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(Score: 80,9/100, CAGR 3A: +32,17%).
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MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR
75,4200 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR (código ISIN: LU0125951151) pertenece a la categoría RV EUROPA (clasificación oficial Morningstar: RV Europa Cap. Grande Blend). Ocupa el puesto #78 en el ranking de su categoría (puntuación: 39,7/100) y la posición #402 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 1.450,4 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,93 %. Ostenta una calificación de 3/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 3/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (01/10/2002), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +11,46% a 3 años y del +7,58% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 10,31%, un ratio Sharpe de 0,81, un ratio Sortino de 1,24 y un Max Drawdown histórico del -31,05%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +64,2%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Zona Euro (53,68 %), Reino Unido (23,03 %), Europa (excl. Zona Euro) (18,54 %). Cuenta con 19 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR
- Código ISIN
- LU0125951151
- Categoría de inversión
- RV EUROPA
- Valor liquidativo oficial
- 75,4200 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,93 %
- Comisión de gestión directa
- 1,05 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +11,46%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 10,31 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,81
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 1.450,4 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +12,80% | +11,46% | +4,21% |
+7,58% Desde 17/10/2016
|
| Volatilidad anualizada | 11,10% | 10,31% | 13,27% | 12,88% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -9,73% | -14,77% | -22,79% | -31,05% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,95 | 0,81 | 0,14 | 0,50 |
| Ratio Sortino | 1,36 | 1,24 | 0,20 | 0,75 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,93 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,05 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
6,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
99,33 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
67,00 %
Preferentes
0,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
21,2x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 28,65 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| ASML Holding NV (ASML.AS) | 6,07 % |
| Schneider Electric SE (SU.PA) | 3,24 % |
| ING Groep NV (INGA.AS) | 2,96 % |
| AstraZeneca PLC (AZN.L) | 2,56 % |
| SAP SE (SAP.DE) | 2,44 % |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A (CFR.SW) | 2,43 % |
| Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW) | 2,36 % |
| AIB Group PLC (A5G.IR) | 2,36 % |
| TotalEnergies SE (TTE.PA) | 2,17 % |
| Iberdrola SA (IBE.MC) | 2,06 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Industria | 21,99 % |
| Servicios Financieros | 21,36 % |
| Salud | 12,05 % |
| Tecnología | 11,63 % |
| Consumo Defensivo | 8,83 % |
| Materiales Básicos | 6,24 % |
| Consumo Cíclico | 6,00 % |
| Servicios Públicos | 4,82 % |
| Energía | 4,19 % |
| Inmobiliario | 1,58 % |
| Servicios de Comunicación | 1,31 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Zona Euro | 53,68 % |
| Reino Unido | 23,03 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 18,54 % |
| Estados Unidos | 4,07 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+13,07%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-31,05%
Histórico (desde 17/10/2016)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
-1,33%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,57
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,21 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,15 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,14 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,13 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,10 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Candriam Index Arbitrage Classique en EUR ↗
FR0010016477
•
ALTERNATIVOS
|
-0,07 | 2,02 % | 1,27 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,06 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,06 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
Fidelity S&P 500 Index EUR P Acc ↗
IE00BYX5MX67
•
RV USA
|
-0,03 | 22,16 % | 14,51 % | |
|
Caixabank Master RV USA Advised BY FI ↗
ES0171963004
•
RV USA
|
-0,02 | 18,17 % | 14,72 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (19)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR Ficha Actual | LU0125951151 | EUR | Acumulación | No | 1,93 % | Sin mínimo |
MyInvestorRenta 4Self BankOpenbankIronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund AH1CHF | LU0808561210 | CHF | Acumulación | No | 1,97 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 EUR | LU0219424487 | EUR | Acumulación | No | 0,94 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund IS1 EUR | LU1889969900 | EUR | Acumulación | No | 0,75 % | 200.000.000 € |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 EUR | LU0870261327 | EUR | Acumulación | No | 2,43 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund P1 EUR | LU2734216968 | EUR | Acumulación | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR | LU0944408821 | EUR | Acumulación | No | 1,18 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund WS1 EUR | LU2766824580 | EUR | Acumulación | No | 0,98 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund Z1 EUR | LU0311982168 | EUR | Acumulación | No | 0,07 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 GBP | LU0648598893 | GBP | Acumulación | No | 0,94 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 GBP | LU1320600379 | GBP | Acumulación | No | 1,18 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund WH1 GBP | LU0583245237 | GBP | Acumulación | No | 1,23 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 USD | LU0219440764 | USD | Acumulación | No | 1,93 % | Sin mínimo |
MyInvestorIronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund AH1 USD | LU0947761044 | USD | Acumulación | No | 1,95 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund I1 USD | LU0925702077 | USD | Acumulación | No | 0,94 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund IH1 USD | LU0947761630 | USD | Acumulación | No | 0,96 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund N1 USD | LU0870261160 | USD | Acumulación | No | 2,43 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 USD | LU0458495545 | USD | Acumulación | No | 1,18 % | Sin mínimo |
IronIA |
| MFS Meridian Funds - European Value WH1 USD | LU1529512482 | USD | Acumulación | No | 1,21 % | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
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❓ Preguntas frecuentes sobre MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR (código ISIN:
LU0125951151) se sitúa en 75,4200 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR gestiona un volumen total de activos (AUM) de 1.450,4 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 01/10/2002.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 3 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 3 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR es del +11,46%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 10,31 % y un Ratio de Sharpe de 0,81.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,93 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,05 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 19 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,21 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV EUROPA? ▼
Dentro de la categoría RV EUROPA, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Caixabank Bolsa Índice España Estándar FI
(ISIN: ES0138392032), que ostenta el puesto #1 con 80,9/100 puntos y un CAGR a 3 años del +32,17% (frente a la posición #78 que ocupa MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.