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Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(Score: 62,7/100, CAGR 3A: +36,69%).
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Vontobel Fund - US Equity B USD Cap
2.188,5830 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Vontobel Fund - US Equity B USD Cap (código ISIN: LU0035765741) pertenece a la categoría RV USA (clasificación oficial Morningstar: RV USA Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #40 en el ranking de su categoría (puntuación: 31,8/100) y la posición #748 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 933,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,99 %. Ostenta una calificación de 1/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (21/11/1991), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +5,15% a 3 años y del +9,88% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 10,57%, un ratio Sharpe de 0,20, un ratio Sortino de 0,30 y un Max Drawdown histórico del -32,73%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (91,23 %), Canadá (2,94 %), Reino Unido (2,17 %). Cuenta con 2 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Vontobel Fund - US Equity B USD Cap
- Código ISIN
- LU0035765741
- Categoría de inversión
- RV USA
- Valor liquidativo oficial
- 2.188,5830 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,99 %
- Comisión de gestión directa
- 1,65 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +5,15%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 10,57 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,20
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 933,9 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Subfondo pretende lograr el mayor crecimiento de capital posible en USD. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en acciones, valores mobiliarios similares a las acciones, incluidas acciones inmobiliarias y fideicomisos de inversión inmobiliaria de tipo cerrado, certificados de participación, certificados de depósito como American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) y European Depositary Receipts (EDR), etc., emitidos por empresas con sede en EE. UU. y/o que realizan la mayor parte de sus negocios. en los EE.UU.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -5,08% | +5,15% | +4,45% |
+9,88% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 8,94% | 10,57% | 11,94% | 13,05% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -12,83% | -17,50% | -17,50% | -32,73% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,66 | 0,20 | 0,17 | 0,67 |
| Ratio Sortino | -0,50 | 0,30 | 0,26 | 1,07 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,99 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,65 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,30 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
-- Distribución no disponible --
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 37,63 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Alphabet Inc.GOOGL:NSQ | 5,62 % |
| Amazon.com IncAMZN:NSQ | 4,49 % |
| Waste Management IncWM:NYQ | 4,39 % |
| Mastercard IncorporatedMA:NYQ | 4,01 % |
| Iron Mountain IncIRM:NYQ | 3,61 % |
| RB Global, Inc (Ontario)RBA:TOR | 3,49 % |
| Broadcom IncAVGO:NSQ | 3,03 % |
| Intercontinental Exchange, Inc.ICE:NYQ | 3,02 % |
| Synopsys, Inc.SNPS:NSQ | 3,01 % |
| Netflix, Inc.NFLX:NSQ | 2,96 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 91,23 % |
| Canadá | 2,94 % |
| Reino Unido | 2,17 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-2,96%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-32,73%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-11,51%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,78
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Vontobel Fund - US Equity B USD Cap. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,16 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,11 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
GAM Star Fund plc - GAM Star Global Rates Class A EUR Accumulation Hedged ↗
IE00B59GC072
•
ALTERNATIVOS
|
-0,05 | 3,84 % | 7,02 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,05 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
True Capital A FI ↗
ES0180782007
•
RV VALUE
|
-0,05 | 13,04 % | 12,82 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,04 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,04 | 18,17 % | 14,72 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,04 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
-0,03 | 21,38 % | 14,07 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (2)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vontobel Fund - US Equity C USD Cap | LU0137005913 | EUR | Acumulación | No | 2,58 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| Vontobel Fund - US Equity H (hedged) EUR Cap | LU0218912151 | EUR | Acumulación | No | 2,02 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Vontobel Fund - US Equity B USD Cap
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Vontobel Fund - US Equity B USD Cap? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Vontobel Fund - US Equity B USD Cap (código ISIN:
LU0035765741) se sitúa en 2.188,5830 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Vontobel Fund - US Equity B USD Cap gestiona un volumen total de activos (AUM) de 933,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 21/11/1991.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 1 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Vontobel Fund - US Equity B USD Cap es del +5,15%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 10,57 % y un Ratio de Sharpe de 0,20.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,99 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,65 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 2 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Vontobel Fund - US Equity B USD Cap? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Vontobel Fund - US Equity B USD Cap, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,16 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV USA? ▼
Dentro de la categoría RV USA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gestión Boutique IV Alclam US Equities FI
(ISIN: ES0168799056), que ostenta el puesto #1 con 62,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +36,69% (frente a la posición #40 que ocupa Vontobel Fund - US Equity B USD Cap).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.