¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +20,21%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 11,16%.

Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc vs Caixabank Master RV USA Advised BY FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (IE00B03HD191), Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004)), Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,21% (CAGR), superando a Caixabank Master RV USA Advised BY FI (+17,22%). En gestión del riesgo a 3 años, Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,16%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (1,53), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV USA Advised BY FI con un Max Drawdown del -30,72%.

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Tema visual

Fondo 1

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc

                            ISIN: IE00B03HD191
                                                            · RV Global Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 24.450,3 M € · TER: 0,18% · NAV: 65,39 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 4/5 ✕

Caixabank Master RV USA Advised BY FI

                            ISIN: ES0171963004
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 9.534,5 M € · TER: 0,53% · NAV: 15,22 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (IE00B03HD191), Caixabank Master RV USA Advised BY FI (ES0171963004)), Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,21% (CAGR), superando a Caixabank Master RV USA Advised BY FI (+17,22%). En gestión del riesgo a 3 años, Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 11,16%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc (1,53), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Caixabank Master RV USA Advised BY FI con un Max Drawdown del -30,72%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+18,09%	+10,95%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+19,27%	+10,33%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	10,01%	10,47%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-6,60%	-10,25%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	1,69	0,77
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	3,92	1,84

Métrica (Horizonte 3 Años)	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+20,21%	+17,22%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	11,16%	16,17%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-20,30%	-21,24%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	1,53	0,87
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	2,73	1,20

Métrica (Horizonte 5 Años)	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+11,79%	+10,81%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	13,07%	15,93%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-20,30%	-21,24%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,72	0,53
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	1,15	0,76

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	22,85 x	24,56 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	99,96 %	74,62 %
Bonos (Renta Fija)	0,00 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,00 %	25,38 %
Participaciones Preferentes	0,00 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,00 %	0,00 %
Otros Activos	0,04 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	30,67 %	37,72 %
Servicios Financieros	16,28 %	14,88 %
Consumo Cíclico	8,75 %	11,14 %
Servicios de Comunicación	8,02 %	11,14 %
Industria	10,74 %	6,05 %
Salud	9,27 %	8,36 %
Consumo Defensivo	4,87 %	2,35 %
Energía	4,11 %	2,55 %
Servicios Públicos	2,31 %	3,53 %
Materiales Básicos	3,30 %	1,62 %
Inmobiliario	1,67 %	0,66 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	72,73 %	75,51 %
Zona Euro	7,91 %	--
Japón	5,92 %	--
Europa (excl. Zona Euro)	3,75 %	--
Reino Unido	3,34 %	--
Canadá	3,30 %	--
Australasia	1,59 %	--
Asia Desarrollada	0,88 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	NVIDIA Corp (NVDA) 5,56 %	NVIDIA Corp (NVDA) 6,63 %
Posición #2	Apple Inc (AAPL) 5,08 %	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 4,90 %
Posición #3	Microsoft Corp (MSFT) 3,91 %	Apple Inc (AAPL) 4,83 %
Posición #4	Amazon.com Inc (AMZN) 2,75 %	Microsoft Corp (MSFT) 3,82 %
Posición #5	Alphabet Inc Class A (GOOGL) 2,14 %	Amazon.com Inc (AMZN) 3,75 %
Posición #6	Broadcom Inc (AVGO) 1,82 %	Broadcom Inc (AVGO) 2,55 %
Posición #7	Alphabet Inc Class C (GOOG) 1,71 %	Mastercard Inc Class A (MA) 2,31 %
Posición #8	Meta Platforms Inc Class A (META) 1,37 %	Micron Technology Inc (MU) 2,00 %
Posición #9	Micron Technology Inc (MU) 1,18 %	Meta Platforms Inc Class A (META) 1,84 %
Posición #10	Tesla Inc (TSLA) 1,13 %	NextEra Energy Inc (NEE) 1,78 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

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Concepto de coste	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+0,18%	+0,53%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+0,18%	+0,48%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+0,18%	+0,48%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc	Caixabank Master RV USA Advised BY FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular IE00B03HD191 al 100% 📊 Simular ES0171963004 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,21%, frente al +17,22% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Vanguard Global Stock Index Fund EUR Acc, con un TER del 0,18 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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