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💡 ¿Buscando la mejor opción en MIXTOS? El fondo líder actualmente es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 71,4/100, CAGR 3A: +20,70%).
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WAM Global Allocation B FI
116,1082 €
Último valor liquidativo (19/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo WAM Global Allocation B FI (código ISIN: ES0114907001) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Moderados EUR - Global). Ocupa el puesto #55 en el ranking de su categoría (puntuación: 42,4/100) y la posición #457 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 27,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,40 %. Ostenta una calificación de 1/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (31/03/2023), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +5,40% a 3 años y del +4,48% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 5,45%, un ratio Sharpe de 0,43, un ratio Sortino de 0,60 y un Max Drawdown histórico del -8,51%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +68,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (25,48 %), Zona Euro (10,60 %), Europa (excl. Zona Euro) (3,09 %). Cuenta con 2 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- WAM Global Allocation B FI
- Código ISIN
- ES0114907001
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 116,1082 € a fecha de 19/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,40 %
- Comisión de gestión directa
- 1,40 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +5,40%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 5,45 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,43
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 27,9 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +4,87% | +5,40% | N/A |
+4,48% Desde 22/05/2023
|
| Volatilidad anualizada | 6,94% | 5,45% | N/A | 5,35% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,22% | -8,51% | N/A | -8,51% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,37 | 0,43 | N/A | 0,63 |
| Ratio Sortino | 0,52 | 0,60 | N/A | 0,94 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,40 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,40 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,40 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
51,59 %
Bonos
44,04 %
Efectivo
36,00 %
Preferentes
18,00 %
Convertibles
20,00 %
Otros
3,63 %
PER Cartera
21,3x
Múltiplo de beneficios
Duración
4,47 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,8 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 61,48 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged AccIE00B03HD316:EUR | 11,81 % |
| Eleva European Selection I EUR accLU1111643042:EUR | 7,14 % |
| JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) EURLU0408877925:EUR | 6,02 % |
| WAM Duración 0-3 A FIES0176408005:EUR | 5,77 % |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc EURLU1472581609:EUR | 5,52 % |
| PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) AccumulationIE00B80G9288:EUR | 5,44 % |
| LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection VE-APLU1720112173:EUR | 5,40 % |
| Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds ILU0954602677:EUR | 5,14 % |
| Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund EUR I Accumulating ClassIE00BDZRX185:EUR | 4,79 % |
| SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid DT | 4,45 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 21,11 % |
| Servicios Financieros | 16,83 % |
| Industria | 15,29 % |
| Salud | 15,18 % |
| Materiales Básicos | 7,07 % |
| Consumo Cíclico | 5,77 % |
| Energía | 5,25 % |
| Servicios de Comunicación | 5,23 % |
| Servicios Públicos | 3,94 % |
| Consumo Defensivo | 3,61 % |
| Inmobiliario | 0,71 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 25,48 % |
| Zona Euro | 10,60 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 3,09 % |
| Reino Unido | 2,94 % |
| Asia Desarrollada | 2,84 % |
| Asia Emergente | 1,92 % |
| Canadá | 1,82 % |
| Japón | 0,79 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+3,82%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-8,51%
Histórico (desde 22/05/2023)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-5,16%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,43
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con WAM Global Allocation B FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,32 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,06 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,01 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
0,03 | 21,38 % | 14,07 % | |
|
Fidelity MSCI World Index Fund ↗
IE00BYX5NX33
•
RV GLOBAL
|
0,03 | 21,10 % | 12,89 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (2)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAM Global Allocation B FI Ficha Actual | ES0114907001 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1 € |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
| WAM Global Allocation A FI | ES0114907035 | EUR | Acumulación | No | 0,88 % | 1.000.000 € |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre WAM Global Allocation B FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de WAM Global Allocation B FI? ▼
A fecha de 19/10/2026, el valor liquidativo oficial de WAM Global Allocation B FI (código ISIN:
ES0114907001) se sitúa en 116,1082 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
WAM Global Allocation B FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 27,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 31/03/2023.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 1 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de WAM Global Allocation B FI es del +5,40%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 5,45 % y un Ratio de Sharpe de 0,43.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,40 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,40 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 2 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar WAM Global Allocation B FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de WAM Global Allocation B FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,32 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 71,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +20,70% (frente a la posición #55 que ocupa WAM Global Allocation B FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.