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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV EUROPA? El fondo líder actualmente es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(Score: 81,0/100, CAGR 3A: +32,17%).
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BBVA Bolsa Índice FI
55,3603 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo BBVA Bolsa Índice FI (código ISIN: ES0110182039) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV España). Ocupa el puesto #2 en el ranking de su categoría (puntuación: 80,8/100) y la posición #5 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 198,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,21 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (29/08/1996), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +32,06% a 3 años y del +10,93% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,31%, un ratio Sharpe de 2,18, un ratio Sortino de 5,39 y un Max Drawdown histórico del -41,18%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +58,3%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (96,49 %), Reino Unido (2,56 %), Estados Unidos (0,90 %).
- Instrumento financiero
- BBVA Bolsa Índice FI
- Código ISIN
- ES0110182039
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 55,3603 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,21 %
- Comisión de gestión directa
- 1,03 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +32,06%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,31 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 2,18
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 198,8 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +25,23% | +32,06% | +19,63% |
+10,93% Desde 12/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 13,20% | 13,31% | 14,98% | 17,63% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,66% | -12,40% | -19,20% | -41,18% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,74 | 2,18 | 1,15 | 0,56 |
| Ratio Sortino | 2,88 | 5,39 | 2,14 | 0,90 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,21 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,03 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,03 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
100,00 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
0,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
16,0x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 78,32 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Banco Santander SA (SAN.MC) | 17,78 % |
| Iberdrola SA (IBE.MC) | 14,79 % |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA.MC) | 12,34 % |
| Industria De Diseno Textil SA Share From Split (ITX.MC) | 10,33 % |
| CaixaBank SA (CABK.MC) | 6,92 % |
| Ferrovial NV (FER) | 4,38 % |
| ACS Actividades de Construccion y Servicios SA (ACS.MC) | 3,57 % |
| Aena SME SA (AENA.MC) | 3,20 % |
| International Consolidated Airlines Group SA (IAG.L) | 2,56 % |
| Repsol SA (REP.MC) | 2,44 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 41,35 % |
| Servicios Públicos | 19,65 % |
| Industria | 15,68 % |
| Consumo Cíclico | 10,64 % |
| Tecnología | 3,15 % |
| Inmobiliario | 2,96 % |
| Energía | 2,44 % |
| Servicios de Comunicación | 2,00 % |
| Materiales Básicos | 1,28 % |
| Salud | 0,56 % |
| Consumo Defensivo | 0,28 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 96,49 % |
| Reino Unido | 2,56 % |
| Estados Unidos | 0,90 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+13,42%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #8 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-41,18%
Histórico (desde 12/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+21,07%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,47
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con BBVA Bolsa Índice FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,63 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,21 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,18 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,17 | 1,82 % | 6,40 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,12 | 1,54 % | 6,57 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,10 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,07 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Acc EUR ↗
IE00BDZRS805
•
RF FLEXIBLE
|
-0,06 | 2,22 % | 6,36 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,01 | 15,57 % | 21,38 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (1)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BBVA Bolsa Índice FI Ficha Actual | ES0110182039 | EUR | Acumulación | No | 1,21 % | 600 € |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre BBVA Bolsa Índice FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de BBVA Bolsa Índice FI? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de BBVA Bolsa Índice FI (código ISIN:
ES0110182039) se sitúa en 55,3603 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
BBVA Bolsa Índice FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 198,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 29/08/1996.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de BBVA Bolsa Índice FI es del +32,06%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,31 % y un Ratio de Sharpe de 2,18.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,21 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,03 %.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar BBVA Bolsa Índice FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de BBVA Bolsa Índice FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,63 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 81,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #2 que ocupa BBVA Bolsa Índice FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.