Posición #6	US Foods Holding Corp (USFD) 0,21 %	Alphabet Inc Class C (GOOG) 1,74 %
Posición #7	Carpenter Technology Corp (CRS) 0,21 %	Meta Platforms Inc Class A (META) 1,74 %
Posición #8	Royal Gold Inc (RGLD) 0,21 %	Broadcom Inc (AVGO) 1,73 %
Posición #9	Roku Inc Class A (ROKU) 0,19 %	Micron Technology Inc (MU) 1,31 %
Posición #10	Woodward Inc (WWD) 0,19 %	Tesla Inc (TSLA) 1,11 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Fidelity MSCI World Index Fund
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,29%	+0,12%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,29%	+0,12%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,29%	+0,12%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Vanguard Global Small-Cap Index Fund EUR Acc	Fidelity MSCI World Index Fund
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA

📊 Simular IE00B42W4L06 al 100% 📊 Simular IE00BYX5NX33 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity MSCI World Index Fund lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,49%, frente al +17,92% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity MSCI World Index Fund, con un TER del 0,12 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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