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Cobas Renta FI
(Score: 75,5/100, CAGR 3A: +8,71%).
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Evli Nordic Corporate Bond Fund
161,9220 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Evli Nordic Corporate Bond Fund (código ISIN: FI0008811997) pertenece a la categoría RF CORTO (clasificación oficial Morningstar: RF Flexible EUR). Ocupa el puesto #8 en el ranking de su categoría (puntuación: 57,6/100) y la posición #404 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.438,8 M € con unos gastos corrientes (TER) del 0,75 %. Ostenta una calificación de 4/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 1/5. Desde su fecha de creación (16/04/2007), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +5,22% a 3 años y del +2,03% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 1,94%, un ratio Sharpe de 1,10, un ratio Sortino de 1,77 y un Max Drawdown histórico del -11,62%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +75,0%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 11 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Evli Nordic Corporate Bond Fund
- Código ISIN
- FI0008811997
- Categoría de inversión
- RF CORTO
- Valor liquidativo oficial
- 161,9220 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 0,75 %
- Comisión de gestión directa
- 0,75 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +5,22%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 1,94 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,10
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.438,8 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
Evli Nordic Corporate Bond es un fondo mejorado de renta fija a largo plazo que invierte sus activos en diversos instrumentos de renta fija, como bonos gubernamentales, deuda de mercados emergentes, bonos corporativos, instrumentos del mercado monetario, unidades de fondos de renta fija e instrumentos financieros estructurados. El fondo también podrá invertir sus activos en contratos de derivados y participaciones de otros fondos mutuos.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +1,34% | +5,22% | +2,11% |
+2,03% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 2,23% | 1,94% | 3,32% | 3,72% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -1,57% | -1,57% | -11,46% | -11,62% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,02 | 1,10 | -0,01 | 0,25 |
| Ratio Sortino | -0,02 | 1,77 | -0,01 | 0,29 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
0,75 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,75 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
0,75 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
98,86 %
Efectivo
1,14 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
17,00 %
Otros
0,00 %
Vencimiento
10,0 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
No clasificado / Renta Fija
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 14,78 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Tornator Oyj | 2,03 % |
| Kesko Oyj | 2,01 % |
| Elenia Verkko Oyj | 1,83 % |
| Tieto Oyj | 1,46 % |
| Lumo Kodit OYJ | 1,31 % |
| Valmet Oyj | 1,28 % |
| Huhtamaki Oyj | 1,27 % |
| Huhtamaki Oyj | 1,26 % |
| Vattenfall AB | 1,18 % |
| Ellevio AB | 1,15 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+1,03%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #8 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-11,62%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+2,46%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,74
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Evli Nordic Corporate Bond Fund. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,70 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,26 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,25 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,13 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,12 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,11 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,08 | 15,71 % | 21,39 % | |
|
Horos Value Internacional FI ↗
ES0146309002
•
RV VALUE
|
-0,03 | 17,23 % | 12,49 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,03 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 17,44 % | 12,38 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (11)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evli Nordic Corporate Bond Fund Ficha Actual | FI0008811997 | EUR | Acumulación | No | 0,75 % | Sin mínimo |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
| Evli Nordic Corporate Bond A | FI0008811989 | EUR | Acumulación | No | 0,75 % | 5.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond B FR | FI4000519061 | EUR | Acumulación | No | 0,75 % | 1.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond CB | FI4000541677 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond IA | FI0008812003 | EUR | Acumulación | No | 0,40 % | 10.000.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond IB | FI0008812011 | EUR | Acumulación | No | 0,40 % | 10.000.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond IB FR | FI4000519079 | EUR | Acumulación | No | 0,40 % | 10.000.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond QIA | FI4000456066 | EUR | Acumulación | No | 0,40 % | 10.000.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond B NOK | FI4000390844 | NOK | Acumulación | No | 0,75 % | 10.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond B SEK | FI4000058862 | SEK | Acumulación | No | 0,75 % | 10.000 € | No listado |
| Evli Nordic Corporate Bond IB USD | FI4000400007 | USD | Acumulación | No | N/D | 10.000.000 € | No listado |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Evli Nordic Corporate Bond Fund
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Evli Nordic Corporate Bond Fund? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Evli Nordic Corporate Bond Fund (código ISIN:
FI0008811997) se sitúa en 161,9220 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Evli Nordic Corporate Bond Fund gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.438,8 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 16/04/2007.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 4 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 1 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como No clasificado / Renta Fija.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Evli Nordic Corporate Bond Fund es del +5,22%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 1,94 % y un Ratio de Sharpe de 1,10.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 0,75 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,75 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 11 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Evli Nordic Corporate Bond Fund? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Evli Nordic Corporate Bond Fund, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,70 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF CORTO? ▼
Dentro de la categoría RF CORTO, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Cobas Renta FI
(ISIN: ES0119207001), que ostenta el puesto #1 con 75,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +8,71% (frente a la posición #8 que ocupa Evli Nordic Corporate Bond Fund).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.