TRITUN
Quant Suite
ACCESO FUNDADORES • 1 Año PRO Gratis (52/100 plazas)
o con correo electrónico
IN
Invitado
Sin sesión iniciada
Tema visual
💡 ¿Buscando la mejor opción en RF FLEXIBLE? El fondo líder actualmente es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(Score: 86,4/100, CAGR 3A: +11,72%).
Ver ficha del Top 1 →
PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc
9,5600 €
Último valor liquidativo (22/10/2026)
📋 Análisis y opinión sobre el fondo
El fondo PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc (código ISIN: IE000XOK9474) pertenece a la categoría RF FLEXIBLE (clasificación oficial Morningstar: RF Flexible Global-EUR Cubierto). Ocupa el puesto #119 en el ranking de su categoría (puntuación: 42,5/100) y la posición #804 en el ranking global. Gestiona un patrimonio total (AUM) de 536,9 M € con unos gastos corrientes (TER) del 1,49 %. Ostenta una calificación de 2/5 estrellas Morningstar. En criterios de sostenibilidad, presenta un rango ESG de 4/5. Su estilo de inversión Morningstar se clasifica como Mediana Crecimiento. Desde su fecha de creación (25/06/2021), registra una rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) del +3,11% a 3 años y del -0,84% histórica. En gestión de riesgo a 3 años, presenta una volatilidad anual del 4,68%, un ratio Sharpe de 0,01, un ratio Sortino de 0,01 y un Max Drawdown histórico del -13,36%. Su porcentaje de meses en positivo (Win Rate) se sitúa en el +54,7%. A nivel geográfico, su mayor concentración se sitúa en Estados Unidos (0,16 %). Cuenta con 17 clases comerciales registradas para distintos perfiles de divisa y distribución.
- Instrumento financiero
- PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc
- Código ISIN
- IE000XOK9474
- Categoría de inversión
- RF FLEXIBLE
- Valor liquidativo oficial
- 9,5600 € a fecha de 22/10/2026
- Gastos corrientes anuales (TER)
- 1,49 %
- Comisión de gestión directa
- 2,50 %
- Rentabilidad anualizada compuesta a 3 años (CAGR)
- +3,11%
- Volatilidad anualizada a 3 años
- 4,68 %
- Ratio de Sharpe a 3 años
- 0,01
- Patrimonio total bajo gestión (AUM)
- 536,9 M €
Cargando datos históricos...
🎯 Objetivo y política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es buscar ingresos corrientes elevados, coherentes con una gestión de inversiones prudente y una inversión sostenible (integrando explícitamente factores ambientales, sociales y de gobernanza (“ESG”) en el proceso de inversión como se describe con más detalle en este documento). La apreciación del capital a largo plazo es un objetivo secundario.
📊 Rentabilidad histórica y riesgo
| Métrica | 1 Año | 3 Años (CAGR) | 5 Años (CAGR) | Global (CAGR) |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad compuesta | -3,92% | +3,11% | -0,82% |
-0,84% Desde 25/06/2021
|
| Volatilidad anualizada | 5,57% | 4,68% | 4,98% | 4,83% |
| Máxima caída (Max Drawdown) | -6,76% | -6,76% | -12,93% | -13,36% |
| Ratio Sharpe (Rf = 2.50%) | -0,35 | 0,01 | -0,16 | -0,09 |
| Ratio Sortino | -0,33 | 0,01 | -0,13 | -0,07 |
🏷️ Comisiones y gastos corrientes (TER)
TER / Gastos totales
1,49 %
Costes anuales recurrentes
Comisión de gestión
2,50 %
Directa del fondo
Suscripción (Máx.)
5,00 %
Folleto (habitualmente 0% en comercializadoras)
Reembolso (Máx.)
0,00 %
Folleto oficial máximo
💼 Cartera, distribución y valoración
Acciones
6,00 %
Bonos
1,62 %
Efectivo
-62,40 %
Preferentes
3,00 %
Convertibles
0,00 %
Otros
0,00 %
PER Cartera
30,7x
Múltiplo de beneficios
🎯 Estilo Morningstar
G.Val
G.Mix
G.Cre
M.Val
M.Mix
M.Cre
P.Val
P.Mix
P.Cre
Mediana Crecimiento
🏢 Top 10 posiciones
Concentración: 79,45 %
| Activo / Ticker | Peso |
|---|---|
| 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | 20,84 % |
| 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | 12,83 % |
| Federal National Mortgage Association 6% | 8,84 % |
| Federal National Mortgage Association 6.5% | 8,40 % |
| Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | 8,08 % |
| Federal National Mortgage Association 5% | 7,14 % |
| 5 Year Treasury Note Future Sept 26 | 5,45 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5% | 2,98 % |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26 | 2,56 % |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. 5.5% | 2,33 % |
🌐 Distribución sectorial
| Sector | Peso |
|---|---|
| Tecnología | 100,00 % |
🗺️ Distribución geográfica
| Región / País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 0,16 % |
🛡️ Resumen de riesgo, eficiencia y posicionamiento
YTD
-3,82%
Año Actual
SCORE CAT
88,8 / 888
•••••••• #888 en ••••••••
SCORE GLOBAL
88,8 / 888
•••••••• #888 ••••••••
MAX DRAWDOWN
-13,36%
Histórico (desde 25/06/2021)
CALMAR
-8,88
•••••••• •••••••• / Max DD
WIN RATE
+88,8%
% •••••••• •••••••• (••••••••)
ALFA (α)
+0,33%
Ventana 3 años vs. Benchmark
BETA (β)
0,95
Sensibilidad 3 Años
🔗
Activos complementarios: máxima descorrelación histórica
Ventana común de cálculo: 3 años
Fondos con rentabilidad positiva que presentan el menor co-movimiento histórico con PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc. Combinarlos permite blindar la cartera reduciendo la volatilidad global sin renunciar a rentabilidad esperada.
| Fondo complementario | Correlación (ρ) | CAGR 3A | Vol. 3A | Acciones |
|---|---|---|---|---|
|
La Française Protectaux R ↗
FR0010996736
•
RF FLEXIBLE
|
-0,60 | 2,82 % | 6,17 % | |
|
Pictet-Short-Term Money Market USD R ↗
LU0128497889
•
MONETARIO
|
-0,29 | 2,27 % | 6,66 % | |
|
UBAM - USD Floating Rate Notes AC EUR ↗
LU1209509089
•
MONETARIO
|
-0,29 | 3,24 % | 6,70 % | |
|
Guinness Global Energy D EUR Accumulation ↗
IE00B3CCJB88
•
RV SECTORIAL
|
-0,25 | 16,76 % | 22,08 % | |
|
CANTOR FITZGERALD (LUX) Commodity Index Plus USD Fund BH EUR ↗
LU0755570602
•
ALTERNATIVOS
|
-0,24 | 12,07 % | 13,35 % | |
|
BlackRock Global Funds - World Energy Fund A2 EUR ↗
LU0171301533
•
RV SECTORIAL
|
-0,22 | 15,71 % | 21,39 % | |
|
GAM Star (Lux) - Galena Commodities B EUR ↗
LU0984246958
•
ALTERNATIVOS
|
-0,22 | 11,71 % | 14,11 % | |
|
Eurizon Fund - Bond USD Short Term LTE Class Unit R EUR Accumulation ↗
LU0097116601
•
RF CORTO
|
-0,13 | 1,60 % | 6,40 % | |
|
AB FCP I - Short Duration Bond Portfolio A2 EUR ACCU ↗
LU0232535426
•
RF CORTO
|
-0,11 | 1,37 % | 6,57 % | |
|
Fidelity MSCI Japan Index Fund EUR P Acc ↗
IE00BYX5N771
•
RV ASIA / PACIFICO
|
-0,03 | 19,20 % | 16,82 % |
*
Indica fondos con histórico común inferior a 3 años (muestra temporal reducida de entre 52 y 149 semanas).
💡 Diversificación multiactivo: Para evitar la concentración artificial en una sola clase de activo, el algoritmo selecciona los activos con menor correlación de cada categoría comercial independiente (máximo 2 fondos por categoría con rentabilidad positiva a 3 años), garantizando una dispersión real entre distintas clases de activos.
💰 Calculadora de aportaciones periódicas (DCA)
Descubre cuánto habrías acumulado invirtiendo mes a mes en este fondo de forma sistemática.
Total aportado
-- €
Capital final
-- €
Ganancia neta
-- €
Retorno DCA
-- %
📑
Clases disponibles de este fondo (17)
Compara las distintas clases del mismo vehículo de inversión. Puedes alternar entre clases con divisa cubierta (Hedged), políticas de reparto de dividendos o clases institucionales con menores gastos corrientes (TER).
| Clase / Denominación | ISIN | Divisa | Distribución | Hedged | TER | Inversión Mínima | Comercializadores |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc Ficha Actual | IE000XOK9474 | EUR | Distribución | Hedged | 1,49 % | Sin mínimo |
MyInvestorTrade RepublicSelf BankIronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional AUD Hedged Inc | IE000K961YM5 | AUD | Distribución | Hedged | 0,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund R AUD Hedged Inc | IE00BKY4YF06 | AUD | Distribución | Hedged | 0,82 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Administrative EUR Hedged Accumulation | IE000UL80IX2 | EUR | Distribución | Hedged | 1,09 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Inc | IE00BMW4NG08 | EUR | Distribución | Hedged | 1,49 % | Sin mínimo |
Trade RepublicIronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional EUR Hedged Acc | IE00BNC17W29 | EUR | Distribución | Hedged | 0,59 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional EUR Hedged Inc | IE000NGCG706 | EUR | Distribución | Hedged | 0,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional GBP Hedged Inc | IE00BKP8GM29 | GBP | Distribución | Hedged | 0,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional NOK Hedged Acc | IE000JADHRZ9 | NOK | Distribución | Hedged | 0,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO ESG Income Fund Administrative SEK Hedged Accumulation | IE000V9C97Z4 | SEK | Distribución | Hedged | 1,09 % | 1.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional SEK Hedged Acc | IE000MCLUYJ5 | SEK | Distribución | Hedged | 0,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional SGD Hedged Inc | IE00BKP8GN36 | SGD | Distribución | Hedged | 0,59 % | Sin mínimo |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund E USD Acc | IE00BMW4NJ39 | USD | Distribución | No | 1,49 % | 1.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund E USD Inc | IE00BMW4NF90 | USD | Distribución | No | 1,49 % | 1.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional USD Acc | IE00BMW4NH15 | USD | Distribución | No | 0,59 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Institutional USD Inc | IE00BMW4ND76 | USD | Distribución | No | 0,59 % | 5.000.000 € |
IronIA |
| PIMCO GIS ESG Income Fund Z USD Acc | IE000C94X466 | USD | Distribución | No | N/D | Sin mínimo |
IronIA |
👤
Fondos de la misma categoría (Requiere registro)
Crea una cuenta gratuita para desbloquear esta funcionalidad.
❓ Preguntas frecuentes sobre PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc
¿Cuál es el valor liquidativo oficial de PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc? ▼
A fecha de 22/10/2026, el valor liquidativo oficial de PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc (código ISIN:
IE000XOK9474) se sitúa en 9,5600 €.
¿Qué patrimonio gestiona y cuál es su fecha de creación? ▼
PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc gestiona un volumen total de activos (AUM) de 536,9 M €. Su fecha de creación oficial se sitúa en 25/06/2021.
¿Qué calificación de estrellas Morningstar y valoración ESG posee? ▼
El fondo ostenta una calificación cuantitativa de 2 de 5 estrellas Morningstar y una valoración de sostenibilidad ESG de 4 sobre 5 globos. Su estilo de caja se enmarca como Mediana Crecimiento.
¿Qué rentabilidad histórica registra a 3 años? ▼
La rentabilidad anualizada compuesta (CAGR) a 3 años de PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc es del +3,11%, con una volatilidad anualizada en el mismo periodo del 4,68 % y un Ratio de Sharpe de 0,01.
¿Cuáles son sus costes corrientes y comisiones oficiales? ▼
El fondo aplica unos costes totales corrientes (TER) del 1,49 % anual. Su comisión de gestión directa deducida del valor liquidativo es del 2,50 %.
¿En qué otras clases o divisas se puede contratar este fondo? ▼
La estrategia cuenta con 17 clases comerciales registradas en TRITUN, permitiendo elegir entre políticas de acumulación de rendimientos, reparto de dividendos (distribución) o cobertura de divisa (hedged) para minimizar el impacto del tipo de cambio. Consulta la tabla superior de clases para ver todas las variantes e ISINs.
¿Con qué activo o fondo se puede diversificar y blindar PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc? ▼
Para reducir el riesgo y las fluctuaciones de PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc, el activo complementario con menor correlación histórica a 3 años en TRITUN es
La Française Protectaux R
(ISIN: FR0010996736).
Presenta una correlación de tan solo -0,60 y una rentabilidad compuesta (CAGR 3A) del 2,82 %, lo que permite contener caídas de mercado sin frenar la rentabilidad potencial.
¿Cuál es el fondo líder en la categoría RF FLEXIBLE? ▼
Dentro de la categoría RF FLEXIBLE, la opción líder por puntuación cuantitativa en TRITUN es
Man Funds plc - Man Dynamic Income D H EUR
(ISIN: IE00008TZ2E8), que ostenta el puesto #1 con 86,4/100 puntos y un CAGR a 3 años del +11,72% (frente a la posición #119 que ocupa PIMCO GIS ESG Income Fund E EUR Hedged Acc).
📘 Nota metodológica: criterios de cálculo y horizontes cuantitativos (Haz clic para ver detalles)
- Métricas de Ranking (Ventana Homogénea 3 Años): Para garantizar una comparativa justa y neutral entre todos los fondos, el Score Cuantitativo, el Alfa de Jensen y la Beta se calculan exclusivamente sobre los últimos 36 meses estandarizados contra el índice de referencia de su categoría.
- Volatilidad, Sharpe y Sortino: Se computan de forma desagregada por ventanas independientes (1A, 3A, 5A) y sobre el histórico total, anualizados con una tasa libre de riesgo (€STR) del 2,50%.
- Métricas Históricas Globales: El Max Drawdown (peor caída registrada), el Ratio Calmar y el Win Rate (% de meses en positivo) abarcan todo el histórico disponible desde la fecha de inicio del fondo para reflejar su capacidad de preservación de capital a largo plazo.
- Comisiones y Gastos (TER): El Total Expense Ratio (TER) refleja los costes corrientes anuales deducidos directamente del valor liquidativo. Las comisiones de suscripción y reembolso reflejan los máximos oficiales del folleto de la CNMV/DGSFP.