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(Score: 81,7/100, CAGR 3A: +24,81%).
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Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR
35,7700 €
Último valor liquidativo (21/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR (código ISIN: LU0251129895) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: RV Global Cap. Grande Growth). Ocupa el puesto #55 en el ranking de su categoría (puntuación: 42,8/100) y la posición #328 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.606,2 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,90 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (03/07/2006), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +16,66% a 3 años y del +7,88% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 13,61%, un ratio Sharpe de 1,00, un ratio Sortino de 1,79 y un Max Drawdown histórico del -32,55%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +59,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (49,16 %), Zona Euro (15,22 %), Asia Desarrollada (8,90 %). Cuenta con 16 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR
- Código ISIN
- LU0251129895
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 35,7700 € a fecha de 21/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,90 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +16,66%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 13,61 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,00
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.606,2 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr un crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte al menos el 70% de sus activos en acciones de empresas de cualquier parte del mundo, incluidos los mercados emergentes. Buscará exposición a temas de mercado a largo plazo que se beneficien de tendencias económicas o sociales a largo plazo (estructurales y no cíclicas), como tecnologías disruptivas que modifican el comportamiento del consumidor, la demografía (crecimiento demográfico, envejecimiento y crecimiento de la clase media) y el cambio climático.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +15,91% | +16,66% | +5,83% |
+7,88% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 14,75% | 13,61% | 13,83% | 13,65% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -7,75% | -22,15% | -22,26% | -32,55% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,92 | 1,00 | 0,25 | 0,50 |
| Ratio Sortino | 1,96 | 1,79 | 0,39 | 0,77 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,90 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,25 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
96,76 %
Bonos
4,00 %
Efectivo
2,83 %
Preferentes
29,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
7,00 %
PER Cartera
25,2x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,78 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 25,20 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| NVIDIA Corp (NVDA) | 5,33 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) | 4,28 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 2,93 % |
| Advanced Micro Devices Inc (AMD) | 2,49 % |
| Lam Research Corp (LRCX) | 2,44 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 1,62 % |
| MediaTek Inc (2454.TW) | 1,55 % |
| Siemens Energy AG Ordinary Shares (ENR.DE) | 1,55 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 1,53 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 1,48 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 37,00 % |
| Industria | 19,97 % |
| Servicios Financieros | 15,07 % |
| Consumo Cíclico | 6,65 % |
| Salud | 6,42 % |
| Materiales Básicos | 3,94 % |
| Servicios de Comunicación | 3,48 % |
| Consumo Defensivo | 3,19 % |
| Servicios Públicos | 2,75 % |
| Energía | 1,04 % |
| Inmobiliario | 0,51 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 49,16 % |
| Zona Euro | 15,22 % |
| Asia Desarrollada | 8,90 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 5,47 % |
| Japón | 4,58 % |
| Asia Emergente | 4,19 % |
| Reino Unido | 3,64 % |
| Canadá | 3,34 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+15,13%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-32,55%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+3,90%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,59
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,18 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,16 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,13 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,06 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Jupiter Merian Global Equity Absolute Return Fund L EUR Hedged Acc ↗
IE00BLP5S460
•
ALTERNATIVOS
|
-0,03 | 9,52 % | 4,47 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,03 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,02 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,02 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,01 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
0,01 | 21,38 % | 14,07 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (16)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR Ficha Actual | LU0251129895 | EUR | Acumulación | No | 1,90 % | 2.500 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankIronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-EUR | LU0069451390 | EUR | Acumulación | No | 1,90 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund D-Acc-EUR | LU2366186331 | EUR | Acumulación | No | 2,40 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund E-Acc-EUR | LU2334583098 | EUR | Acumulación | No | 2,65 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-EUR | LU2242649684 | EUR | Acumulación | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-DIST-EUR | LU0936580785 | EUR | Distribución | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund W-Acc-GBP | LU1033663995 | GBP | Acumulación | No | 1,05 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund W-Inc-GBP | LU2242649502 | GBP | Distribución | No | 1,04 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-HKD | LU2242649171 | HKD | Acumulación | No | 1,90 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund D-Acc-HUF | LU2373640668 | HUF | Acumulación | No | 1,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-SGD | LU1261432493 | SGD | Acumulación | No | 1,90 % | Sin mínimo |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-USD | LU0251132253 | USD | Acumulación | No | 1,90 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-USD | LU0048584097 | USD | Acumulación | No | 1,90 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund I-Acc-USD | LU2242649338 | USD | Acumulación | No | 0,89 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-Acc-USD | LU0370789132 | USD | Acumulación | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
| Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund Y-DIST-USD | LU0936580512 | USD | Distribución | No | 1,05 % | 2.500 € |
IronIA |
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Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR? ▼
A fecha de 21/10/2026, el valor liquidativo oficial de Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR (código ISIN:
LU0251129895) se sitúa en 35,7700 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.606,2 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 03/07/2006.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR es del +16,66%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 13,61 % y un Ratio de Sharpe de 1,00.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,90 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 16 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,18 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 81,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +24,81% (frente a la posición #55 que ocupa Fidelity Funds - Global Thematic Opportunities Fund A-Acc-EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.