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Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)
13,1000 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) (código ISIN: LU0337577430) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Diversificada Global - Cubierto EUR). Ocupa el puesto #138 en el ranking de su categoría (puntuación: 37,9/100) y la posición #833 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.024,5 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,05 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Crecimiento. Desde su fecha de creación (10/03/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +2,07% a 3 años y del -0,48% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 4,45%, un ratio Sharpe de -0,04, un ratio Sortino de -0,03 y un Max Drawdown histórico del -19,26%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +51,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en No disponible (0,00 %). Cuenta con 13 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)
- Código ISIN
- LU0337577430
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 13,1000 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,05 %
- Comisión de gestión directa
- 0,75 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +2,07%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 4,45 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- -0,04
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.024,5 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a lo largo del tiempo y proporcionar ingresos. El fondo invierte en títulos de deuda corporativa y gubernamental, de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. El fondo también podrá invertir en instrumentos del mercado monetario de forma accesoria.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -3,69% | +2,07% | -2,42% |
-0,48% Desde 11/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 3,84% | 4,45% | 5,67% | 4,56% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -5,29% | -5,29% | -18,07% | -19,26% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,23 | -0,04 | -0,27 | -0,07 |
| Ratio Sortino | -0,22 | -0,03 | -0,23 | -0,06 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,05 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
0,75 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
3,50 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
0,00 %
Bonos
95,94 %
Efectivo
4,06 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
Duración
3,39 a
Riesgo tipos
Vencimiento
9,4 a
Plazo deuda
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 45,64 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| United States Treasury Notes 4.25% | 6,16 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 5,95 % |
| United States Treasury Notes 4.375% | 5,36 % |
| United States Treasury Notes 4.875% | 5,16 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 4,74 % |
| China (People's Republic Of) 2.8% | 3,70 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.6% | 3,68 % |
| Fidelity Institutional Liquidity Fund - USD A AccumulatingIE0003323619:USD | 3,67 % |
| Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 3,65 % |
| Japan (Government Of) 1.1% | 3,57 % |
🌐 Distribución sectorial
-- Información sectorial no disponible --
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| No disponible | 0,00 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-2,76%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-19,26%
Histórico (desde 11/10/2016)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-0,53%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,99
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged). Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,79 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,29 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,29 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,28 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,24 | 15,71 % | 21,39 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,20 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,18 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,16 | 19,20 % | 16,82 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,15 | 19,17 % | 17,08 % | |
|
Azvalor Lux SICAV Azvalor International R ↗
LU1333148903
•
RV VALUE
|
-0,10 | 15,08 % | 16,13 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (13)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) Ficha Actual | LU0337577430 | EUR | Acumulación | Hedged | 1,05 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund X-QDist-AUD Hedged | LU2764264862 | AUD | Distribución | Hedged | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR | LU3467902881 | EUR | Acumulación | No | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund B1-Acc-EUR | LU2732999805 | EUR | Acumulación | No | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund I-Acc-EUR Hedged | LU1992936994 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,49 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund Y-Acc-EUR Hedged | LU2252533661 | EUR | Acumulación | Hedged | 0,65 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund I-GM Inc-EUR (hedged) | LU3235874347 | EUR | Distribución | Hedged | 0,49 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund W-Acc-GBP Hedged | LU2819073870 | GBP | Acumulación | Hedged | 0,65 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD | LU0261946288 | USD | Acumulación | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-USD Hedged | LU2572018567 | USD | Acumulación | Hedged | N/D | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund I-Acc-USD | LU1550162991 | USD | Acumulación | No | 0,49 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund Y-Acc-USD | LU0896351102 | USD | Acumulación | No | 0,65 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Bond Fund A-DIST-USD | LU0048582984 | USD | Distribución | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) (código ISIN:
LU0337577430) se sitúa en 13,1000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.024,5 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 10/03/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged) es del +2,07%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 4,45 % y un Ratio de Sharpe de -0,04.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,05 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 0,75 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 13 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged), el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,79 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Gamma Global FI
(ISIN: ES0140794001), que ostenta el puesto #1 con 86,5/100 puntos y un CAGR a 3 años del +9,20% (frente a la posición #138 que ocupa Fidelity Funds - Global Bond Fund A-Acc-EUR (hedged)).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.