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Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(Score: 77,3/100, CAGR 3A: +29,78%).
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BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR
15,9100 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR (código ISIN: LU1216661543) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV China). Ocupa el puesto #78 en el ranking de su categoría (puntuación: 15,3/100) y la posición #993 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 768,0 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,82 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (24/06/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +6,75% a 3 años y del +0,69% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 20,24%, un ratio Sharpe de 0,18, un ratio Sortino de 0,34 y un Max Drawdown histórico del -59,75%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +50,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 23 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR
- Código ISIN
- LU1216661543
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 15,9100 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,82 %
- Comisión de gestión directa
- N/D
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +6,75%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 20,24 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,18
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 768,0 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -12,58% | +6,75% | -6,94% |
+0,69% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 13,67% | 20,24% | 22,81% | 20,32% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -16,19% | -21,22% | -48,10% | -59,75% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -2,04 | 0,18 | -2,13 | -0,08 |
| Ratio Sortino | -1,68 | 0,34 | -1,45 | -0,06 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,82 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
N/D
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
-- Distribución no disponible --
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 0 posiciones
-- Información de posiciones no disponible --
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-9,24%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-59,75%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-4,24%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,47
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,38 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,15 | 1,63 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flexible Acc EUR ↗
IE00B4Z7ZH51
•
RF FLEXIBLE
|
-0,11 | 1,67 % | 4,67 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,11 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ↗
IE0007471471
•
RF FLEXIBLE
|
-0,10 | 2,07 % | 4,80 % | |
|
PIMCO GIS Low Average Duration Fund E Class EUR (Hedged) Accumulation ↗
IE00B283G405
•
RF CORTO
|
-0,10 | 1,72 % | 1,92 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,10 | 15,91 % | 12,32 % | |
|
Vanguard Global Short-Term Bond Index ↗
IE00BH65QP47
•
RF CORTO
|
-0,09 | 2,74 % | 1,85 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,09 | 9,56 % | 4,46 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (23)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Ficha Actual | LU1216661543 | EUR | Acumulación | No | 1,82 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund A2 AUD Hedged | LU1023057109 | AUD | Acumulación | Hedged | 1,82 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund A2 CNH Hedged | LU1244155948 | CNH | Acumulación | Hedged | 1,82 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR Hedged | LU0359201455 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,82 % | 5.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund AI2 EUR Hedged | LU2183145460 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,84 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund D2 EUR Hedged | LU0359204129 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,07 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund E2 EUR Hedged | LU0359204632 | EUR | Acumulación | Hedged | 2,34 % | 5.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund I2 EUR Hedged | LU2183145544 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,82 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund A4 GBP Hedged | LU0359201026 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,82 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund D2 GBP Hedged | LU0827876078 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,07 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund D4 GBP Hedged | LU0827875930 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,08 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund A2 | LU0359201885 | HKD | Acumulación | No | 1,82 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund D2 HKD | LU0827875773 | HKD | Acumulación | No | 1,07 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund A2 SGD Hedged | LU0359202008 | SGD | Acumulación | Hedged | 1,82 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund C2 SGD Hedged | LU0359203824 | SGD | Acumulación | Hedged | 3,10 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund D2 SGD Hedged | LU0827875856 | SGD | Acumulación | Hedged | 1,07 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund I2 SGD | LU1634772203 | SGD | Acumulación | No | 0,81 % | Sin mínimo |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund A10 | LU2533723891 | USD | Acumulación | No | 1,83 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund A2 | LU0359201612 | USD | Acumulación | No | 1,82 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund C2 | LU0359203402 | USD | Acumulación | No | 3,09 % | 5.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund D2 | LU0359204475 | USD | Acumulación | No | 1,07 % | 100.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund I2 | LU0474536744 | USD | Acumulación | No | 0,81 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| BlackRock Global Funds - China Fund X2 | LU0528100869 | USD | Acumulación | No | 0,07 % | 10.000.000 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR (código ISIN:
LU1216661543) se sitúa en 15,9100 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 768,0 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 24/06/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR es del +6,75%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 20,24 % y un Ratio de Sharpe de 0,18.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,82 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del N/D.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 23 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,38 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 77,3/100 puntos y un CAGR a 3 años del +29,78% (frente a la posición #78 que ocupa BlackRock Global Funds - China Fund A2 EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.