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27,9 M € · TER: 1,40% · NAV: 116,19 €
Fondo 2
Ofi Invest ISR Monétaire CT E
ISIN: FR0010738229
· Mercado Monetario Corto Plazo EUR
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3.380,1 M € · TER: 0,06% · NAV: 1.129,35 €
Fondo 3 (Vacío)
▼
⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (WAM Global Allocation B FI (ES0114907001), Ofi Invest ISR Monétaire CT E (FR0010738229)), WAM Global Allocation B FI se posiciona como el más rentable a 3 años con un +5,40% (CAGR), superando a Ofi Invest ISR Monétaire CT E (+2,92%). En gestión del riesgo a 3 años, Ofi Invest ISR Monétaire CT E ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 0,24%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a WAM Global Allocation B FI (0,43), mientras que la menor caída máxima histórica la registra Ofi Invest ISR Monétaire CT E con un Max Drawdown del -2,52%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | WAM Global Allocation B FI | Ofi Invest ISR Monétaire CT E |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+3,82% | +1,80% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+4,87% | +2,21% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
6,94% | 0,06% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-5,22% | -0,01% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,37 | 0,00 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,52 | 0,00 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | WAM Global Allocation B FI | Ofi Invest ISR Monétaire CT E |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
21,33 x | -- |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
4,47 años | 1,85 años |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,76 años | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | -- | |
| Servicios Financieros | -- | |
| Industria | -- | |
| Salud | -- | |
| Materiales Básicos | -- | |
| Consumo Cíclico | -- | |
| Energía | -- | |
| Servicios de Comunicación | -- | |
| Servicios Públicos | -- | |
| Consumo Defensivo | -- | |
| Inmobiliario | -- | |
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | -- | |
| Zona Euro | -- | |
| Europa (excl. Zona Euro) | -- | |
| Reino Unido | -- | |
| Asia Desarrollada | -- | |
| Asia Emergente | -- | |
| Canadá | -- | |
| Japón | -- | |
| No disponible | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
||
| Posición #1 |
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged AccIE00B03HD316:EUR
11,81 %
|
Ostrum SRI Cash Plus SIFR001400R6M6:EUR
3,86 %
|
| Posición #2 |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042:EUR
7,14 %
|
BFT Monétaire Court Terme ISR Climat I2CFR0013067808:EUR
3,42 %
|
| Posición #3 |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) EURLU0408877925:EUR
6,02 %
|
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa Zcp 19/11/2026
1,03 %
|
| Posición #4 |
WAM Duración 0-3 A FIES0176408005:EUR
5,77 %
|
BMW Finance N.V. 3.25%
0,79 %
|
| Posición #5 |
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc EURLU1472581609:EUR
5,52 %
|
Royal Bank of Canada, London Branch
0,78 %
|
| Posición #6 |
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) AccumulationIE00B80G9288:EUR
5,44 %
|
Societe Generale Oisest + 0.37% 18/06/2027
0,78 %
|
| Posición #7 |
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection VE-APLU1720112173:EUR
5,40 %
|
-- |
| Posición #8 |
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds ILU0954602677:EUR
5,14 %
|
-- |
| Posición #9 |
Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund EUR I Accumulating ClassIE00BDZRX185:EUR
4,79 %
|
-- |
| Posición #10 |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid DT
4,45 %
|
-- |
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | WAM Global Allocation B FI | Ofi Invest ISR Monétaire CT E |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,40% | +0,06% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,40% | -- |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,40% | +0,00% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | WAM Global Allocation B FI | Ofi Invest ISR Monétaire CT E |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
WAM Global Allocation B FI lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +5,40%, frente al +2,92% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Ofi Invest ISR Monétaire CT E, con un TER del 0,06 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.