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💡 ¿Buscando la mejor opción en RV GLOBAL? El fondo líder actualmente es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(Score: 81,7/100, CAGR 3A: +24,81%).
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Multiestrategia Afi Renta Variable R FI
13,2967 €
Último valor liquidativo (19/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo Multiestrategia Afi Renta Variable R FI (código ISIN: ES0142537002) pertenece a la categoría RV GLOBAL (clasificación oficial Morningstar: Mixtos Agresivos EUR - Global). Ocupa el puesto #35 en el ranking de su categoría (puntuación: 48,6/100) y la posición #251 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 4,1 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,35 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Grande Mixto (Blend). Desde su fecha de creación (08/09/2023), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +11,26% a 3 años y del +9,61% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 9,66%, un ratio Sharpe de 0,85, un ratio Sortino de 1,32 y un Max Drawdown histórico del -18,08%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +67,6%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (46,45 %), Zona Euro (14,34 %), Asia Desarrollada (9,95 %). Cuenta con 2 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- Multiestrategia Afi Renta Variable R FI
- Código ISIN
- ES0142537002
- Categoría de inversión
- RV GLOBAL
- Valor liquidativo oficial
- 13,2967 € a fecha de 19/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,35 %
- Comisión de gestión directa
- 1,35 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +11,26%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 9,66 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,85
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 4,1 M €
Cargando datos históricos...
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | +10,27% | +11,26% | N/A |
+9,61% Desde 11/09/2023
|
| Volatilidad anualizada | 10,84% | 9,66% | N/A | 9,84% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -11,17% | -18,08% | N/A | -18,08% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | 0,73 | 0,85 | N/A | 0,86 |
| Ratio Sortino | 1,11 | 1,32 | N/A | 1,37 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,35 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
1,35 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
1,35 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
94,92 %
Bonos
0,00 %
Efectivo
3,74 %
Preferentes
2,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
1,32 %
PER Cartera
22,7x
Múltiplo de beneficios
Duración
4,56 a
Riesgo tipos
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Grande Mixto (Blend)
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 39,97 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| Xtrackers MSCI World Health Care ETF 1C (XDWH.L) | 6,26 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM) | 5,43 % |
| Microsoft Corp (MSFT) | 4,59 % |
| ExxonMobil Holdings Corp (XOM) | 4,52 % |
| Amazon.com Inc (AMZN) | 4,15 % |
| iShares MSCI EM Latin Amer ETF USD Dist (DLTM.L) | 3,33 % |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 3,29 % |
| Xtrackers MSCI Japan Screened ETF 3C EUR (XDNE.DE) | 2,84 % |
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 2,83 % |
| Broadcom Inc (AVGO) | 2,73 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 32,00 % |
| Servicios Financieros | 13,41 % |
| Servicios de Comunicación | 8,22 % |
| Consumo Cíclico | 8,13 % |
| Salud | 8,07 % |
| Industria | 7,95 % |
| Materiales Básicos | 7,07 % |
| Consumo Defensivo | 5,85 % |
| Energía | 5,18 % |
| Servicios Públicos | 3,94 % |
| Inmobiliario | 0,17 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 46,45 % |
| Zona Euro | 14,34 % |
| Asia Desarrollada | 9,95 % |
| Japón | 5,26 % |
| Latinoamérica | 4,54 % |
| Reino Unido | 4,21 % |
| Europa (excl. Zona Euro) | 3,72 % |
| Asia Emergente | 2,93 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
+7,86%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #88 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-18,08%
Histórico (desde 11/09/2023)
CALMAR
8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+1,29%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,42
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con Multiestrategia Afi Renta Variable R FI. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
Pictet-Short-Term Money Market CHF P ↗
LU0128498267
•
MONETARIO
|
-0,17 | 1,53 % | 4,83 % | |
|
DWS Invest Gold and Precious Metals Equities LC ↗
LU0273159177
•
RV SECTORIAL
|
-0,15 | 47,04 % | 38,06 % | |
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,12 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Candriam Bonds Credit Alpha C EUR ↗
LU2098772366
•
RF CORTO
|
-0,06 | 3,33 % | 0,75 % | |
|
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund B EUR Acc ↗
IE00BD2B9603
•
ALTERNATIVOS
|
-0,04 | 8,88 % | 1,42 % | |
|
Fidelity MSCI Europe Index Fund P-ACC-EUR ↗
IE00BYX5MD61
•
RV EUROPA
|
-0,01 | 17,44 % | 12,38 % | |
|
Ofi Invest ISR Monétaire CT E ↗
FR0010738229
•
MONETARIO
|
-0,01 | 2,92 % | 0,13 % | |
|
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund EUR Hedged Acc ↗
IE0007471471
•
RF FLEXIBLE
|
-0,01 | 1,86 % | 4,80 % | |
|
Caixabank Master RV Europa FI ↗
ES0145882009
•
RV EUROPA
|
0,00 | 16,18 % | 12,66 % | |
|
Valentum Magno FI ↗
ES0182719007
•
RV VALUE
|
0,00 | 21,38 % | 14,07 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (2)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Multiestrategia Afi Renta Variable R FI Ficha Actual | ES0142537002 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1.500 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
| Multiestrategia AFI Renta Variable I FI | ES0142537093 | EUR | Acumulación | No | N/D | 1.000.000 € |
MyInvestorSelf BankIronIA |
👤
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❓ Preguntas frecuentes sobre Multiestrategia Afi Renta Variable R FI
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de Multiestrategia Afi Renta Variable R FI? ▼
A fecha de 19/10/2026, el valor liquidativo oficial de Multiestrategia Afi Renta Variable R FI (código ISIN:
ES0142537002) se sitúa en 13,2967 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
Multiestrategia Afi Renta Variable R FI gestiona un volumen total de activos (AUM) de 4,1 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 08/09/2023.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Grande Mixto (Blend).
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de Multiestrategia Afi Renta Variable R FI es del +11,26%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 9,66 % y un Ratio de Sharpe de 0,85.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,35 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 1,35 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 2 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar Multiestrategia Afi Renta Variable R FI? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de Multiestrategia Afi Renta Variable R FI, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
Pictet-Short-Term Money Market CHF P
(ISIN: LU0128498267).
Presenta una correlación de tan solo -0,17 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 1,53 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RV GLOBAL? ▼
Dentro de la categoría RV GLOBAL, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Atl Capital Best Managers Renta Variable FI
(ISIN: ES0111171106), que ostenta el puesto #1 con 81,7/100 puntos y un CAGR a 3 años del +24,81% (frente a la posición #35 que ocupa Multiestrategia Afi Renta Variable R FI).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.