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Fondo 3 (Vacío)
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⚖️ Veredicto cuantitativo y rendimiento
Analizando conjuntamente los 2 fondos (WAM Global Allocation B FI (ES0114907001), Fidelity MSCI World Index Fund (IE00BYX5NX33)), Fidelity MSCI World Index Fund se posiciona como el más rentable a 3 años con un +20,13% (CAGR), superando a WAM Global Allocation B FI (+5,40%). En gestión del riesgo a 3 años, WAM Global Allocation B FI ofrece la mayor estabilidad con una volatilidad anual del 5,45%. La mejor eficiencia ajustada por riesgo (Ratio Sharpe a 3A) pertenece a Fidelity MSCI World Index Fund (1,18), mientras que la menor caída máxima histórica la registra WAM Global Allocation B FI con un Max Drawdown del -8,51%.
Sincronizando series históricas en Base 100...
📊 1. Rendimiento y Métricas de Riesgo
Rentabilidades anualizadas compuestas, volatilidad y ratios ajustados por riesgo según horizonte temporal.
| Métrica (Horizonte 1 Año) | WAM Global Allocation B FI | Fidelity MSCI World Index Fund |
|---|---|---|
| Rentabilidad YTD Rentabilidad en el año natural en curso |
+3,82% | +17,79% |
| Rentabilidad 1 Año Rendimiento acumulado a 12 meses |
+4,87% | +18,72% |
| Volatilidad Anualizada 1A Menor es mejor (desviación típica anualizada) |
6,94% | 8,36% |
| Máxima Caída 1A (Max DD 1A) Menor caída es mejor (valor algebraico) |
-5,22% | -6,59% |
| Ratio Sharpe 1A Eficiencia rentabilidad / riesgo (€STR = 2.5%) |
0,37 | 1,96 |
| Ratio Sortino 1A Eficiencia ante volatilidad bajista |
0,52 | 4,94 |
💼 2. Cartera, Asignación y Diversificación
Métricas fundamentales de valoración, desglose por tipos de activo, exposición sectorial, geográfica y principales posiciones.
| Distribución y características | WAM Global Allocation B FI | Fidelity MSCI World Index Fund |
|---|---|---|
|
📐 Métricas fundamentales y valoración de cartera
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| Ratio PER (Precio / Beneficio) Valoración ponderada de la cartera de acciones |
21,33 x | 21,95 x |
| Duración Media Modificada Sensibilidad al tipo de interés en la cartera de renta fija |
4,47 años | -- |
| Vencimiento Medio Ponderado Plazo medio hasta amortización de emisiones de deuda |
9,76 años | -- |
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📊 Distribución por tipo de activo
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| Acciones (Renta Variable) | ||
| Bonos (Renta Fija) | ||
| Efectivo / Liquidez | ||
| Participaciones Preferentes | ||
| Bonos Convertibles | ||
| Otros Activos | ||
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🌐 Exposición por sectores
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| Tecnología | ||
| Servicios Financieros | ||
| Industria | ||
| Salud | ||
| Servicios de Comunicación | ||
| Consumo Cíclico | ||
| Materiales Básicos | ||
| Energía | ||
| Consumo Defensivo | ||
| Servicios Públicos | ||
| Inmobiliario | ||
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🗺️ Distribución geográfica / Regiones
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| Estados Unidos | ||
| Zona Euro | ||
| Japón | ||
| Europa (excl. Zona Euro) | ||
| Reino Unido | ||
| Canadá | ||
| Asia Desarrollada | ||
| Asia Emergente | -- | |
| Australasia | -- | |
| Oriente Medio | -- | |
|
🏢 Top 10 posiciones
|
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| Posición #1 |
Vanguard Global Stock Index Fund EUR Hedged AccIE00B03HD316:EUR
11,81 %
|
NVIDIA Corp (NVDA)
5,72 %
|
| Posición #2 |
Eleva European Selection I EUR accLU1111643042:EUR
7,14 %
|
Apple Inc (AAPL)
5,33 %
|
| Posición #3 |
JPMorgan Funds - Euro Government Short Duration Bond Fund I (acc) EURLU0408877925:EUR
6,02 %
|
Microsoft Corp (MSFT)
3,95 %
|
| Posición #4 |
WAM Duración 0-3 A FIES0176408005:EUR
5,77 %
|
Amazon.com Inc (AMZN)
2,63 %
|
| Posición #5 |
Goldman Sachs Emerging Markets Equity Portfolio R Acc EURLU1472581609:EUR
5,52 %
|
Alphabet Inc Class A (GOOGL)
2,20 %
|
| Posición #6 |
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) AccumulationIE00B80G9288:EUR
5,44 %
|
Alphabet Inc Class C (GOOG)
1,74 %
|
| Posición #7 |
LUXEMBOURG SELECTION FUND - Arcano Low Volat Europ Inc Fd - ESG Selection VE-APLU1720112173:EUR
5,40 %
|
Meta Platforms Inc Class A (META)
1,74 %
|
| Posición #8 |
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds ILU0954602677:EUR
5,14 %
|
Broadcom Inc (AVGO)
1,73 %
|
| Posición #9 |
Neuberger Short Duration Emerging Markets Debt Fund EUR I Accumulating ClassIE00BDZRX185:EUR
4,79 %
|
Micron Technology Inc (MU)
1,31 %
|
| Posición #10 |
SWC (LU) BF Cmtt Crp Hybrid DT
4,45 %
|
Tesla Inc (TSLA)
1,11 %
|
🏷️ 3. Estructura de Comisiones y Costes
Gastos corrientes anuales deducidos del valor liquidativo y comisiones folleto máximas autorizadas.
| Concepto de coste | WAM Global Allocation B FI | Fidelity MSCI World Index Fund |
|---|---|---|
| Gastos Corrientes (TER) Costes anuales totales deducidos del valor liquidativo (Menor es mejor) |
+1,40% | +0,12% |
| Comisión de Gestión Comisión anual directa de gestión cobrada por la sociedad gestora |
+1,40% | +0,12% |
| Suscripción Máxima (Folleto) Máximo legal oficial autorizado (habitualmente 0% en comercializadoras) |
+1,40% | +0,12% |
| Reembolso Máximo (Folleto) Máximo legal oficial aplicable en salidas |
+0,00% | +0,00% |
🛒 4. Dónde Contratar y Comercializadoras
Plataformas de inversión y comercializadoras oficiales con disponibilidad verificada para cada ISIN comparado.
| Plataformas disponibles | WAM Global Allocation B FI | Fidelity MSCI World Index Fund |
|---|---|---|
|
Comercializadoras verificadas
Supermercados y bancos autorizados
|
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
❓ Preguntas frecuentes sobre esta comparativa
¿Cuál es el fondo más rentable a 3 años de los comparados? ▼
Fidelity MSCI World Index Fund lidera la comparativa a 3 años con una tasa anual compuesta (CAGR) del +20,13%, frente al +5,40% de la alternativa menos rentable en este periodo.
¿Qué fondo tiene menores comisiones y gastos corrientes (TER)? ▼
El fondo con menores costes es Fidelity MSCI World Index Fund, con un TER del 0,12 % anual deducido directamente del valor liquidativo.
¿Cómo interpretar la gráfica Base 100 sincronizada? ▼
La gráfica normaliza todos los fondos a un valor inicial idéntico de 100,00 puntos en la primera fecha en que todos contaban con datos comunes. Si un fondo alcanza 135 puntos, ha acumulado una rentabilidad neta del +35 % en ese periodo exacto.
📘 Nota metodológica: Criterios de comparación y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Comparativa multifondo hasta 8 activos: Permite sincronizar y cruzar métricas homogéneas entre fondos comparables bajo idénticas condiciones de mercado.
- Evolución en Base 100: La gráfica normaliza todas las curvas a 100,00 pts en la fecha inicial común del periodo seleccionado para analizar el co-movimiento directo.
- Distribución de cartera, posiciones, sectores y regiones: Refleja la asignación de activos, métricas de valoración PER, duración de la renta fija, las diez mayores inversiones directas y la desagregación sectorial/geográfica.
- Calificaciones y Sostenibilidad: Las estrellas Morningstar y los rangos ESG permiten una evaluación complementaria sobre calidad y cumplimiento de criterios de sostenibilidad.
- Plataformas y comercializadoras: La disponibilidad mostrada corresponde a las comercializadoras verificadas para cada ISIN específico comparado.