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Brightgate-Iapetus Equity F FI
(Score: 74,4/100, CAGR 3A: +21,44%).
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Allianz Strategy 75 CT EUR
362,9800 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Allianz Strategy 75 CT EUR (código ISIN: LU0352312853) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Agresivos EUR - Global). Ocupa el puesto #62 en el ranking de su categoría (puntuación: 41,8/100) y la posición #330 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 757,3 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,55 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (01/07/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +13,61% a 3 años y del +6,76% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 11,25%, un ratio Sharpe de 0,94, un ratio Sortino de 1,45 y un Max Drawdown histórico del -20,98%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +69,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (55,35 %), Zona Euro (19,94 %), Australasia (8,44 %). Cuenta con 8 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Allianz Strategy 75 CT EUR
- Código ISIN
- LU0352312853
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 362,9800 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,55 %
- Comisión de gestión directa
- 1,65 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +13,61%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 11,25 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,94
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 757,3 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +9,12% | +13,61% | +5,25% |
+6,76% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 13,67% | 11,25% | 11,69% | 11,31% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,59% | -16,05% | -20,98% | -20,98% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,50 | 0,94 | 0,25 | 0,50 |
| Ratio Sortino | 0,70 | 1,45 | 0,34 | 0,70 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,55 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,65 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,65 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
1,09 %
Bonos
69,15 %
Efectivo
-78,54 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
12,00 %
PER Cartera
21,8x
Múltiplo de beneficios
Duración
1,78 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,8 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 128,30 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| E-mini S&P 500 Future Sept 26 | 54,82 % |
| Euro Stoxx 50 Future Sept 26 | 20,55 % |
| Future on TOPIX | 13,33 % |
| ASX SPI 200 Index Future Sept 26 | 8,76 % |
| FTSE 100 Index Future Sept26 | 7,61 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0.25% | 6,95 % |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 6,74 % |
| S&P TSX 60 Index Future Sept 26 | 4,34 % |
| Belgium (Kingdom Of) 0.8% | 2,76 % |
| Finland (Republic Of) 0% | 2,44 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 26,14 % |
| Servicios Financieros | 19,73 % |
| Industria | 11,04 % |
| Consumo Cíclico | 8,52 % |
| Salud | 7,98 % |
| Servicios de Comunicación | 6,46 % |
| Materiales Básicos | 5,52 % |
| Consumo Defensivo | 5,21 % |
| Energía | 5,09 % |
| Servicios Públicos | 2,70 % |
| Inmobiliario | 1,61 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 55,35 % |
| Zona Euro | 19,94 % |
| Australasia | 8,44 % |
| Reino Unido | 7,05 % |
| Canadá | 4,33 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,62 % |
| Asia Desarrollada | 0,09 % |
| Asia Emergente | 0,07 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+6,50%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-20,98%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-3,78%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,85
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Allianz Strategy 75 CT EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,72 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,22 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,17 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,14 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,10 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,10 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,09 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,07 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,06 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,05 | 15,91 % | 12,32 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (8)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allianz Strategy 75 CT EUR Ficha Actual | LU0352312853 | EUR | Acumulación | No | 1,55 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Allianz Strategy 75 A2 EUR | LU1906304982 | EUR | Acumulación | No | 1,55 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Allianz Strategy 75 IT EUR | LU0352313075 | EUR | Acumulación | No | 1,50 % | 4.000.000 € |
IronIA |
| Allianz Strategy 75 NT EUR | LU0535373087 | EUR | Acumulación | No | 0,53 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Allianz Strategy 75 P EUR | LU1971343642 | EUR | Acumulación | No | 0,76 % | 3.000.000 € |
IronIA |
| Allianz Strategy 75 RT EUR | LU1673099500 | EUR | Acumulación | No | 0,75 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Allianz Strategy 75 WT EUR | LU0352313232 | EUR | Acumulación | No | 0,49 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Allianz Strategy 75 AT H USD EUR | LU2105732163 | USD | Acumulación | No | 1,56 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Allianz Strategy 75 CT EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Allianz Strategy 75 CT EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de Allianz Strategy 75 CT EUR (código ISIN:
LU0352312853) se sitúa en 362,9800 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Allianz Strategy 75 CT EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 757,3 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 01/07/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Allianz Strategy 75 CT EUR es del +13,61%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 11,25 % y un Ratio de Sharpe de 0,94.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,55 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,65 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 8 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Allianz Strategy 75 CT EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Allianz Strategy 75 CT EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,72 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 74,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +21,44% (frente a la posición #62 que ocupa Allianz Strategy 75 CT EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.