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(Score: 81,0/100, CAGR 3A: +32,17%).
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Amundi Index MSCI Europe AE-C
375,9000 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Amundi Index MSCI Europe AE-C (código ISIN: LU0389811885) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Europa Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #28 en el ranking de su categoría (puntuación: 55,6/100) y la posición #125 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 8.153,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,30 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (25/09/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +16,96% a 3 años y del +9,34% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 10,11%, un ratio Sharpe de 1,37, un ratio Sortino de 2,31 y un Max Drawdown histórico del -35,42%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +62,5%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (51,47 %), Europa (excl. Zona Euro) (23,64 %), Reino Unido (21,33 %). Cuenta con 15 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Amundi Index MSCI Europe AE-C
- Código ISIN
- LU0389811885
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 375,9000 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,30 %
- Comisión de gestión directa
- 0,15 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +16,96%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 10,11 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,37
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 8.153,4 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es replicar la rentabilidad del índice MSCI Europe (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del subfondo y la rentabilidad del índice.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +15,19% | +16,96% | +9,62% |
+9,34% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 11,95% | 10,11% | 12,44% | 13,49% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,60% | -16,47% | -19,46% | -35,42% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,08 | 1,37 | 0,58 | 0,61 |
| Ratio Sortino | 1,56 | 2,31 | 0,92 | 0,93 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,30 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,15 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
4,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,75 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
25,00 %
PER Cartera
18,4x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 21,94 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 5,13 % |
| HSBC Holdings PLC (HSBA.L) | 2,50 % |
| Roche Holding AG Ordinary Shares new (ROP.SW) | 2,14 % |
| Shell PLC (SHEL.L) | 2,00 % |
| Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) | 1,93 % |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 1,81 % |
| Nestle SA (NESN.SW) | 1,72 % |
| Siemens AG (SIE.DE) | 1,68 % |
| SAP SE (SAP.DE) | 1,55 % |
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 1,47 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 25,49 % |
| Industria | 19,23 % |
| Salud | 12,95 % |
| Tecnología | 9,93 % |
| Consumo Defensivo | 7,73 % |
| Consumo Cíclico | 6,00 % |
| Energía | 5,49 % |
| Materiales Básicos | 4,73 % |
| Servicios Públicos | 4,33 % |
| Servicios de Comunicación | 3,48 % |
| Inmobiliario | 0,64 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 51,47 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 23,64 % |
| Reino Unido | 21,33 % |
| Estados Unidos | 2,26 % |
| Asia Desarrollada | 0,47 % |
| Latinoamérica | 0,12 % |
| Europa Emergente | 0,03 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+11,79%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-35,42%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+4,11%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,58
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Amundi Index MSCI Europe AE-C. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,72 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,17 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,11 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,11 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,10 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,07 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,03 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
0,01 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
0,02 | 20,17 % | 14,35 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (15)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi Index MSCI Europe AE-C Ficha Actual | LU0389811885 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A3E-C | LU1327398894 | EUR | Acumulación | No | 0,13 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A3E-D | LU1327398977 | EUR | Acumulación | No | 0,13 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe AE-D | LU0389811968 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe I12E EUR ACC | LU3022519915 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe I14E EUR ACC | LU1854486815 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe IE-C | LU0389811539 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe IE-D | LU0389811612 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe ME-C | LU0389811703 | EUR | Acumulación | No | 0,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe R12E EUR ACC | LU3022520095 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe RE-C | LU0987205969 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe RE-D | LU0987206181 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe UCITS I13E-D | LU1732798928 | EUR | Acumulación | No | 0,08 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A12US SGD ACC | LU3339839667 | SGD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi Index Solutions - Amundi Core MSCI Europe A12U USD ACC | LU3339839584 | USD | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Amundi Index MSCI Europe AE-C
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Amundi Index MSCI Europe AE-C? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Amundi Index MSCI Europe AE-C (código ISIN:
LU0389811885) se sitúa en 375,9000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Amundi Index MSCI Europe AE-C gestiona un volumen total de activos (AUM) de 8.153,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 25/09/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Amundi Index MSCI Europe AE-C es del +16,96%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 10,11 % y un Ratio de Sharpe de 1,37.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,30 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,15 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 15 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Amundi Index MSCI Europe AE-C? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Amundi Index MSCI Europe AE-C, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,72 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 81,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #28 que ocupa Amundi Index MSCI Europe AE-C).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.