¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +16,95%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es Vontobel Fund - US Equity B USD Cap, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 10,57%.

Vontobel Fund - US Equity B USD Cap vs Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vontobel Fund - US Equity B USD Cap (LU0035765741), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,95% (CAGR), superando a Vontobel Fund - US Equity B USD Cap (+5,15%). En gestión del riesgo a 3 años, Vontobel Fund - US Equity B USD Cap ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 10,57%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (1,13), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR con un Max Drawdown del -31,49%.

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Tema visual

Fondo 1

★☆☆☆☆ 🌍 4/5 ✕

Vontobel Fund - US Equity B USD Cap

                            ISIN: LU0035765741
                                                            · RV USA Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 933,9 M € · TER: 1,99% · NAV: 2.188,58 €

Fondo 2

★★★★☆ 🌍 3/5 ✕

Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR

                            ISIN: IE00BYX5MD61
                                                            · RV Europa Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 264,1 M € · TER: 0,10% · NAV: 10,85 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (Vontobel Fund - US Equity B USD Cap (LU0035765741), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (IE00BYX5MD61)), Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR se posiciona como el más rentable a 3 años con un +16,95% (CAGR), superando a Vontobel Fund - US Equity B USD Cap (+5,15%). En gestión del riesgo a 3 años, Vontobel Fund - US Equity B USD Cap ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 10,57%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR (1,13), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR con un Max Drawdown del -31,49%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	Vontobel Fund - US Equity B USD Cap	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	-2,96%	+10,65%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	-5,08%	+14,96%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	8,94%	10,16%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-12,83%	-9,21%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	-0,66	1,25
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	-0,50	2,02

Métrica (Horizonte 3 Años)	Vontobel Fund - US Equity B USD Cap	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+5,15%	+16,95%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	10,57%	12,28%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,50%	-12,35%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,20	1,13
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,30	1,75

Métrica (Horizonte 5 Años)	Vontobel Fund - US Equity B USD Cap	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	+4,45%	+9,67%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	11,94%	14,55%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-17,50%	-17,24%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	0,17	0,50
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	0,26	0,77

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	Vontobel Fund - US Equity B USD Cap	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	--	17,85 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	--	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	--	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	--	99,85 %
Bonos (Renta Fija)	--	0,00 %
Efectivo / Liquidez	--	-0,10 %
Participaciones Preferentes	--	0,00 %
Bonos Convertibles	--	0,00 %
Otros Activos	--	0,25 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Servicios Financieros	--	24,95 %
Industria	--	18,90 %
Salud	--	12,67 %
Tecnología	--	9,85 %
Consumo Defensivo	--	8,25 %
Consumo Cíclico	--	5,94 %
Materiales Básicos	--	5,44 %
Energía	--	5,39 %
Servicios Públicos	--	4,61 %
Servicios de Comunicación	--	3,38 %
Inmobiliario	--	0,62 %
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Estados Unidos	91,23 %	2,28 %
Zona Euro	--	51,77 %
Europa (excl. Zona Euro)	--	23,39 %
Reino Unido	2,17 %	21,31 %
Canadá	2,94 %	--
Asia Desarrollada	--	0,46 %
Latinoamérica	--	0,11 %
Europa Emergente	--	0,03 %
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Alphabet Inc.GOOGL:NSQ 5,62 %	ASML Holding NV (ASML.AS) 5,09 %
Posición #2	Amazon.com IncAMZN:NSQ 4,49 %	HSBC Holdings PLC (HSBA.L) 2,47 %
Posición #3	Waste Management IncWM:NYQ 4,39 %	Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) 2,12 %
Posición #4	Mastercard IncorporatedMA:NYQ 4,01 %	Shell PLC (SHEL.L) 1,98 %
Posición #5	Iron Mountain IncIRM:NYQ 3,61 %	Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) 1,90 %
Posición #6	RB Global, Inc (Ontario)RBA:TOR 3,49 %	AstraZeneca PLC (AZN.L) 1,78 %
Posición #7	Broadcom IncAVGO:NSQ 3,03 %	Nestle SA (NESN.SW) 1,70 %
Posición #8	Intercontinental Exchange, Inc.ICE:NYQ 3,02 %	Siemens AG (SIE.DE) 1,64 %
Posición #9	Synopsys, Inc.SNPS:NSQ 3,01 %	SAP SE (SAP.DE) 1,54 %
Posición #10	Netflix, Inc.NFLX:NSQ 2,96 %	Banco Santander SA (SAN.MC) 1,44 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	Vontobel Fund - US Equity B USD Cap	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,99%	+0,10%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,65%	+0,10%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+5,00%	+0,10%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,30%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	Vontobel Fund - US Equity B USD Cap	Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorIronIA	MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA

📊 Simular LU0035765741 al 100% 📊 Simular IE00BYX5MD61 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +16,95%, frente al +5,15% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR, con un TER del 0,10 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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