TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
💡 ¿Buscando la mejor opción en RV EUROPA? El fondo líder actualmente es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(Score: 81,0/100, CAGR 3A: +32,17%).
Ver ficha del Top 1 →
Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C)
341,2300 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C) (código ISIN: LU0389811372) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Zona Euro Cap. Grande). Ocupa el puesto #26 en el ranking de su categoría (puntuación: 55,6/100) y la posición #137 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 2.320,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,30 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (23/09/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +18,62% a 3 años y del +9,26% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 12,64%, un ratio Sharpe de 1,23, un ratio Sortino de 2,30 y un Max Drawdown histórico del -38,17%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (97,78 %), Estados Unidos (0,96 %), Reino Unido (0,67 %). Cuenta con 12 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C)
- Código ISIN
- LU0389811372
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 341,2300 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,30 %
- Comisión de gestión directa
- 0,15 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +18,62%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 12,64 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,23
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 2.320,1 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo busca replicar el desempeño del índice MSCI EMU ESG Selection P Series 5% Issuer Capped Index (el "Índice") y minimizar el error de seguimiento entre el valor liquidativo del Subfondo y el desempeño del Índice.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +18,26% | +18,62% | +9,89% |
+9,26% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 17,65% | 12,64% | 14,82% | 15,63% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -10,67% | -13,78% | -24,14% | -38,17% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,90 | 1,23 | 0,51 | 0,52 |
| Ratio Sortino | 1,67 | 2,30 | 0,84 | 0,82 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,30 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,15 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
4,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
100,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
18,7x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 46,06 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 9,39 % |
| Nokia Oyj (NOKIA.HE) | 5,23 % |
| Schneider Electric SE (SU.PA) | 5,07 % |
| Allianz SE (ALV.DE) | 4,86 % |
| Dassault Systemes SE (DSY.PA) | 4,72 % |
| Iberdrola SA (IBE.MC) | 4,20 % |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE (MC.PA) | 3,23 % |
| BNP Paribas Act. Cat.A (BNP.PA) | 3,19 % |
| Intesa Sanpaolo (ISP.MI) | 3,16 % |
| ING Groep NV (INGA.AS) | 3,01 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 30,17 % |
| Tecnología | 21,52 % |
| Industria | 16,39 % |
| Consumo Cíclico | 9,72 % |
| Servicios Públicos | 6,39 % |
| Consumo Defensivo | 5,96 % |
| Salud | 4,25 % |
| Materiales Básicos | 2,76 % |
| Servicios de Comunicación | 2,02 % |
| Inmobiliario | 0,82 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 97,78 % |
| Estados Unidos | 0,96 % |
| Reino Unido | 0,67 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 0,59 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+17,08%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-38,17%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+3,58%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,71
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C). Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,71 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,23 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,19 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,18 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,10 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,10 | 44,74 % | 38,41 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,08 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,06 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,01 | 15,57 % | 21,38 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (12)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C) Ficha Actual | LU0389811372 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select IHCC | LU1322784072 | CHF | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select AKC | LU2297533718 | CZK | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select AED | LU0389811455 | EUR | Acumulación | No | 0,30 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select IEC | LU0389810994 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
MyInvestorIronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select IED | LU0389811026 | EUR | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select MEC | LU0389811299 | EUR | Acumulación | No | 0,20 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select REC | LU0987205530 | EUR | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RED | LU0987205613 | EUR | Acumulación | No | 0,17 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RHG-C | LU0987205704 | GBP | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select RHG-D | LU0987205886 | GBP | Acumulación | No | 0,25 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Amundi MSCI EMU ESG Leaders Select IHUC | LU1322783934 | USD | Acumulación | No | 0,15 % | 500.000 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.
❓ Preguntas frecuentes sobre Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C)
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C)? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C) (código ISIN:
LU0389811372) se sitúa en 341,2300 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C) gestiona un volumen total de activos (AUM) de 2.320,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 23/09/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C) es del +18,62%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 12,64 % y un Ratio de Sharpe de 1,23.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,30 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,15 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 12 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C)? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C), el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,71 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 81,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #26 que ocupa Amundi MSCI EMU ESG Selection - AE (C)).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.