¿Cuál es el mejor fondo en rentabilidad a 3 años entre los comparados?

Entre los fondos seleccionados, Valentum Magno FI lidera con una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR 3A) del +20,80%.

¿Qué fondo presenta menor riesgo y volatilidad?

La alternativa más defensiva es WAM Global Allocation B FI, con una volatilidad anual a 3 años de tan solo el 5,45%.

WAM Global Allocation B FI vs Valentum Magno FI

Q: ¿Cuál es el veredicto cuantitativo global de la comparativa?

Analizando conjuntamente los 2 fondos (WAM Global Allocation B FI (ES0114907001), Valentum Magno FI (ES0182719007)), Valentum Magno FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,80% (CAGR), superando a WAM Global Allocation B FI (+5,40%). En gestión del riesgo a 3 años, WAM Global Allocation B FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,45%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Valentum Magno FI (1,24), mientras que la menor caída máxima histórica la registra WAM Global Allocation B FI con un Max Drawdown del -8,51%.

📊 Mi Cartera 🏆 Ranking ↳ 🔍 Ficha de Fondo ↳ ⚖️ Comparar Fondos 📈 Simulador

Tema visual

Fondo 1

★☆☆☆☆ 🌍 4/5 ✕

WAM Global Allocation B FI

                            ISIN: ES0114907001
                                                            · Mixtos Moderados EUR - Global
                                                    

Ver ficha → 27,9 M € · TER: 1,40% · NAV: 116,19 €

Fondo 2

★★★☆☆ 🌍 3/5 ✕

Valentum Magno FI

                            ISIN: ES0182719007
                                                            · RV Global Cap. Grande Blend
                                                    

Ver ficha → 8,9 M € · TER: 1,24% · NAV: 20,03 €

Fondo 3 (Vacío)

Seleccionar fondo para comparar:

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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento

Analizando conjuntamente los 2 fondos (WAM Global Allocation B FI (ES0114907001), Valentum Magno FI (ES0182719007)), Valentum Magno FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,80% (CAGR), superando a WAM Global Allocation B FI (+5,40%). En gestión del riesgo a 3 años, WAM Global Allocation B FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,45%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Valentum Magno FI (1,24), mientras que la menor caída máxima histórica la registra WAM Global Allocation B FI con un Max Drawdown del -8,51%.

Sincronizando series históricas en Base 100...

📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo

Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.

▼

Métrica (Horizonte 1 Año)	WAM Global Allocation B FI	Valentum Magno FI
Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso	+3,82%	+17,28%
Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses	+4,87%	+21,70%
Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada)	6,94%	12,62%
Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-5,22%	-10,26%
Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%)	0,37	1,54
Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista	0,52	2,97

Métrica (Horizonte 3 Años)	WAM Global Allocation B FI	Valentum Magno FI
Rentabilidad 3 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 36 meses	+5,40%	+20,80%
Volatilidad Anualizada 3A Menor es mejor (ventana estándar 3A)	5,45%	14,29%
Máxima Caída 3A (Max DD 3A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	-8,51%	-12,69%
Ratio Sharpe 3A Eficiencia ajustada por riesgo	0,43	1,24
Ratio Sortino 3A Rendimiento por unidad de caída	0,60	2,00

Métrica (Horizonte 5 Años)	WAM Global Allocation B FI	Valentum Magno FI
Rentabilidad 5 Años (CAGR) Tasa anual compuesta a 60 meses	--	+9,38%
Volatilidad Anualizada 5A Menor es mejor (ciclo quinquenal)	--	16,11%
Máxima Caída 5A (Max DD 5A) Menor caída es mejor (valor algebraico)	--	-21,81%
Ratio Sharpe 5A Consistencia de largo plazo	--	0,44
Ratio Sortino 5A Protección de caídas en 5 años	--	0,67

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💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación

Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.

▼

Distribución y características	WAM Global Allocation B FI	Valentum Magno FI
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera ▼
Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones	21,33 x	20,61 x
Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija	4,47 años	--
Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda	9,76 años	--
📊 Distribución por tipo de activo ▼
Acciones (Renta Variable)	51,59 %	89,32 %
Bonos (Renta Fija)	44,04 %	0,00 %
Efectivo / Liquidez	0,36 %	10,69 %
Participaciones Preferentes	0,18 %	0,00 %
Bonos Convertibles	0,20 %	0,00 %
Otros Activos	3,63 %	0,00 %
🌐 Exposición por sectores ▼
Tecnología	21,11 %	10,05 %
Consumo Cíclico	5,77 %	17,79 %
Industria	15,29 %	17,31 %
Servicios Financieros	16,83 %	15,54 %
Consumo Defensivo	3,61 %	15,96 %
Salud	15,18 %	2,69 %
Materiales Básicos	7,07 %	8,71 %
Servicios de Comunicación	5,23 %	8,13 %
Energía	5,25 %	--
Servicios Públicos	3,94 %	3,80 %
Inmobiliario	0,71 %	--
🗺️ Distribución geográfica / Regiones ▼
Zona Euro	10,60 %	60,90 %
Estados Unidos	25,48 %	15,51 %
Reino Unido	2,94 %	10,47 %
Europa (excl. Zona Euro)	3,09 %	1,81 %
Asia Desarrollada	2,84 %	--
Asia Emergente	1,92 %	--
Canadá	1,82 %	--
Japón	0,79 %	--
🏢 Top 10 posiciones ▼
Posición #1	Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged AccIE00B03HD316:EUR 11,81 %	ArcelorMittal SA New Reg.Shs ex-Arcelor (MT.AS) 4,89 %
Posición #2	Eleva European Selection I EUR accLU1111643042:EUR 7,14 %	Puig Brands SA Ordinary Shares - Class B (PUIG.MC) 4,17 %
Posición #3	JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) EURLU0408877925:EUR 6,02 %	Zegona Communications PLC (ZEG.L) 3,95 %
Posición #4	WAM Duración 0-3 A FIES0176408005:EUR 5,77 %	Amundi SA (AMUN.PA) 3,94 %
Posición #5	Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc EURLU1472581609:EUR 5,52 %	Veolia Environnement SA (VIE.PA) 3,45 %
Posición #6	PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) AccumulationIE00B80G9288:EUR 5,44 %	adidas AG (ADS.DE) 3,43 %
Posición #7	LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection VE-APLU1720112173:EUR 5,40 %	FinecoBank SpA (FBK.MI) 3,39 %
Posición #8	Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds ILU0954602677:EUR 5,14 %	Fortinet Inc (FTNT) 3,29 %
Posición #9	Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund EUR I Accumulating ClassIE00BDZRX185:EUR 4,79 %	Enagas SA (ENG.MC) 3,25 %
Posición #10	SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid DT 4,45 %	ASR Nederland NV (ASRNL.AS) 3,20 %

🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes

Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.

▼

Concepto de coste	WAM Global Allocation B FI	Valentum Magno FI
Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor)	+1,40%	+1,24%
Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora	+1,40%	+1,00%
Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras)	+1,40%	+1,00%
Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas	+0,00%	+0,00%

🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras

Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.

▼

Plataformas disponibles	WAM Global Allocation B FI	Valentum Magno FI
Comercializadoras verificadas Supermercados y bancos autorizados	MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA	MyInvestorSelf BankIronIA

📊 Simular ES0114907001 al 100% 📊 Simular ES0182719007 al 100%

❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa

¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼

Valentum Magno FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,80%, frente al +5,40% de la alternativa menos rentable en este periodo.

¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼

El fondo con menores costes es Valentum Magno FI, con un TER del 1,24 % anual deducido directamente del valor liquidativo.

¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼

La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.

📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)

Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.

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