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(Score: 74,4/100, CAGR 3A: +21,44%).
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Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
21,0000 €
Último valor liquidativo (23/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR (código ISIN: LU0432616737) pertenece a la categoría MIXTOS (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Flexibles EUR - Global). Ocupa el puesto #48 en el ranking de su categoría (puntuación: 44,2/100) y la posición #403 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 513,7 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,63 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (01/09/2009), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +9,42% a 3 años y del +2,72% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 6,76%, un ratio Sharpe de 0,94, un ratio Sortino de 1,81 y un Max Drawdown histórico del -21,50%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +60,8%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (8,03 %), Asia Desarrollada (3,23 %), Asia Emergente (1,99 %). Cuenta con 21 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
- Código ISIN
- LU0432616737
- Categoría de inversión
- MIXTOS
- Valor liquidativo oficial
- 21,0000 € a fecha de 23/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,63 %
- Comisión de gestión directa
- 1,25 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +9,42%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 6,76 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,94
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 513,7 M €
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🎯 Objetivo y política de inversión
El Fondo pretende lograr una rentabilidad total positiva a lo largo de un ciclo de mercado con una correlación de baja a moderada con los índices de los mercados financieros tradicionales. El Fondo busca lograr su objetivo a través de la exposición a acciones, deuda y materias primas.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +15,51% | +9,42% | +1,17% |
+2,72% Desde 24/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 8,42% | 6,76% | 8,81% | 8,23% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -3,76% | -8,87% | -21,50% | -21,50% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,57 | 0,94 | -0,11 | 0,20 |
| Ratio Sortino | 3,69 | 1,81 | -0,08 | 0,27 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,63 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,25 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
20,54 %
Bonos
1,48 %
Efectivo
-72,33 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
3,34 %
PER Cartera
18,9x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 130,67 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| 10 Year Japanese Government Bond Future Sept 26 | 21,78 % |
| 10 Year Government of Canada Bond Future Sept 26 | 17,77 % |
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 17,25 % |
| 10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26 | 15,74 % |
| Long Gilt Future Sep 28 26 | 13,73 % |
| Euro Bund Future Sept 26 | 13,42 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,71 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 8,69 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7,01 % |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 6,57 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 28,21 % |
| Servicios Financieros | 18,06 % |
| Salud | 11,14 % |
| Industria | 10,30 % |
| Consumo Cíclico | 8,01 % |
| Materiales Básicos | 4,84 % |
| Energía | 4,80 % |
| Servicios de Comunicación | 4,73 % |
| Consumo Defensivo | 4,22 % |
| Inmobiliario | 3,13 % |
| Servicios Públicos | 2,56 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 8,03 % |
| Asia Desarrollada | 3,23 % |
| Asia Emergente | 1,99 % |
| Reino Unido | 1,91 % |
| Latinoamérica | 0,44 % |
| Oriente Medio | 0,28 % |
| Europa Emergente | 0,11 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+15,38%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-21,50%
Histórico (desde 24/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,79%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,27
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C) ↗
LU0442406889
•
ALTERNATIVOS
|
-0,50 | 0,28 % | 7,09 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,30 | 2,63 % | 6,17 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,21 | 46,15 % | 38,27 % | |
|
Vanguard Japan Stock Index Fund EUR Acc ↗
IE0007286036
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,17 | 18,31 % | 17,11 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,16 | 18,33 % | 16,85 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,14 | 15,53 % | 12,57 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,13 | 3,40 % | 6,70 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,13 | 2,35 % | 6,66 % | |
|
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fund D (perf) (acc) EUR (hedged) ↗
LU0289473059
•
ALTERNATIVOS
|
-0,13 | 1,78 % | 0,53 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,12 | 15,91 % | 12,32 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
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Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (21)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR Ficha Actual | LU0432616737 | EUR | Acumulación | No | 1,63 % | 1.000 € |
MyInvestorRenta 4Trade RepublicSelf BankOpenbankIronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund I Annual Distribution AUD Hedged | LU2500661124 | AUD | Distribución | Hedged | 0,04 % | 15.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (CHF Hedged) Accumulation CHF | LU0955867915 | CHF | Acumulación | Hedged | 1,63 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (CHF Hedged) Accumulation CHF | LU0955868053 | CHF | Acumulación | Hedged | 1,04 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (CHF Hedged) Accumulation CHF | LU1590491087 | CHF | Acumulación | Hedged | 0,91 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C Accumulation EUR | LU0432616810 | EUR | Acumulación | No | 1,04 % | 800.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund E Accumulation EUR | LU0432616901 | EUR | Acumulación | No | 2,13 % | 500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund R Accumulation EUR | LU0607521506 | EUR | Acumulación | No | 2,33 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund S Accumulation EUR | LU1297941194 | EUR | Acumulación | No | 0,71 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Accumulation EUR | LU0955861710 | EUR | Acumulación | No | 0,91 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Annual Distribution EUR | LU0482498176 | EUR | Distribución | No | 1,63 % | 1.000 € |
Trade RepublicIronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z Annual Distribution EUR | LU1642784174 | EUR | Distribución | No | 0,91 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (GBP Hedged) Accumulation GBP | LU1564318001 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,63 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (GBP Hedged) Accumulation GBP | LU0432617032 | GBP | Acumulación | Hedged | 1,04 % | 600.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (GBP Hedged) Accumulation GBP | LU0955861983 | GBP | Acumulación | Hedged | 0,91 % | 1.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (JPY Hedged) Accumulation JPY | LU0955867758 | JPY | Acumulación | Hedged | 1,03 % | 80.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (SEK Hedged) Accumulation SEK | LU0955867832 | SEK | Acumulación | Hedged | 1,63 % | 10.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A (USD Hedged) Accumulation USD | LU0482498762 | USD | Acumulación | Hedged | 1,63 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund C (USD Hedged) Accumulation USD | LU0482498846 | USD | Acumulación | Hedged | 1,04 % | 1.000.000 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund R (USD Hedged) Accumulation USD | LU1590490865 | USD | Acumulación | Hedged | 2,33 % | 1.500 € |
IronIA |
| Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund Z (USD Hedged) Accumulation USD | LU0955861801 | USD | Acumulación | Hedged | 0,90 % | 1.500 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR? ▼
A fecha de 23/10/2026, el valor liquidativo oficial de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR (código ISIN:
LU0432616737) se sitúa en 21,0000 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 513,7 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 01/09/2009.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR es del +9,42%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 6,76 % y un Ratio de Sharpe de 0,94.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,63 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,25 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 21 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Amundi Funds - Volatility World A EUR Hgd (C)
(ISIN: LU0442406889).
Presenta una correlación de tan solo -0,50 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 0,28 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría MIXTOS? ▼
Dentro de la categoría MIXTOS, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Brightgate-Iapetus Equity F FI
(ISIN: ES0183798000), que ostenta el puesto #1 con 74,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +21,44% (frente a la posición #48 que ocupa Invesco Funds - Invesco Balanced-Risk Allocation Fund A Accumulation EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.