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(Score: 78,0/100, CAGR 3A: +30,70%).
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JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR
115,6900 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR (código ISIN: LU0401357313) pertenece a la categoría RV EMERGENTES (clasificación oficial Morningstar: RV Taiwán Cap. Grande). Ocupa el puesto #10 en el ranking de su categoría (puntuación: 61,9/100) y la posición #160 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.274,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,80 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 5/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Crecimiento. Desde su fecha de creación (09/12/2008), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +40,81% a 3 años y del +17,50% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 32,56%, un ratio Sharpe de 1,16, un ratio Sortino de 2,54 y un Max Drawdown histórico del -39,08%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +56,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Asia Desarrollada (92,38 %), Estados Unidos (2,17 %), Asia Emergente (1,52 %). Cuenta con 10 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR
- Código ISIN
- LU0401357313
- Categoría de inversión
- RV EMERGENTES
- Valor liquidativo oficial
- 115,6900 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,80 %
- Comisión de gestión directa
- 1,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +40,81%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 32,56 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 1,16
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.274,1 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El fondo busca proporcionar crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en empresas taiwanesas.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +79,36% | +40,81% | +20,29% |
+17,50% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 47,30% | 32,56% | 29,45% | 23,78% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -27,71% | -34,42% | -39,08% | -39,08% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 1,63 | 1,16 | 0,61 | 0,69 |
| Ratio Sortino | 4,35 | 2,54 | 1,16 | 1,28 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,80 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,50 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
96,07 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
3,93 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
34,0x
Múltiplo de beneficios
Duración
3,98 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 42,47 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW) | 8,73 % |
| MediaTek Inc (2454.TW) | 8,05 % |
| Delta Electronics Inc (2308.TW) | 4,52 % |
| Largan Precision Co Ltd (3008.TW) | 4,34 % |
| Accton Technology Corp (2345.TW) | 3,38 % |
| King Slide Works Co Ltd (2059.TW) | 2,99 % |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd (2317.TW) | 2,78 % |
| Fubon Financial Holdings Co Ltd (2881.TW) | 2,73 % |
| Hon Precision Inc (7769.TW) | 2,52 % |
| Yageo Corp (2327.TW) | 2,44 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 73,57 % |
| Servicios Financieros | 15,32 % |
| Consumo Cíclico | 6,15 % |
| Industria | 3,24 % |
| Materiales Básicos | 1,42 % |
| Consumo Defensivo | 0,30 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Asia Desarrollada | 92,38 % |
| Estados Unidos | 2,17 % |
| Asia Emergente | 1,52 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+73,42%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-39,08%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+5,38%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
1,90
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
-0,21 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,19 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,18 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
Caixabank Master Renta Fija Deuda Pública 3-10 FI ↗
ES0111223006
•
RF FLEXIBLE
|
-0,12 | 1,86 % | 4,02 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,12 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Santander Corto Plazo A FI ↗
ES0174735003
•
RF CORTO
|
-0,11 | 2,13 % | 0,11 % | |
|
True Value Small Caps A FI ↗
ES0179555000
•
RV VALUE
|
-0,11 | 10,09 % | 15,38 % | |
|
La Française Trésorerie ISR R ↗
FR0000991390
•
MONETARIO
|
-0,10 | 2,85 % | 0,13 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
-0,10 | 21,38 % | 14,07 % | |
|
Fidelity Institutional Liquidity Fund - EUR A Acc ↗
IE0003323494
•
MONETARIO
|
-0,09 | 2,83 % | 0,11 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (10)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR Ficha Actual | LU0401357313 | EUR | Acumulación | No | 1,80 % | 35.000 € |
MyInvestorSelf BankOpenbankIronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund I (acc) EUR | LU1018909611 | EUR | Acumulación | No | 0,91 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (dist) GBP | LU2314629028 | GBP | Distribución | No | 0,95 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) HKD | LU0538203950 | HKD | Distribución | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) USD | LU0210528419 | USD | Acumulación | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (acc) USD | LU0129487947 | USD | Acumulación | No | 0,95 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund D (acc) USD | LU0117843721 | USD | Acumulación | No | 2,80 % | 5.000 € |
MyInvestorIronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund I (acc) USD | LU0248058678 | USD | Acumulación | No | 0,91 % | 10.000.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (dist) USD | LU0117843481 | USD | Distribución | No | 1,80 % | 35.000 € |
IronIA |
| JPMorgan Funds - Taiwan Fund C (dist) USD | LU0822048228 | USD | Distribución | No | 0,95 % | 10.000.000 € |
IronIA |
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❓ Preguntas frecuentes sobre JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR (código ISIN:
LU0401357313) se sitúa en 115,6900 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.274,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 09/12/2008.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 5 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR es del +40,81%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 32,56 % y un Ratio de Sharpe de 1,16.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,80 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 10 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Caixabank Master RV Europa FI
(ISIN: ES0145882009).
Presenta una correlación de tan solo -0,21 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 16,18 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EMERGENTES? ▼
Dentro de la categoría RV EMERGENTES, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Generali Investments SICAV - Central & Eastern European Equity Fund DX
(ISIN: LU0145471693), que ostenta el puesto #1 con 78,0/100 puntos y un CAGR a 3 años del +30,70% (frente a la posición #10 que ocupa JPMorgan Funds - Taiwan Fund A (acc) EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.